| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 37 864.00 | 28 436.00 | 9 428.00 | 37 864.00 |
AP Constructions | 1 279 240.00 | 728 041.00 | 551 198.00 | 1 279 240.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 869 220.00 | 2 419 767.00 | 449 453.00 | 2 869 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 042.00 | 168 442.00 | 23 600.00 | 192 042.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 378 899.00 | 3 344 762.00 | 1 034 136.00 | 4 378 899.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 557 110.00 | 10 945.00 | 546 165.00 | 557 110.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 23 113.00 | | 23 113.00 | 23 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 741 018.00 | 1 113.00 | 739 905.00 | 741 018.00 |
BZ Autres créances | 210 865.00 | | 210 865.00 | 210 865.00 |
CF Disponibilités | 29 106.00 | | 29 106.00 | 29 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 789.00 | | 1 789.00 | 1 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 563 001.00 | 12 058.00 | 1 550 943.00 | 1 563 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 941 900.00 | 3 356 820.00 | 2 585 080.00 | 5 941 900.00 |
CU Autres participations | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 343 574.00 | 343 543.00 | | 343 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 606 871.00 | 412 980.00 | | 606 871.00 |
DK Provisions réglementées | 149 982.00 | 60 646.00 | | 149 982.00 |
DL TOTAL (I) | 1 265 426.00 | 982 170.00 | | 1 265 426.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 083 876.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 426 438.00 | 612 121.00 | | 426 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 736 937.00 | 574 612.00 | | 736 937.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 144 240.00 | 40 176.00 | | 144 240.00 |
EA Autres dettes | 12 038.00 | 27 617.00 | | 12 038.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 319 654.00 | 2 338 403.00 | | 1 319 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 585 080.00 | 3 320 573.00 | | 2 585 080.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 319 654.00 | 2 338 403.00 | | 1 319 654.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 968.00 | | 1 968.00 | 1 968.00 |
FD Production vendue biens | 11 557.00 | 168 260.00 | 179 817.00 | 11 557.00 |
FG Production vendue services | 4 306 676.00 | 2 513.00 | 4 309 189.00 | 4 306 676.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 320 201.00 | 170 773.00 | 4 490 974.00 | 4 320 201.00 |
FM Production stockée | | | -5 358.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 004.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 770.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 504 389.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 733.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 731 458.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 142 490.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 320 700.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 387.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 785 370.00 | |
FZ Charges sociales | | | 288 683.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 235 507.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 126.00 | |
GE Autres charges | | | 2 135.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 582 589.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 921 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 757.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 757.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 757.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 912 043.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 722.00 | 27 553.00 | | 8 722.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 250.00 | 100.00 | | 5 250.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 31 521.00 | 64 861.00 | | 31 521.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 772.00 | 64 961.00 | | 36 772.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27.00 | 20 625.00 | | 27.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 227.00 | 5 777.00 | | 3 227.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 120 857.00 | 6 700.00 | | 120 857.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 124 111.00 | 33 102.00 | | 124 111.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -87 339.00 | 31 859.00 | | -87 339.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 217 833.00 | 155 366.00 | | 217 833.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 541 161.00 | 4 749 037.00 | | 4 541 161.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 934 290.00 | 4 336 057.00 | | 3 934 290.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 606 871.00 | 412 980.00 | | 606 871.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 150.00 | 6 424.00 | | 2 150.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 968 931.00 | | 628 152.00 | 3 968 931.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 533.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 218 185.00 | 4 378 899.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 218 185.00 | 4 378 365.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 968 398.00 | | 628 152.00 | 3 968 398.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 533.00 | | | 533.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 170 701.00 | 235 507.00 | 61 523.00 | 3 170 701.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 170 701.00 | 235 507.00 | 61 523.00 | 3 170 701.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 60 646.00 | 120 857.00 | | 60 646.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 596.00 | 6 349.00 | | 4 596.00 |
6T Sur comptes clients | 619.00 | 777.00 | | 619.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 291.00 | 7 126.00 | | 5 291.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 937.00 | 127 983.00 | | 65 937.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 126.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 426 438.00 | 426 438.00 | | 426 438.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 190 734.00 | 190 734.00 | | 190 734.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 599.00 | 108 599.00 | | 108 599.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 218 076.00 | 218 076.00 | | 218 076.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 144 240.00 | 144 240.00 | | 144 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 038.00 | 12 038.00 | | 12 038.00 |
UT Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
UX Autres créances clients | 731 921.00 | 731 921.00 | | 731 921.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 097.00 | 9 097.00 | | 9 097.00 |
VB T. V. A. | 76 723.00 | 76 723.00 | | 76 723.00 |
VC Groupe et associés | 91 035.00 | 91 035.00 | | 91 035.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 399.00 | 25 399.00 | | 25 399.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 690.00 | 42 690.00 | | 42 690.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 789.00 | 1 789.00 | | 1 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 954 129.00 | 953 672.00 | 457.00 | 954 129.00 |
VW T.V.A. | 194 130.00 | 194 130.00 | | 194 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 319 654.00 | 1 319 654.00 | | 1 319 654.00 |