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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 988.00 | 31 416.00 | 6 572.00 | 37 988.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 838.00 | 231 857.00 | 2 981.00 | 234 838.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 568 525.00 | 288 063.00 | 4 280 461.00 | 4 568 525.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 794 678.00 | 6 745.00 | 1 787 933.00 | 1 794 678.00 |
BZ Autres créances | 312 260.00 | | 312 260.00 | 312 260.00 |
CF Disponibilités | 21 357.00 | | 21 357.00 | 21 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 026.00 | | 7 026.00 | 7 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 135 321.00 | 6 745.00 | 2 128 576.00 | 2 135 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 703 846.00 | 294 808.00 | 6 409 037.00 | 6 703 846.00 |
CR Parts à plus d’un an | 153 584.00 | | | 153 584.00 |
CU Autres participations | 4 295 399.00 | 24 790.00 | 4 270 609.00 | 4 295 399.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 544 560.00 | 544 560.00 | | 544 560.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 640.00 | | | 7 640.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 7 640.00 | | |
DH Report à nouveau | -386 007.00 | -545 702.00 | | -386 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 836.00 | 159 695.00 | | 112 836.00 |
DL TOTAL (I) | 279 028.00 | 166 193.00 | | 279 028.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 666 517.00 | | | 666 517.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 469 125.00 | 2 163 191.00 | | 1 469 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 593 063.00 | 1 117 987.00 | | 1 593 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 375 389.00 | 2 241 066.00 | | 2 375 389.00 |
EA Autres dettes | 25 915.00 | 25 915.00 | | 25 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 130 009.00 | 5 548 159.00 | | 6 130 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 409 037.00 | 5 714 352.00 | | 6 409 037.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 924 203.00 | | | 1 924 203.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 2 282 883.00 | | 2 282 883.00 | 2 282 883.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 282 883.00 | | 2 282 883.00 | 2 282 883.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 082.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 296 980.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 922 124.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 050.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 782 235.00 | |
FZ Charges sociales | | | 327 858.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 677.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10 004.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 093 947.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 203 033.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 203 015.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 082.00 | | | 4 082.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 280.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 216 949.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 225 229.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 124 936.00 | 889 605.00 | | 124 936.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 10 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 124 936.00 | 899 605.00 | | 124 936.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -124 936.00 | -674 376.00 | | -124 936.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -34 756.00 | 200.00 | | -34 756.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 296 984.00 | 3 511 438.00 | | 2 296 984.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 184 148.00 | 3 351 743.00 | | 2 184 148.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 836.00 | 159 695.00 | | 112 836.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 568 525.00 | | | 4 568 525.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 295 699.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 568 525.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 988.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 234 838.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 988.00 | | | 37 988.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 838.00 | | | 234 838.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 295 699.00 | | | 4 295 699.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 256 596.00 | 6 677.00 | | 256 596.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 063.00 | 4 353.00 | | 27 063.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 533.00 | 2 324.00 | | 229 533.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 745.00 | | 10 000.00 | 16 745.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 535.00 | | 10 000.00 | 41 535.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 535.00 | | 10 000.00 | 41 535.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 666 517.00 | 34 006.00 | 346 861.00 | 666 517.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 593 063.00 | 1 052 037.00 | 296 692.00 | 1 593 063.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 128 195.00 | 128 195.00 | | 128 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 534 690.00 | 110 634.00 | 232 547.00 | 534 690.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 204 561.00 | 65 473.00 | 624 661.00 | 1 204 561.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 915.00 | 25 915.00 | | 25 915.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 1 786 584.00 | 1 786 584.00 | | 1 786 584.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 048.00 | 9 048.00 | | 9 048.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 094.00 | | 8 094.00 | 8 094.00 |
VB T. V. A. | 129 994.00 | 129 994.00 | | 129 994.00 |
VC Groupe et associés | 145 490.00 | | 145 490.00 | 145 490.00 |
VI Groupe et associés | 1 469 125.00 | | | 1 469 125.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 27 729.00 | 27 729.00 | | 27 729.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 626.00 | 23 626.00 | | 23 626.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 026.00 | 7 026.00 | | 7 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 114 264.00 | 1 960 380.00 | 153 884.00 | 2 114 264.00 |
VW T.V.A. | 484 318.00 | 484 318.00 | | 484 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 130 009.00 | 1 924 203.00 | 1 500 761.00 | 6 130 009.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 483.00 | | | 18 483.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 131 619.00 | | | 131 619.00 |
ST Autres comptes | 673 872.00 | | | 673 872.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 79 321.00 | | | 79 321.00 |
YT Sous‐traitance | 37 312.00 | | | 37 312.00 |
YW Taxe professionnelle | 26 567.00 | | | 26 567.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 45 050.00 | | | 45 050.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 486 317.00 | | | 486 317.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 94 523.00 | | | 94 523.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 922 124.00 | | | 922 124.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |