| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 37 988.00 | 35 632.00 | 2 356.00 | 37 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 838.00 | 233 313.00 | 1 525.00 | 234 838.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 568 525.00 | 293 735.00 | 4 274 790.00 | 4 568 525.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 773 248.00 | 6 745.00 | 2 766 503.00 | 2 773 248.00 |
BZ Autres créances | 411 532.00 | | 411 532.00 | 411 532.00 |
CF Disponibilités | 173 891.00 | | 173 891.00 | 173 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 588.00 | | 7 588.00 | 7 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 366 487.00 | 6 745.00 | 3 359 742.00 | 3 366 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 935 012.00 | 300 480.00 | 7 634 532.00 | 7 935 012.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 295 399.00 | 24 790.00 | 4 270 609.00 | 4 295 399.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 544 560.00 | 544 560.00 | | 544 560.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 7 640.00 | 7 640.00 | | 7 640.00 |
DH Report à nouveau | -273 172.00 | -386 007.00 | | -273 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 732.00 | 112 836.00 | | 126 732.00 |
DL TOTAL (I) | 405 760.00 | 279 028.00 | | 405 760.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 666 517.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72.00 | | | 72.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 227 086.00 | 1 469 125.00 | | 2 227 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 382 290.00 | 1 593 063.00 | | 2 382 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 593 410.00 | 2 375 389.00 | | 2 593 410.00 |
EA Autres dettes | 25 915.00 | 25 915.00 | | 25 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 228 772.00 | 6 130 009.00 | | 7 228 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 634 532.00 | 6 409 037.00 | | 7 634 532.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 924 203.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 000 158.00 | | 2 000 158.00 | 2 000 158.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 000 158.00 | | 2 000 158.00 | 2 000 158.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 461.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 045 630.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 087 190.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 712.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 527 944.00 | |
FZ Charges sociales | | | 220 477.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 671.00 | |
GE Autres charges | | | 135.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 874 129.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 171 501.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 54.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 171 524.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 4 082.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 839.00 | 124 936.00 | | 43 839.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 839.00 | 124 936.00 | | 43 839.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43 839.00 | -124 936.00 | | -43 839.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 045 684.00 | 2 296 984.00 | | 2 045 684.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 918 952.00 | 2 184 148.00 | | 1 918 952.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 732.00 | 112 836.00 | | 126 732.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 568 525.00 | | | 4 568 525.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 295 699.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 568 525.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 988.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 234 838.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 988.00 | | | 37 988.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 838.00 | | | 234 838.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 295 699.00 | | | 4 295 699.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 263 273.00 | 5 671.00 | | 263 273.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 416.00 | 4 216.00 | | 31 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 857.00 | 1 456.00 | | 231 857.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 745.00 | | | 6 745.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 535.00 | | | 31 535.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 535.00 | | | 31 535.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 666 517.00 | 88 415.00 | 428 475.00 | 666 517.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 382 290.00 | 1 887 803.00 | 366 501.00 | 2 382 290.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 881.00 | 88 881.00 | | 88 881.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 508 343.00 | 120 765.00 | 287 264.00 | 508 343.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 204 561.00 | 163 459.00 | 771 640.00 | 1 204 561.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 915.00 | 25 915.00 | | 25 915.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 2 765 154.00 | 2 765 154.00 | | 2 765 154.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 094.00 | | 8 094.00 | 8 094.00 |
VB T. V. A. | 206 779.00 | 206 779.00 | | 206 779.00 |
VC Groupe et associés | 181 883.00 | | 181 883.00 | 181 883.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VI Groupe et associés | 1 560 569.00 | | | 1 560 569.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 870.00 | 13 870.00 | | 13 870.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 688.00 | 22 688.00 | | 22 688.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 588.00 | 7 588.00 | | 7 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 192 668.00 | 3 002 391.00 | 190 277.00 | 3 192 668.00 |
VW T.V.A. | 768 937.00 | 768 937.00 | | 768 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 228 772.00 | 3 166 936.00 | 1 853 881.00 | 7 228 772.00 |