| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 37 864.00 | 12 586.00 | 25 278.00 | 37 864.00 |
AP Constructions | 843 219.00 | 454 201.00 | 389 018.00 | 843 219.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 233 639.00 | 1 926 648.00 | 306 990.00 | 2 233 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 097.00 | 127 290.00 | 47 807.00 | 175 097.00 |
AV Immobilisations en cours | 84 702.00 | | 84 702.00 | 84 702.00 |
BH Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 375 054.00 | 2 520 801.00 | 854 253.00 | 3 375 054.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 656 805.00 | | 656 805.00 | 656 805.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 548 264.00 | 1 918.00 | 546 346.00 | 548 264.00 |
BZ Autres créances | 547 269.00 | | 547 269.00 | 547 269.00 |
CF Disponibilités | 84 500.00 | | 84 500.00 | 84 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 108.00 | | 4 108.00 | 4 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 840 946.00 | 1 918.00 | 1 839 028.00 | 1 840 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 216 000.00 | 2 522 719.00 | 2 693 281.00 | 5 216 000.00 |
CU Autres participations | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 260 700.00 | | | 260 700.00 |
DH Report à nouveau | 47 755.00 | | | 47 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 451 062.00 | | | 451 062.00 |
DK Provisions réglementées | 128 619.00 | | | 128 619.00 |
DL TOTAL (I) | 1 053 136.00 | | | 1 053 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 755 098.00 | | | 755 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 333 733.00 | | | 333 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 484 024.00 | | | 484 024.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 67 290.00 | | | 67 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 640 145.00 | | | 1 640 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 693 281.00 | | | 2 693 281.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 047 650.00 | | | 1 047 650.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 817.00 | | 1 817.00 | 1 817.00 |
FD Production vendue biens | 148 249.00 | | 148 249.00 | 148 249.00 |
FG Production vendue services | 3 438 967.00 | | 3 438 967.00 | 3 438 967.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 589 033.00 | | 3 589 033.00 | 3 589 033.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 867.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 797.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 616 697.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 902 082.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -218 378.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 036 592.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96 845.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 690 760.00 | |
FZ Charges sociales | | | 264 319.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 193 651.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 582.00 | |
GE Autres charges | | | 6 658.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 974 111.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 642 586.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 696.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 696.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 696.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 633 890.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 508.00 | | | 11 508.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 292.00 | | | 30 292.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 292.00 | | | 30 292.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 171.00 | | | 171.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 970.00 | | | 13 970.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 140.00 | | | 14 140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 151.00 | | | 16 151.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 198 980.00 | | | 198 980.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 646 989.00 | | | 3 646 989.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 195 927.00 | | | 3 195 927.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 451 062.00 | | | 451 062.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 34 135.00 | | | 34 135.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 275 750.00 | | | 3 275 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 533.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 375 054.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 374 520.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 275 046.00 | | | 3 275 046.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 704.00 | | | 704.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 329 369.00 | 193 651.00 | 2 294.00 | 2 329 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 329 369.00 | 193 651.00 | 2 294.00 | 2 329 369.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 144 942.00 | 13 970.00 | 30 292.00 | 144 942.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 427.00 | | 4 427.00 | 4 427.00 |
6T Sur comptes clients | 4 267.00 | 1 582.00 | 3 931.00 | 4 267.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 770.00 | 1 582.00 | 8 358.00 | 8 770.00 |
7C TOTAL GENERAL | 153 712.00 | 15 552.00 | 38 650.00 | 153 712.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 582.00 | 8 358.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13 970.00 | 30 292.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 333 733.00 | 333 733.00 | | 333 733.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 148 229.00 | 148 229.00 | | 148 229.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 075.00 | 111 075.00 | | 111 075.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 51 855.00 | 51 855.00 | | 51 855.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 67 290.00 | 67 290.00 | | 67 290.00 |
UT Autres immobilisations financières | 457.00 | | | 457.00 |
UX Autres créances clients | 541 558.00 | | | 541 558.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 141.00 | | | 141.00 |
VB T. V. A. | 31 410.00 | | | 31 410.00 |
VC Groupe et associés | 489 860.00 | | | 489 860.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 755 098.00 | 162 603.00 | 447 131.00 | 755 098.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 565.00 | | | 89 565.00 |
VP Divers | 25 858.00 | | | 25 858.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 341.00 | 57 341.00 | | 57 341.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 108.00 | | | 4 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 100 098.00 | 1 099 641.00 | 457.00 | 1 100 098.00 |
VW T.V.A. | 115 524.00 | 115 524.00 | | 115 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 640 145.00 | 1 047 650.00 | 447 131.00 | 1 640 145.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |