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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 631.00 | 18 231.00 | 22 401.00 | 40 631.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 348.00 | 172 026.00 | 57 322.00 | 229 348.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 979.00 | 190 257.00 | 85 723.00 | 275 979.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 2 944 590.00 | 87 586.00 | 2 857 003.00 | 2 944 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 284 799.00 | 15 517.00 | 269 282.00 | 284 799.00 |
BZ Autres créances | 381 299.00 | | 381 299.00 | 381 299.00 |
CF Disponibilités | 390 280.00 | | 390 280.00 | 390 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 183.00 | | 4 183.00 | 4 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 005 150.00 | 103 103.00 | 3 902 047.00 | 4 005 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 281 129.00 | 293 360.00 | 3 987 770.00 | 4 281 129.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 826 803.00 | 550 489.00 | | 826 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 409 381.00 | 426 313.00 | | 409 381.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 714.00 | 10 285.00 | | 7 714.00 |
DL TOTAL (I) | 1 463 897.00 | 1 207 088.00 | | 1 463 897.00 |
DP Provisions pour risques | 61 209.00 | 42 604.00 | | 61 209.00 |
DR TOTAL (IV) | 61 209.00 | 42 604.00 | | 61 209.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 331.00 | 29 979.00 | | 4 331.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 576.00 | 2 338.00 | | 135 576.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 826.00 | 75 818.00 | | 26 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 108 777.00 | 1 734 120.00 | | 2 108 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 683.00 | 271 218.00 | | 175 683.00 |
EA Autres dettes | 11 471.00 | 1 000.00 | | 11 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 462 664.00 | 2 114 474.00 | | 2 462 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 987 770.00 | 3 364 166.00 | | 3 987 770.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 435 838.00 | -2 038 656.00 | | 2 435 838.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 331.00 | 19 108.00 | | 4 331.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 491 884.00 | | 11 491 884.00 | 11 491 884.00 |
FG Production vendue services | 945 080.00 | | 945 080.00 | 945 080.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 436 963.00 | | 12 436 963.00 | 12 436 963.00 |
FM Production stockée | | | -2 625.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 230 638.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 882.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 671 859.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 511 731.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -742 128.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 521 903.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 630.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 420 229.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 437.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 515.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 99 103.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 61 209.00 | |
GE Autres charges | | | 234.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 129 863.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 541 996.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 358.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 358.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 358.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 538 638.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 62 290.00 | 4 026.00 | | 62 290.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 125.00 | | | 6 125.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 571.00 | 2 571.00 | | 2 571.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 697.00 | 2 571.00 | | 8 697.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 734.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 734.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 697.00 | -1 163.00 | | 8 697.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 137 954.00 | 165 788.00 | | 137 954.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 680 556.00 | 8 866 706.00 | | 12 680 556.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 271 175.00 | 8 440 392.00 | | 12 271 175.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 409 381.00 | 426 313.00 | | 409 381.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 269 289.00 | | 6 690.00 | 269 289.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 275 979.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 275 979.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 269 289.00 | | 6 690.00 | 269 289.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 742.00 | 37 515.00 | | 152 742.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 742.00 | 37 515.00 | | 152 742.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 604.00 | 61 209.00 | 42 604.00 | 42 604.00 |
6N Sur stocks et en cours | 120 219.00 | 87 586.00 | 120 219.00 | 120 219.00 |
6T Sur comptes clients | 9 526.00 | 11 517.00 | 5 526.00 | 9 526.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 129 744.00 | 99 103.00 | 125 744.00 | 129 744.00 |
7C TOTAL GENERAL | 172 348.00 | 160 312.00 | 168 348.00 | 172 348.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 160 312.00 | 168 348.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 108 777.00 | 2 108 777.00 | | 2 108 777.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 072.00 | 82 072.00 | | 82 072.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 738.00 | 51 738.00 | | 51 738.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 471.00 | 11 471.00 | | 11 471.00 |
UX Autres créances clients | 263 443.00 | 263 443.00 | | 263 443.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 356.00 | 21 356.00 | | 21 356.00 |
VB T. V. A. | 70 500.00 | 70 500.00 | | 70 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 331.00 | 4 331.00 | | 4 331.00 |
VI Groupe et associés | 135 576.00 | 135 576.00 | | 135 576.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 575.00 | | | 13 575.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 953.00 | 18 953.00 | | 18 953.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 987.00 | 1 987.00 | | 1 987.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 291 700.00 | 291 700.00 | | 291 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 183.00 | 4 183.00 | | 4 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 670 280.00 | 670 280.00 | | 670 280.00 |
VW T.V.A. | 39 885.00 | 39 885.00 | | 39 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 435 838.00 | 2 435 838.00 | | 2 435 838.00 |