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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 941.00 | 10 116.00 | 29 826.00 | 39 941.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 348.00 | 142 626.00 | 86 722.00 | 229 348.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 289.00 | 152 742.00 | 116 547.00 | 269 289.00 |
BN En cours de production de biens | 2 625.00 | | 2 625.00 | 2 625.00 |
BT Marchandises | 2 202 462.00 | 120 219.00 | 2 082 244.00 | 2 202 462.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 338 775.00 | 9 526.00 | 329 249.00 | 338 775.00 |
BZ Autres créances | 370 747.00 | | 370 747.00 | 370 747.00 |
CF Disponibilités | 457 854.00 | | 457 854.00 | 457 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 377 363.00 | 129 744.00 | 3 247 618.00 | 3 377 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 646 652.00 | 282 486.00 | 3 364 166.00 | 3 646 652.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 550 489.00 | 453 033.00 | | 550 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 426 313.00 | 97 456.00 | | 426 313.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 285.00 | | | 10 285.00 |
DL TOTAL (I) | 1 207 088.00 | 770 489.00 | | 1 207 088.00 |
DP Provisions pour risques | 42 604.00 | 28 552.00 | | 42 604.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 604.00 | 28 552.00 | | 42 604.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 979.00 | 67 235.00 | | 29 979.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 338.00 | 6 969.00 | | 2 338.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 75 818.00 | 66 775.00 | | 75 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 734 120.00 | 2 154 032.00 | | 1 734 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 271 218.00 | 118 004.00 | | 271 218.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 114 474.00 | 2 413 016.00 | | 2 114 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 364 166.00 | 3 212 057.00 | | 3 364 166.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | -2 038 656.00 | 2 335 376.00 | | -2 038 656.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 108.00 | 24 124.00 | | 19 108.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 641 547.00 | | 7 641 547.00 | 7 641 547.00 |
FG Production vendue services | 1 092 495.00 | | 1 092 495.00 | 1 092 495.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 734 042.00 | | 8 734 042.00 | 8 734 042.00 |
FM Production stockée | | | -2 634.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 132 462.00 | |
FQ Autres produits | | | 265.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 864 134.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 847 962.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 302 940.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 447 478.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 358.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 301 820.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 714.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 808.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 120 219.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 42 604.00 | |
GE Autres charges | | | 604.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 266 506.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 597 629.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 364.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 364.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 364.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 593 264.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 80 857.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 571.00 | | | 2 571.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 571.00 | | | 2 571.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 734.00 | | | 3 734.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 734.00 | | | 3 734.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 163.00 | | | -1 163.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 165 788.00 | 37 233.00 | | 165 788.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 866 706.00 | 9 926 810.00 | | 8 866 706.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 440 392.00 | 9 829 354.00 | | 8 440 392.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 426 313.00 | 97 456.00 | | 426 313.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 283 436.00 | | 14 067.00 | 283 436.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 214.00 | 269 289.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 214.00 | 269 289.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 283 436.00 | | 14 067.00 | 283 436.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 414.00 | 41 542.00 | 28 214.00 | 139 414.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 414.00 | 41 542.00 | 28 214.00 | 139 414.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 552.00 | 42 604.00 | 28 552.00 | 28 552.00 |
6N Sur stocks et en cours | 91 617.00 | 120 219.00 | 91 617.00 | 91 617.00 |
6T Sur comptes clients | 17 792.00 | | 8 267.00 | 17 792.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 109 409.00 | 120 219.00 | 99 883.00 | 109 409.00 |
7C TOTAL GENERAL | 137 961.00 | 162 823.00 | 128 436.00 | 137 961.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 162 823.00 | 128 436.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 734 120.00 | 1 734 120.00 | | 1 734 120.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 806.00 | 70 806.00 | | 70 806.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 190.00 | 48 190.00 | | 48 190.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 127 656.00 | 127 656.00 | | 127 656.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 324 533.00 | 324 533.00 | | 324 533.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 197.00 | 6 197.00 | | 6 197.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 242.00 | 14 242.00 | | 14 242.00 |
VB T. V. A. | 11 683.00 | 11 683.00 | | 11 683.00 |
VC Groupe et associés | 70 945.00 | 70 945.00 | | 70 945.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 108.00 | 19 108.00 | | 19 108.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 870.00 | 10 870.00 | | 10 870.00 |
VI Groupe et associés | 2 338.00 | 2 338.00 | | 2 338.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 223.00 | | | 32 223.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 479.00 | 8 479.00 | | 8 479.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 281 922.00 | 281 922.00 | | 281 922.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
VW T.V.A. | 16 087.00 | 16 087.00 | | 16 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 038 656.00 | 2 038 656.00 | | 2 038 656.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |