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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 091.00 | 11 640.00 | 1 451.00 | 13 091.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 691.00 | 32 651.00 | 196 040.00 | 228 691.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 783.00 | 44 291.00 | 197 491.00 | 241 783.00 |
BN En cours de production de biens | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BT Marchandises | 1 989 235.00 | 29 570.00 | 1 959 666.00 | 1 989 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 279 954.00 | | 279 954.00 | 279 954.00 |
BZ Autres créances | 337 493.00 | | 337 493.00 | 337 493.00 |
CF Disponibilités | 86 200.00 | | 86 200.00 | 86 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 611.00 | | 3 611.00 | 3 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 697 595.00 | 29 570.00 | 2 668 025.00 | 2 697 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 939 377.00 | 73 861.00 | 2 865 516.00 | 2 939 377.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 245 670.00 | 187 936.00 | | 245 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 476.00 | 57 734.00 | | 108 476.00 |
DL TOTAL (I) | 574 146.00 | 465 670.00 | | 574 146.00 |
DP Provisions pour risques | 4 974.00 | 1 256.00 | | 4 974.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 974.00 | 1 256.00 | | 4 974.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 877.00 | 60 576.00 | | 192 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 3 794.00 | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 167 566.00 | 60 645.00 | | 167 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 804 752.00 | 1 170 763.00 | | 1 804 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 196.00 | 97 682.00 | | 121 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 286 397.00 | 1 393 459.00 | | 2 286 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 865 516.00 | 1 860 384.00 | | 2 865 516.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 173 529.00 | 1 372 746.00 | | 2 173 529.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 893.00 | 19 442.00 | | 34 893.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 555 284.00 | | 6 555 284.00 | 6 555 284.00 |
FG Production vendue services | 684 066.00 | | 684 066.00 | 684 066.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 239 350.00 | | 7 239 350.00 | 7 239 350.00 |
FM Production stockée | | | -2 849.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 313.00 | |
FQ Autres produits | | | 278.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 245 092.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 844 358.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -610 366.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 502 452.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 395.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 303.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 688.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 301.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 563.00 | |
GE Autres charges | | | 132.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 067 827.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 177 265.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 979.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 979.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 830.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 830.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 851.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 171 414.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 037.00 | 8 051.00 | | 8 037.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 671.00 | 405.00 | | 671.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 143.00 | | | 18 143.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 814.00 | 405.00 | | 18 814.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 814.00 | -405.00 | | -11 814.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 124.00 | 24 392.00 | | 51 124.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 254 071.00 | 5 817 741.00 | | 7 254 071.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 145 594.00 | 5 760 007.00 | | 7 145 594.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 476.00 | 57 734.00 | | 108 476.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 669.00 | | 158 233.00 | 184 669.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 101 119.00 | 241 783.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 101 119.00 | 241 783.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 669.00 | | 158 233.00 | 184 669.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 966.00 | 23 301.00 | 82 976.00 | 103 966.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 966.00 | 23 301.00 | 82 976.00 | 103 966.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 256.00 | 3 994.00 | 275.00 | 1 256.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 29 570.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 29 570.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 1 256.00 | 33 564.00 | 275.00 | 1 256.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 563.00 | 275.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 804 752.00 | 1 804 752.00 | | 1 804 752.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 405.00 | 43 405.00 | | 43 405.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 226.00 | 40 226.00 | | 40 226.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 154.00 | 20 154.00 | | 20 154.00 |
UX Autres créances clients | 271 218.00 | | | 271 218.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 737.00 | | | 8 737.00 |
VB T. V. A. | 45 560.00 | | | 45 560.00 |
VC Groupe et associés | 137 798.00 | | | 137 798.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 667.00 | 35 667.00 | | 35 667.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 210.00 | 44 342.00 | 112 868.00 | 157 210.00 |
VI Groupe et associés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 139 024.00 | | | 139 024.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 455.00 | | | 22 455.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 757.00 | 2 757.00 | | 2 757.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 154 136.00 | | | 154 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 611.00 | | | 3 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 621 059.00 | 621 059.00 | | 621 059.00 |
VW T.V.A. | 14 655.00 | 14 655.00 | | 14 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 118 831.00 | 2 005 963.00 | 112 868.00 | 2 118 831.00 |