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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 37 988.00 | 37 215.00 | 773.00 | 37 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 638.00 | 235 482.00 | 5 155.00 | 240 638.00 |
BH Autres immobilisations financières | 556.00 | | 556.00 | 556.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 574 581.00 | 297 487.00 | 4 277 094.00 | 4 574 581.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 872 087.00 | 6 745.00 | 1 865 342.00 | 1 872 087.00 |
BZ Autres créances | 322 660.00 | | 322 660.00 | 322 660.00 |
CF Disponibilités | 29 704.00 | | 29 704.00 | 29 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 928.00 | | 17 928.00 | 17 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 244 779.00 | 6 745.00 | 2 238 034.00 | 2 244 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 819 361.00 | 304 232.00 | 6 515 128.00 | 6 819 361.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 295 399.00 | 24 790.00 | 4 270 609.00 | 4 295 399.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 544 560.00 | 544 560.00 | | 544 560.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 640.00 | 7 640.00 | | 7 640.00 |
DH Report à nouveau | -146 440.00 | -273 172.00 | | -146 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 312.00 | 126 732.00 | | 42 312.00 |
DK Provisions réglementées | 1.00 | | | 1.00 |
DL TOTAL (I) | 448 073.00 | 405 760.00 | | 448 073.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1.00 | | | 1.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 691 411.00 | 2 227 158.00 | | 2 691 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 939 439.00 | 2 382 290.00 | | 939 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 380 301.00 | 2 593 410.00 | | 2 380 301.00 |
EA Autres dettes | 25 915.00 | 25 915.00 | | 25 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 037 066.00 | 7 228 772.00 | | 6 037 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 515 139.00 | 7 634 532.00 | | 6 515 139.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 076 461.00 | | 2 076 461.00 | 2 076 461.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 076 461.00 | | 2 076 461.00 | 2 076 461.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 394.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 080 198.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 114 655.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 425.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 546 738.00 | |
FZ Charges sociales | | | 226 913.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 752.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 000.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 955 495.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 703.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 736.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 414.00 | | | 414.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 414.00 | | | 414.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52 119.00 | 43 839.00 | | 52 119.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 718.00 | | | 17 718.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 837.00 | 43 839.00 | | 69 837.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -69 424.00 | -43 839.00 | | -69 424.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 080 652.00 | 2 045 684.00 | | 2 080 652.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 038 340.00 | 1 918 952.00 | | 2 038 340.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 312.00 | 126 732.00 | | 42 312.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 568 525.00 | | 11 856.00 | 4 568 525.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 295 955.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 800.00 | 4 574 581.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 800.00 | 37 988.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 240 638.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 988.00 | | 5 800.00 | 37 988.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 838.00 | | 5 800.00 | 234 838.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 295 699.00 | | 256.00 | 4 295 699.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 268 945.00 | 3 752.00 | | 268 945.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 632.00 | 1 583.00 | | 35 632.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233 313.00 | 2 170.00 | | 233 313.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 30 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 6 745.00 | | | 6 745.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 535.00 | | | 31 535.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 535.00 | 30 000.00 | | 31 535.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 578 101.00 | 68 012.00 | 510 089.00 | 578 101.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 939 439.00 | 503 128.00 | 436 311.00 | 939 439.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 670.00 | 48 670.00 | | 48 670.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 560 013.00 | 218 032.00 | 341 981.00 | 560 013.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 041 102.00 | 122 483.00 | 918 620.00 | 1 041 102.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 915.00 | 25 915.00 | | 25 915.00 |
UT Autres immobilisations financières | 556.00 | | 556.00 | 556.00 |
UX Autres créances clients | 1 863 993.00 | 1 863 993.00 | | 1 863 993.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 382.00 | 10 382.00 | | 10 382.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 536.00 | 1 536.00 | | 1 536.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 094.00 | | 8 094.00 | 8 094.00 |
VB T. V. A. | 64 907.00 | 64 907.00 | | 64 907.00 |
VC Groupe et associés | 226 579.00 | | 226 579.00 | 226 579.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | -10.00 | | -10.00 | -10.00 |
VI Groupe et associés | 2 113 310.00 | | | 2 113 310.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 19 256.00 | 19 256.00 | | 19 256.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 521.00 | 19 521.00 | | 19 521.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 928.00 | 17 928.00 | | 17 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 213 232.00 | 1 978 002.00 | 235 230.00 | 2 213 232.00 |
VW T.V.A. | 710 996.00 | 710 996.00 | | 710 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 037 056.00 | 1 716 755.00 | 2 206 990.00 | 6 037 056.00 |