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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 37 864.00 | 25 194.00 | 12 670.00 | 37 864.00 |
AP Constructions | 1 015 570.00 | 656 832.00 | 358 739.00 | 1 015 570.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 574 930.00 | 2 332 093.00 | 242 837.00 | 2 574 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 598.00 | 156 582.00 | 30 016.00 | 186 598.00 |
AV Immobilisations en cours | 153 435.00 | | 153 435.00 | 153 435.00 |
BH Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 968 931.00 | 3 170 777.00 | 798 154.00 | 3 968 931.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 699 600.00 | 4 596.00 | 695 004.00 | 699 600.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 28 472.00 | | 28 472.00 | 28 472.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 360 233.00 | 619.00 | 359 614.00 | 360 233.00 |
BZ Autres créances | 83 069.00 | | 83 069.00 | 83 069.00 |
CF Disponibilités | 1 335 656.00 | | 1 335 656.00 | 1 335 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 604.00 | | 20 604.00 | 20 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 527 634.00 | 5 215.00 | 2 522 419.00 | 2 527 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 496 565.00 | 3 175 992.00 | 3 320 573.00 | 6 496 565.00 |
CU Autres participations | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 343 543.00 | | | 343 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 412 980.00 | | | 412 980.00 |
DK Provisions réglementées | 60 646.00 | | | 60 646.00 |
DL TOTAL (I) | 982 170.00 | | | 982 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 083 876.00 | | | 1 083 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 612 121.00 | | | 612 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 574 612.00 | | | 574 612.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 176.00 | | | 40 176.00 |
EA Autres dettes | 27 617.00 | | | 27 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 338 403.00 | | | 2 338 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 320 573.00 | | | 3 320 573.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 338 403.00 | | | 2 338 403.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 754.00 | | 2 754.00 | 2 754.00 |
FD Production vendue biens | 3 802.00 | 118 544.00 | 122 346.00 | 3 802.00 |
FG Production vendue services | 4 468 251.00 | | 4 468 251.00 | 4 468 251.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 474 807.00 | 118 544.00 | 4 593 351.00 | 4 474 807.00 |
FM Production stockée | | | 19 774.00 | |
FN Production immobilisée | | | 25 696.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 148.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 108.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 684 076.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 066 497.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -105 104.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 515 501.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 115 303.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 867 786.00 | |
FZ Charges sociales | | | 346 766.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 306 633.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 283.00 | |
GE Autres charges | | | 23 069.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 136 733.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 547 343.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 856.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 856.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 856.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 536 487.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 553.00 | | | 27 553.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100.00 | | | 100.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 64 861.00 | | | 64 861.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 961.00 | | | 64 961.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 625.00 | | | 20 625.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 777.00 | | | 5 777.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 700.00 | | | 6 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 102.00 | | | 33 102.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 859.00 | | | 31 859.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 155 366.00 | | | 155 366.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 749 037.00 | | | 4 749 037.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 336 057.00 | | | 4 336 057.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 412 980.00 | | | 412 980.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 424.00 | | | 6 424.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 822 445.00 | 275 594.00 | | 3 822 445.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 533.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 129 108.00 | 3 968 931.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 129 108.00 | 3 968 398.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 821 912.00 | 275 594.00 | | 3 821 912.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 533.00 | | | 533.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 973 274.00 | 306 633.00 | 109 206.00 | 2 973 274.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 973 274.00 | 306 633.00 | 109 206.00 | 2 973 274.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 118 807.00 | 6 700.00 | 64 861.00 | 118 807.00 |
6N Sur stocks et en cours | 6 587.00 | | 1 991.00 | 6 587.00 |
6T Sur comptes clients | 3 940.00 | 283.00 | 3 604.00 | 3 940.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 604.00 | 283.00 | 5 595.00 | 10 604.00 |
7C TOTAL GENERAL | 129 411.00 | 6 983.00 | 70 456.00 | 129 411.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 283.00 | 5 595.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 700.00 | 64 861.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 612 121.00 | 612 121.00 | | 612 121.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 164 658.00 | 164 658.00 | | 164 658.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 354.00 | 107 354.00 | | 107 354.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 155 668.00 | 155 668.00 | | 155 668.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 176.00 | 40 176.00 | | 40 176.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 617.00 | 27 617.00 | | 27 617.00 |
UT Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
UX Autres créances clients | 357 273.00 | 357 273.00 | | 357 273.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 326.00 | 1 326.00 | | 1 326.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 959.00 | 2 959.00 | | 2 959.00 |
VB T. V. A. | 47 690.00 | 47 690.00 | | 47 690.00 |
VI Groupe et associés | 1 083 876.00 | 1 083 876.00 | | 1 083 876.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 787.00 | 26 787.00 | | 26 787.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 054.00 | 34 054.00 | | 34 054.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 604.00 | 20 604.00 | | 20 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 464 364.00 | 463 907.00 | 457.00 | 464 364.00 |
VW T.V.A. | 120 146.00 | 120 146.00 | | 120 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 338 403.00 | 2 338 403.00 | | 2 338 403.00 |