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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 37 988.00 | 27 063.00 | 10 925.00 | 37 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 838.00 | 229 533.00 | 5 305.00 | 234 838.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 295 399.00 | 24 790.00 | 4 270 609.00 | 4 295 399.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 568 525.00 | 281 386.00 | 4 287 139.00 | 4 568 525.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 220 801.00 | 16 745.00 | 1 204 056.00 | 1 220 801.00 |
BZ Autres créances | 206 023.00 | | 206 023.00 | 206 023.00 |
CF Disponibilités | 6 018.00 | | 6 018.00 | 6 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 116.00 | | 8 116.00 | 8 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 443 958.00 | 16 745.00 | 1 427 213.00 | 1 443 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 012 483.00 | 298 131.00 | 5 714 352.00 | 6 012 483.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 544 560.00 | 544 560.00 | | 544 560.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 7 640.00 | 7 640.00 | | 7 640.00 |
DH Report à nouveau | -545 702.00 | 75.00 | | -545 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 695.00 | -545 777.00 | | 159 695.00 |
DL TOTAL (I) | 166 193.00 | 6 498.00 | | 166 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 163 191.00 | 1 401 633.00 | | 2 163 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 117 987.00 | 1 287 070.00 | | 1 117 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 241 066.00 | 2 229 288.00 | | 2 241 066.00 |
EA Autres dettes | 25 915.00 | 91 595.00 | | 25 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 548 159.00 | 5 009 585.00 | | 5 548 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 714 352.00 | 5 016 083.00 | | 5 714 352.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 241 373.00 | | 3 241 373.00 | 3 241 373.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 241 373.00 | | 3 241 373.00 | 3 241 373.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 233.00 | |
FQ Autres produits | | | 844.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 268 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 052 603.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -5 603.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 960 268.00 | |
FZ Charges sociales | | | 391 356.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 013.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 745.00 | |
GE Autres charges | | | 4 208.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 431 590.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 836 860.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 86.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 672.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 758.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 347.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 347.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 589.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 834 271.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 280.00 | | | 8 280.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 216 949.00 | | | 216 949.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 225 229.00 | | | 225 229.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 889 605.00 | 1 303 668.00 | | 889 605.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 000.00 | 241 739.00 | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 899 605.00 | 1 545 407.00 | | 899 605.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -674 376.00 | -1 545 407.00 | | -674 376.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 511 438.00 | 3 500 641.00 | | 3 511 438.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 351 743.00 | 4 046 418.00 | | 3 351 743.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 159 695.00 | -545 777.00 | | 159 695.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 565 136.00 | | 3 389.00 | 4 565 136.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 295 699.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 568 525.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 988.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 234 838.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 988.00 | | | 37 988.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 449.00 | | 3 389.00 | 231 449.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 295 699.00 | | | 4 295 699.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234 583.00 | 22 013.00 | | 234 583.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 710.00 | 4 353.00 | | 22 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 873.00 | 17 660.00 | | 211 873.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 221 154.00 | 16 745.00 | 221 154.00 | 221 154.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 245 944.00 | 16 745.00 | 221 154.00 | 245 944.00 |
7C TOTAL GENERAL | 245 944.00 | 16 745.00 | 221 154.00 | 245 944.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 680 119.00 | 13 602.00 | 258 445.00 | 680 119.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 117 987.00 | 547 874.00 | 221 064.00 | 1 117 987.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 203 457.00 | 203 457.00 | | 203 457.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 599 937.00 | 153 083.00 | 173 270.00 | 599 937.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 133 588.00 | 23 634.00 | 449 055.00 | 1 133 588.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 915.00 | 25 915.00 | | 25 915.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 1 200 707.00 | | | 1 200 707.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 094.00 | | | 20 094.00 |
VB T. V. A. | 70 696.00 | | | 70 696.00 |
VC Groupe et associés | 89 460.00 | | | 89 460.00 |
VI Groupe et associés | 1 483 072.00 | | | 1 483 072.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 35 868.00 | | | 35 868.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 037.00 | 24 037.00 | | 24 037.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 116.00 | | | 8 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 435 240.00 | 1 325 386.00 | 109 854.00 | 1 435 240.00 |
VW T.V.A. | 280 046.00 | 280 046.00 | | 280 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 548 159.00 | 1 271 649.00 | 1 101 835.00 | 5 548 159.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |