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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 37 864.00 | 8 566.00 | 29 298.00 | 37 864.00 |
AP Constructions | 833 419.00 | 400 186.00 | 433 232.00 | 833 419.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 214 352.00 | 1 806 172.00 | 408 180.00 | 2 214 352.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 329.00 | 114 444.00 | 51 885.00 | 166 329.00 |
AV Immobilisations en cours | 23 083.00 | | 23 083.00 | 23 083.00 |
BH Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 275 750.00 | 2 329 445.00 | 946 306.00 | 3 275 750.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 438 427.00 | 4 427.00 | 434 000.00 | 438 427.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 561 332.00 | 4 267.00 | 557 065.00 | 561 332.00 |
BZ Autres créances | 246 163.00 | | 246 163.00 | 246 163.00 |
CF Disponibilités | 27 203.00 | | 27 203.00 | 27 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 277 225.00 | 8 694.00 | 1 268 531.00 | 1 277 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 552 975.00 | 2 338 139.00 | 2 214 836.00 | 4 552 975.00 |
CU Autres participations | 247.00 | 76.00 | 171.00 | 247.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 260 700.00 | | | 260 700.00 |
DH Report à nouveau | 50 026.00 | | | 50 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 387 730.00 | | | 387 730.00 |
DK Provisions réglementées | 144 942.00 | | | 144 942.00 |
DL TOTAL (I) | 1 008 397.00 | | | 1 008 397.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 343 927.00 | | | 343 927.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 314 967.00 | | | 314 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 519 901.00 | | | 519 901.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 644.00 | | | 27 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 206 439.00 | | | 1 206 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 214 836.00 | | | 2 214 836.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 206 439.00 | | | 1 206 439.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6.00 | | | 6.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 100 832.00 | | 100 832.00 | 100 832.00 |
FG Production vendue services | 3 286 754.00 | | 3 286 754.00 | 3 286 754.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 387 587.00 | | 3 387 587.00 | 3 387 587.00 |
FM Production stockée | | | -1 396.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 872.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 785.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 459 847.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 636 521.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 38 302.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 926 800.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 418.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 705 910.00 | |
FZ Charges sociales | | | 280 983.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 183 870.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 427.00 | |
GE Autres charges | | | 3 134.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 859 366.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 600 482.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 510.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 510.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 510.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 590 972.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 64 357.00 | | | 64 357.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 994.00 | | | 8 994.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 474.00 | | | 474.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 327.00 | | | 21 327.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 795.00 | | | 30 795.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 422.00 | | | 1 422.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24 866.00 | | | 24 866.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 288.00 | | | 26 288.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 507.00 | | | 4 507.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 207 749.00 | | | 207 749.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 490 642.00 | | | 3 490 642.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 102 913.00 | | | 3 102 913.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 387 730.00 | | | 387 730.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 010.00 | | | 24 010.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 71 245.00 | | | 71 245.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 131 071.00 | | | 3 131 071.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 704.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 275 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 275 046.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 130 367.00 | | | 3 130 367.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 704.00 | | | 704.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 151 604.00 | 183 870.00 | 6 105.00 | 2 151 604.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 151 604.00 | 183 870.00 | 6 105.00 | 2 151 604.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 141 479.00 | 24 790.00 | | 141 479.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 4 427.00 | | |
6T Sur comptes clients | 5 782.00 | | | 5 782.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 782.00 | 4 503.00 | | 5 782.00 |
7C TOTAL GENERAL | 147 261.00 | 29 293.00 | | 147 261.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 427.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 24 866.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 314 967.00 | 314 967.00 | | 314 967.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 135 810.00 | 135 810.00 | | 135 810.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 048.00 | 102 048.00 | | 102 048.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 111 266.00 | 111 266.00 | | 111 266.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 644.00 | 27 644.00 | | 27 644.00 |
UT Autres immobilisations financières | 457.00 | | | 457.00 |
UX Autres créances clients | 556 228.00 | | | 556 228.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 105.00 | | | 5 105.00 |
VB T. V. A. | 23 221.00 | | | 23 221.00 |
VC Groupe et associés | 131 761.00 | | | 131 761.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 343 921.00 | 90 051.00 | 243 126.00 | 343 921.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 733.00 | | | 87 733.00 |
VP Divers | 52 610.00 | | | 52 610.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 190.00 | 55 190.00 | | 55 190.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 571.00 | | | 38 571.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 812 052.00 | 753 881.00 | 58 172.00 | 812 052.00 |
VW T.V.A. | 115 587.00 | 115 587.00 | | 115 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 206 439.00 | 952 569.00 | 243 126.00 | 1 206 439.00 |