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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 37 988.00 | 37 910.00 | 78.00 | 37 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 638.00 | 237 530.00 | 3 107.00 | 240 638.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 614.00 | | 1 614.00 | 1 614.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 575 638.00 | 300 231.00 | 4 275 407.00 | 4 575 638.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 977.00 | | 5 977.00 | 5 977.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 675 338.00 | 6 745.00 | 1 668 593.00 | 1 675 338.00 |
BZ Autres créances | 211 820.00 | | 211 820.00 | 211 820.00 |
CF Disponibilités | 127 240.00 | | 127 240.00 | 127 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 469.00 | | 11 469.00 | 11 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 031 843.00 | 6 745.00 | 2 025 098.00 | 2 031 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 607 481.00 | 306 976.00 | 6 300 505.00 | 6 607 481.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 295 399.00 | 24 790.00 | 4 270 609.00 | 4 295 399.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 544 560.00 | 544 560.00 | | 544 560.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 7 640.00 | 7 640.00 | | 7 640.00 |
DH Report à nouveau | -104 127.00 | -146 440.00 | | -104 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 755.00 | 42 312.00 | | 151 755.00 |
DL TOTAL (I) | 599 828.00 | 448 073.00 | | 599 828.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | -11.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 057 787.00 | 2 691 411.00 | | 3 057 787.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 283 820.00 | 939 439.00 | | 283 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 303 156.00 | 2 380 301.00 | | 2 303 156.00 |
EA Autres dettes | 25 915.00 | 25 915.00 | | 25 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 670 677.00 | 6 037 055.00 | | 5 670 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 300 505.00 | 6 515 128.00 | | 6 300 505.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 574 581.00 | | 6 857.00 | 4 574 581.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 297 013.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 800.00 | | 4 575 638.00 | 5 800.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 988.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 800.00 | | 240 638.00 | 5 800.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 988.00 | | | 37 988.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 638.00 | | 5 800.00 | 240 638.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 295 955.00 | | 1 057.00 | 4 295 955.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 272 697.00 | 2 744.00 | | 272 697.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 215.00 | 696.00 | | 37 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 235 482.00 | 2 048.00 | | 235 482.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
6T Sur comptes clients | 6 745.00 | | | 6 745.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 535.00 | | | 31 535.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 535.00 | | | 61 535.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 510 089.00 | 102 018.00 | 408 072.00 | 510 089.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 283 820.00 | 227 460.00 | 56 360.00 | 283 820.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 189 524.00 | 189 524.00 | | 189 524.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 586 496.00 | 312 912.00 | 273 584.00 | 586 496.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 918 620.00 | 183 724.00 | 734 896.00 | 918 620.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 915.00 | | 25 915.00 | 25 915.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 614.00 | | 1 614.00 | 1 614.00 |
UX Autres créances clients | 1 667 244.00 | 1 667 244.00 | | 1 667 244.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 094.00 | | 8 094.00 | 8 094.00 |
VB T. V. A. | 37 552.00 | 37 552.00 | | 37 552.00 |
VC Groupe et associés | 114 879.00 | | 114 879.00 | 114 879.00 |
VI Groupe et associés | 2 547 697.00 | | | 2 547 697.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 50 390.00 | 50 390.00 | | 50 390.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 503.00 | 21 503.00 | | 21 503.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 469.00 | 11 469.00 | | 11 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 900 240.00 | 1 775 653.00 | 124 587.00 | 1 900 240.00 |
VW T.V.A. | 587 014.00 | 587 014.00 | | 587 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 670 677.00 | 1 624 154.00 | 1 498 826.00 | 5 670 677.00 |