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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 859.00 | 12 738.00 | 5 121.00 | 17 859.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 986.00 | 62 077.00 | 171 908.00 | 233 986.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 845.00 | 74 816.00 | 177 029.00 | 251 845.00 |
BN En cours de production de biens | 2 585.00 | | 2 585.00 | 2 585.00 |
BT Marchandises | 3 050 852.00 | 119 824.00 | 2 931 028.00 | 3 050 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 360 825.00 | | 360 825.00 | 360 825.00 |
BZ Autres créances | 403 027.00 | | 403 027.00 | 403 027.00 |
CF Disponibilités | 217 930.00 | | 217 930.00 | 217 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 254.00 | | 15 254.00 | 15 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 050 475.00 | 119 824.00 | 3 930 650.00 | 4 050 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 302 320.00 | 194 640.00 | 4 107 680.00 | 4 302 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 304 146.00 | 245 670.00 | | 304 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 695.00 | 108 476.00 | | 91 695.00 |
DL TOTAL (I) | 615 841.00 | 574 146.00 | | 615 841.00 |
DP Provisions pour risques | 469.00 | 4 974.00 | | 469.00 |
DR TOTAL (IV) | 469.00 | 4 974.00 | | 469.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 334 858.00 | 192 877.00 | | 334 858.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12.00 | 5.00 | | 12.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 190 709.00 | 167 566.00 | | 190 709.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 837 773.00 | 1 804 752.00 | | 2 837 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 394.00 | 121 196.00 | | 127 394.00 |
EA Autres dettes | 622.00 | | | 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 491 369.00 | 2 286 397.00 | | 3 491 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 107 680.00 | 2 865 516.00 | | 4 107 680.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 225 899.00 | 2 173 529.00 | | 3 225 899.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 493.00 | 34 893.00 | | 20 493.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 750 355.00 | | 6 750 355.00 | 6 750 355.00 |
FG Production vendue services | 567 646.00 | | 567 646.00 | 567 646.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 318 001.00 | | 7 318 001.00 | 7 318 001.00 |
FM Production stockée | | | 1 485.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 614.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 385 110.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 328 276.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 061 617.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 435 508.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 850.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 275 651.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 366.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 173.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 119 869.00 | |
GE Autres charges | | | 878.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 273 954.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 156.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 329.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 329.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 136.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 136.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 807.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 349.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 495.00 | 8 037.00 | | 31 495.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 346.00 | 7 000.00 | | 32 346.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 346.00 | 7 000.00 | | 32 346.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 487.00 | 671.00 | | 487.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 18 143.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 487.00 | 18 814.00 | | 487.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 859.00 | -11 814.00 | | 31 859.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 513.00 | 51 124.00 | | 40 513.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 418 786.00 | 7 254 071.00 | | 7 418 786.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 327 090.00 | 7 145 594.00 | | 7 327 090.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 695.00 | 108 476.00 | | 91 695.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 241 783.00 | | 10 711.00 | 241 783.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 649.00 | 251 845.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 649.00 | 251 845.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 241 783.00 | | 10 711.00 | 241 783.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 816.00 | | | 74 816.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 816.00 | | | 74 816.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 974.00 | 45.00 | 4 550.00 | 4 974.00 |
6N Sur stocks et en cours | 29 570.00 | 119 824.00 | 29 570.00 | 29 570.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 570.00 | 119 824.00 | 29 570.00 | 29 570.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 543.00 | 119 869.00 | 34 119.00 | 34 543.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 119 869.00 | 34 119.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 837 773.00 | 2 837 773.00 | | 2 837 773.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 754.00 | 45 754.00 | | 45 754.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 311.00 | 58 311.00 | | 58 311.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
UX Autres créances clients | 359 320.00 | | | 359 320.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 505.00 | | | 1 505.00 |
VB T. V. A. | 159 401.00 | | | 159 401.00 |
VC Groupe et associés | 33 983.00 | | | 33 983.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 493.00 | 20 493.00 | | 20 493.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 314 365.00 | 239 604.00 | 74 761.00 | 314 365.00 |
VI Groupe et associés | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 342.00 | | | 44 342.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 433.00 | | | 21 433.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 188 211.00 | | | 188 211.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 254.00 | | | 15 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 779 107.00 | 779 107.00 | | 779 107.00 |
VW T.V.A. | 23 280.00 | 23 280.00 | | 23 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 300 660.00 | 3 225 899.00 | 74 761.00 | 3 300 660.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |