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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 222 492.00 | | 222 492.00 | 222 492.00 |
BD Autres titres immobilisés | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 845 251.00 | | 1 845 251.00 | 1 845 251.00 |
BZ Autres créances | 22 033.00 | | 22 033.00 | 22 033.00 |
CF Disponibilités | 5 163.00 | | 5 163.00 | 5 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 196.00 | | 27 196.00 | 27 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 872 447.00 | | 1 872 447.00 | 1 872 447.00 |
CU Autres participations | 1 622 531.00 | | 1 622 531.00 | 1 622 531.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 500.00 | 130 500.00 | | 130 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 050.00 | 13 050.00 | | 13 050.00 |
DG Autres réserves | 1 673 952.00 | 1 692 479.00 | | 1 673 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 003.00 | 1 483.00 | | -2 003.00 |
DL TOTAL (I) | 1 815 498.00 | 1 837 512.00 | | 1 815 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 515.00 | 49 392.00 | | 53 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 056.00 | 684.00 | | 1 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 378.00 | 2 380.00 | | 2 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 949.00 | 52 456.00 | | 56 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 872 447.00 | 1 889 968.00 | | 1 872 447.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 135 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 295.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 928.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 806.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 133 529.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 471.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 626.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 626.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 217.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 217.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 409.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 880.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10.00 | | | 10.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10.00 | | | 10.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 92.00 | 1 767.00 | | 92.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92.00 | 1 767.00 | | 92.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -82.00 | -1 767.00 | | -82.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 801.00 | | | 7 801.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 139 636.00 | 140 239.00 | | 139 636.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 141 639.00 | 138 756.00 | | 141 639.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 003.00 | 1 483.00 | | -2 003.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 854 625.00 | | 9 864.00 | 1 854 625.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 238.00 | 1 845 251.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 238.00 | 1 845 251.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 854 625.00 | | 9 864.00 | 1 854 625.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 852.00 | 14 852.00 | | 14 852.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 056.00 | 1 056.00 | | 1 056.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 222 492.00 | 222 492.00 | | 222 492.00 |
VB T. V. A. | 116.00 | | | 116.00 |
VI Groupe et associés | 38 662.00 | 38 662.00 | | 38 662.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 917.00 | | | 21 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 525.00 | 244 525.00 | | 244 525.00 |
VW T.V.A. | 2 378.00 | 2 378.00 | | 2 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 949.00 | 56 949.00 | | 56 949.00 |