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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 37 864.00 | 20 625.00 | 17 238.00 | 37 864.00 |
AP Constructions | 1 015 570.00 | 576 756.00 | 438 814.00 | 1 015 570.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 562 420.00 | 2 231 944.00 | 330 476.00 | 2 562 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 739.00 | 143 949.00 | 38 790.00 | 182 739.00 |
AV Immobilisations en cours | 23 319.00 | | 23 319.00 | 23 319.00 |
BH Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 822 445.00 | 2 973 350.00 | 849 095.00 | 3 822 445.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 594 496.00 | 6 587.00 | 587 909.00 | 594 496.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 697.00 | | 8 697.00 | 8 697.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 318 364.00 | 3 940.00 | 314 424.00 | 318 364.00 |
BZ Autres créances | 107 545.00 | | 107 545.00 | 107 545.00 |
CF Disponibilités | 196 573.00 | | 196 573.00 | 196 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 228 126.00 | 10 528.00 | 1 217 598.00 | 1 228 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 050 571.00 | 2 983 878.00 | 2 066 693.00 | 5 050 571.00 |
CU Autres participations | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 342 835.00 | | | 342 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 458 208.00 | | | 458 208.00 |
DK Provisions réglementées | 118 807.00 | | | 118 807.00 |
DL TOTAL (I) | 1 084 851.00 | | | 1 084 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 286 024.00 | | | 286 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 652 333.00 | | | 652 333.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 249.00 | | | 29 249.00 |
EA Autres dettes | 14 237.00 | | | 14 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 981 843.00 | | | 981 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 066 693.00 | | | 2 066 693.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 981 843.00 | | | 981 843.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 529.00 | | 2 529.00 | 2 529.00 |
FD Production vendue biens | 37 473.00 | 85 930.00 | 123 403.00 | 37 473.00 |
FG Production vendue services | 4 125 212.00 | | 4 125 212.00 | 4 125 212.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 165 214.00 | 85 930.00 | 4 251 144.00 | 4 165 214.00 |
FM Production stockée | | | 2 535.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 871.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 940.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 273 490.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 864 282.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 72 146.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 271 185.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 115 758.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 772 531.00 | |
FZ Charges sociales | | | 283 162.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 250 624.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 528.00 | |
GE Autres charges | | | 6 490.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 643 705.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 629 785.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 692.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 692.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 692.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 623 093.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 896.00 | | | 8 896.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 39 221.00 | | | 39 221.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 221.00 | | | 39 221.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 692.00 | | | 6 692.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 221.00 | | | 21 221.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 913.00 | | | 27 913.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 308.00 | | | 11 308.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 176 193.00 | | | 176 193.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 312 711.00 | | | 4 312 711.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 854 503.00 | | | 3 854 503.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 458 208.00 | | | 458 208.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 421.00 | | | 20 421.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 710 040.00 | | 142 710.00 | 3 710 040.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 533.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 305.00 | 3 822 445.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 305.00 | 3 821 912.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 709 507.00 | | 142 710.00 | 3 709 507.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 533.00 | | | 533.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 737 019.00 | 250 624.00 | 14 369.00 | 2 737 019.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 737 019.00 | 250 624.00 | 14 369.00 | 2 737 019.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 136 807.00 | 21 221.00 | 39 221.00 | 136 807.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 558.00 | 5 030.00 | | 1 558.00 |
6T Sur comptes clients | 2 417.00 | 2 498.00 | 975.00 | 2 417.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 051.00 | 7 528.00 | 975.00 | 4 051.00 |
7C TOTAL GENERAL | 140 858.00 | 28 749.00 | 40 198.00 | 140 858.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 528.00 | 975.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 21 221.00 | 39 221.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 286 024.00 | 286 024.00 | | 286 024.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 175 141.00 | 175 141.00 | | 175 141.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 653.00 | 97 653.00 | | 97 653.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 176 372.00 | 176 372.00 | | 176 372.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 249.00 | 29 249.00 | | 29 249.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 237.00 | 14 237.00 | | 14 237.00 |
UT Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
UX Autres créances clients | 302 182.00 | 302 182.00 | | 302 182.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 829.00 | 2 829.00 | | 2 829.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 182.00 | 16 182.00 | | 16 182.00 |
VB T. V. A. | 36 502.00 | 36 502.00 | | 36 502.00 |
VC Groupe et associés | 31 978.00 | 31 978.00 | | 31 978.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 592 494.00 | | | 592 494.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 464.00 | 63 464.00 | | 63 464.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 237.00 | 36 237.00 | | 36 237.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 428 817.00 | 428 360.00 | 457.00 | 428 817.00 |
VW T.V.A. | 139 703.00 | 139 703.00 | | 139 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 981 843.00 | 981 843.00 | | 981 843.00 |