| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 37 864.00 | 16 606.00 | 21 258.00 | 37 864.00 |
AP Constructions | 920 148.00 | 514 138.00 | 406 009.00 | 920 148.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 538 997.00 | 2 067 313.00 | 471 684.00 | 2 538 997.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 438.00 | 138 963.00 | 43 475.00 | 182 438.00 |
AV Immobilisations en cours | 30 061.00 | | 30 061.00 | 30 061.00 |
BH Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 710 040.00 | 2 737 095.00 | 972 945.00 | 3 710 040.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 666 642.00 | 1 558.00 | 665 084.00 | 666 642.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 163.00 | | 6 163.00 | 6 163.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 611 788.00 | 2 417.00 | 609 371.00 | 611 788.00 |
BZ Autres créances | 488 528.00 | | 488 528.00 | 488 528.00 |
CF Disponibilités | 72 128.00 | | 72 128.00 | 72 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 057.00 | | 5 057.00 | 5 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 850 305.00 | 3 975.00 | 1 846 330.00 | 1 850 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 560 345.00 | 2 741 070.00 | 2 819 275.00 | 5 560 345.00 |
CU Autres participations | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 339 517.00 | | | 339 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 528 319.00 | | | 528 319.00 |
DK Provisions réglementées | 136 807.00 | | | 136 807.00 |
DL TOTAL (I) | 1 169 642.00 | | | 1 169 642.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 593 466.00 | | | 593 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 360 788.00 | | | 360 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 674 572.00 | | | 674 572.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 512.00 | | | 19 512.00 |
EA Autres dettes | 1 294.00 | | | 1 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 649 633.00 | | | 1 649 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 819 275.00 | | | 2 819 275.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 220 918.00 | | | 1 220 918.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 644.00 | | 1 644.00 | 1 644.00 |
FD Production vendue biens | 170 330.00 | | 170 330.00 | 170 330.00 |
FG Production vendue services | 4 185 053.00 | | 4 185 053.00 | 4 185 053.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 357 027.00 | | 4 357 027.00 | 4 357 027.00 |
FM Production stockée | | | 6 163.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 437.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 150.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 431 777.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 005 857.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 837.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 253 059.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 107 764.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 763 290.00 | |
FZ Charges sociales | | | 285 996.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 239 784.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 533.00 | |
GE Autres charges | | | 4 254.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 652 699.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 779 078.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 927.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 927.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 927.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 770 151.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 53 961.00 | | | 53 961.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 001.00 | | | 5 001.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 37 186.00 | | | 37 186.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 187.00 | | | 42 187.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 913.00 | | | 913.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 45 374.00 | | | 45 374.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 287.00 | | | 46 287.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 100.00 | | | -4 100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 237 732.00 | | | 237 732.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 473 964.00 | | | 4 473 964.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 945 646.00 | | | 3 945 646.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 528 319.00 | | | 528 319.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 42 683.00 | | | 42 683.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 375 054.00 | | | 3 375 054.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 533.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 710 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 709 507.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 374 520.00 | | | 3 374 520.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 533.00 | | | 533.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 520 725.00 | 239 784.00 | 23 489.00 | 2 520 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 520 725.00 | 239 784.00 | 23 489.00 | 2 520 725.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 128 619.00 | 45 374.00 | 37 186.00 | 128 619.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 1 558.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 918.00 | 975.00 | 476.00 | 1 918.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 994.00 | 2 533.00 | 476.00 | 1 994.00 |
7C TOTAL GENERAL | 130 613.00 | 47 907.00 | 37 662.00 | 130 613.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 533.00 | 476.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 45 374.00 | 37 186.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 360 788.00 | 360 788.00 | | 360 788.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 159 027.00 | 159 027.00 | | 159 027.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 986.00 | 103 986.00 | | 103 986.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 201 973.00 | 201 973.00 | | 201 973.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 512.00 | 19 512.00 | | 19 512.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 294.00 | 1 294.00 | | 1 294.00 |
UT Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
UX Autres créances clients | 601 276.00 | 601 276.00 | | 601 276.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 512.00 | 8 782.00 | 1 729.00 | 10 512.00 |
VB T. V. A. | 34 046.00 | 34 046.00 | | 34 046.00 |
VC Groupe et associés | 428 478.00 | 428 478.00 | | 428 478.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 593 466.00 | 164 752.00 | 355 778.00 | 593 466.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 161 376.00 | | | 161 376.00 |
VP Divers | 25 220.00 | | 25 220.00 | 25 220.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 996.00 | 67 996.00 | | 67 996.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 057.00 | 5 057.00 | | 5 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 105 830.00 | 1 078 424.00 | 27 406.00 | 1 105 830.00 |
VW T.V.A. | 141 590.00 | 141 590.00 | | 141 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 649 633.00 | 1 220 918.00 | 355 778.00 | 1 649 633.00 |