| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | -6.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 523.00 | 15 979.00 | 28 543.00 | 44 523.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 914.00 | 123 434.00 | 115 479.00 | 238 914.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 436.00 | 139 414.00 | 144 023.00 | 283 436.00 |
BN En cours de production de biens | 5 259.00 | | 5 259.00 | 5 259.00 |
BT Marchandises | 2 505 402.00 | 91 617.00 | 2 413 785.00 | 2 505 402.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 322 374.00 | 17 792.00 | 304 582.00 | 322 374.00 |
BZ Autres créances | 289 223.00 | | 289 223.00 | 289 223.00 |
CF Disponibilités | 53 201.00 | | 53 201.00 | 53 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 985.00 | | 1 985.00 | 1 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 177 444.00 | 109 409.00 | 3 068 035.00 | 3 177 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 460 880.00 | 248 823.00 | 3 212 057.00 | 3 460 880.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 453 033.00 | 345 841.00 | | 453 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 456.00 | 107 192.00 | | 97 456.00 |
DL TOTAL (I) | 770 489.00 | 673 033.00 | | 770 489.00 |
DP Provisions pour risques | 28 552.00 | 14 955.00 | | 28 552.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 552.00 | 14 955.00 | | 28 552.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 235.00 | 114 117.00 | | 67 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 969.00 | 157 022.00 | | 6 969.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 66 775.00 | 451 864.00 | | 66 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 154 032.00 | 3 076 579.00 | | 2 154 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 004.00 | 120 161.00 | | 118 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 413 016.00 | 3 919 743.00 | | 2 413 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 212 057.00 | 4 607 732.00 | | 3 212 057.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 335 376.00 | 3 424 792.00 | | 2 335 376.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 124.00 | 39 315.00 | | 24 124.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 946 334.00 | | 8 946 334.00 | 8 946 334.00 |
FG Production vendue services | 783 817.00 | | 783 817.00 | 783 817.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 730 151.00 | | 9 730 151.00 | 9 730 151.00 |
FM Production stockée | | | 2 775.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 193 618.00 | |
FQ Autres produits | | | 266.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 926 810.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 697 082.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 865 480.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 469 524.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 415.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 354 064.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 933.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 670.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 109 217.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 28 552.00 | |
GE Autres charges | | | 99.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 761 035.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 165 775.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 086.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 086.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 086.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 689.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 80 857.00 | 58 567.00 | | 80 857.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 27 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 27 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 629.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 629.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 21 371.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 233.00 | 36 030.00 | | 37 233.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 926 810.00 | 9 067 407.00 | | 9 926 810.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 829 354.00 | 8 960 215.00 | | 9 829 354.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 456.00 | 107 192.00 | | 97 456.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 845.00 | | 31 591.00 | 251 845.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 283 436.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 283 436.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 251 845.00 | | 31 591.00 | 251 845.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 744.00 | 32 670.00 | | 106 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 744.00 | 32 670.00 | | 106 744.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 955.00 | 28 552.00 | 14 955.00 | 14 955.00 |
6N Sur stocks et en cours | 97 578.00 | 91 617.00 | 97 578.00 | 97 578.00 |
6T Sur comptes clients | 421.00 | 17 600.00 | 229.00 | 421.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 97 999.00 | 109 217.00 | 97 807.00 | 97 999.00 |
7C TOTAL GENERAL | 112 954.00 | 137 769.00 | 112 762.00 | 112 954.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 137 769.00 | 112 762.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 154 032.00 | 2 154 032.00 | | 2 154 032.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 762.00 | 44 762.00 | | 44 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 962.00 | 46 962.00 | | 46 962.00 |
UX Autres créances clients | 300 132.00 | 300 132.00 | | 300 132.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 242.00 | 22 242.00 | | 22 242.00 |
VB T. V. A. | 23 942.00 | 23 942.00 | | 23 942.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 124.00 | 24 124.00 | | 24 124.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 111.00 | 32 247.00 | 10 864.00 | 43 111.00 |
VI Groupe et associés | 6 969.00 | 6 969.00 | | 6 969.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 674.00 | | | 31 674.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 340.00 | 3 340.00 | | 3 340.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 017.00 | 3 017.00 | | 3 017.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 261 941.00 | 261 941.00 | | 261 941.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 985.00 | 1 985.00 | | 1 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 613 583.00 | 613 583.00 | | 613 583.00 |
VW T.V.A. | 23 263.00 | 23 263.00 | | 23 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 346 241.00 | 2 335 376.00 | 10 864.00 | 2 346 241.00 |