| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 859.00 | 14 068.00 | 3 791.00 | 17 859.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 986.00 | 92 676.00 | 141 310.00 | 233 986.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 845.00 | 106 744.00 | 145 101.00 | 251 845.00 |
BN En cours de production de biens | 2 484.00 | | 2 484.00 | 2 484.00 |
BT Marchandises | 3 370 881.00 | 97 578.00 | 3 273 304.00 | 3 370 881.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 756 734.00 | 421.00 | 756 313.00 | 756 734.00 |
BZ Autres créances | 328 700.00 | | 328 700.00 | 328 700.00 |
CF Disponibilités | 100 048.00 | | 100 048.00 | 100 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 783.00 | | 1 783.00 | 1 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 560 630.00 | 97 999.00 | 4 462 631.00 | 4 560 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 812 475.00 | 204 743.00 | 4 607 732.00 | 4 812 475.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 345 841.00 | 304 146.00 | | 345 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 192.00 | 91 695.00 | | 107 192.00 |
DL TOTAL (I) | 673 033.00 | 615 841.00 | | 673 033.00 |
DP Provisions pour risques | 14 955.00 | 469.00 | | 14 955.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 955.00 | 469.00 | | 14 955.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 117.00 | 334 858.00 | | 114 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 022.00 | 12.00 | | 157 022.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 451 864.00 | 190 709.00 | | 451 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 076 579.00 | 2 837 773.00 | | 3 076 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 161.00 | 127 394.00 | | 120 161.00 |
EA Autres dettes | | 622.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 919 743.00 | 3 491 369.00 | | 3 919 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 607 732.00 | 4 107 680.00 | | 4 607 732.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 424 792.00 | 3 225 899.00 | | 3 424 792.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39 315.00 | 20 493.00 | | 39 315.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 185 092.00 | | 8 185 092.00 | 8 185 092.00 |
FG Production vendue services | 676 777.00 | | 676 777.00 | 676 777.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 861 869.00 | | 8 861 869.00 | 8 861 869.00 |
FM Production stockée | | | -101.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 178 439.00 | |
FQ Autres produits | | | 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 040 407.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 158 523.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -320 029.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 360 365.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 358.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 354 731.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 470.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 928.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 97 578.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 955.00 | |
GE Autres charges | | | 168.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 897 046.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 143 361.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 510.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 510.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 510.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 851.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 58 567.00 | 31 495.00 | | 58 567.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 000.00 | 32 346.00 | | 27 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 000.00 | 32 346.00 | | 27 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 629.00 | 487.00 | | 5 629.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 629.00 | 487.00 | | 5 629.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 371.00 | 31 859.00 | | 21 371.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 030.00 | 40 513.00 | | 36 030.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 067 407.00 | 7 418 786.00 | | 9 067 407.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 960 215.00 | 7 327 090.00 | | 8 960 215.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 192.00 | 91 695.00 | | 107 192.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 845.00 | | 16 502.00 | 251 845.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 502.00 | 251 845.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 502.00 | 251 845.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 251 845.00 | | 16 502.00 | 251 845.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 816.00 | 31 928.00 | | 74 816.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 816.00 | 31 928.00 | | 74 816.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 469.00 | 14 486.00 | | 469.00 |
6N Sur stocks et en cours | 119 824.00 | 97 578.00 | 119 824.00 | 119 824.00 |
6T Sur comptes clients | | 469.00 | 48.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 119 824.00 | 98 047.00 | 119 872.00 | 119 824.00 |
7C TOTAL GENERAL | 120 293.00 | 112 533.00 | 119 872.00 | 120 293.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 112 533.00 | 119 872.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 076 579.00 | 3 076 579.00 | | 3 076 579.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 621.00 | 34 621.00 | | 34 621.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 994.00 | 41 994.00 | | 41 994.00 |
UX Autres créances clients | 756 160.00 | 756 160.00 | | 756 160.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
VB T. V. A. | 111 492.00 | 111 492.00 | | 111 492.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 315.00 | 39 315.00 | | 39 315.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 802.00 | 31 715.00 | 43 087.00 | 74 802.00 |
VI Groupe et associés | 157 022.00 | 157 022.00 | | 157 022.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 237 107.00 | | | 237 107.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 975.00 | 4 975.00 | | 4 975.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 212 233.00 | 212 233.00 | | 212 233.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 783.00 | 1 783.00 | | 1 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 087 216.00 | 1 087 216.00 | | 1 087 216.00 |
VW T.V.A. | 42 820.00 | 42 820.00 | | 42 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 467 879.00 | 3 424 792.00 | 43 087.00 | 3 467 879.00 |