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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 253 025.00 | | 253 025.00 | 253 025.00 |
BD Autres titres immobilisés | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 875 784.00 | | 1 875 784.00 | 1 875 784.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 020.00 | | 3 020.00 | 3 020.00 |
BZ Autres créances | 30 241.00 | | 30 241.00 | 30 241.00 |
CF Disponibilités | 16 055.00 | | 16 055.00 | 16 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 316.00 | | 49 316.00 | 49 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 925 100.00 | | 1 925 100.00 | 1 925 100.00 |
CP Parts à moins d’un an | 253 025.00 | | | 253 025.00 |
CU Autres participations | 1 622 531.00 | | 1 622 531.00 | 1 622 531.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 500.00 | 130 500.00 | | 130 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 050.00 | 13 050.00 | | 13 050.00 |
DG Autres réserves | 1 437 515.00 | 1 599 438.00 | | 1 437 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 259.00 | -21 923.00 | | 210 259.00 |
DL TOTAL (I) | 1 791 324.00 | 1 721 065.00 | | 1 791 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 351.00 | 26 034.00 | | 13 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 346.00 | 726.00 | | 2 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 080.00 | 104 472.00 | | 118 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 777.00 | 131 232.00 | | 133 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 925 100.00 | 1 852 295.00 | | 1 925 100.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 777.00 | 131 232.00 | | 133 777.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 812.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 158 817.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 276.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 355.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 864.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 137.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 82 633.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 185.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 181 490.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 181 490.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 220.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 220.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 181 269.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 257 454.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 612.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 612.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10.00 | -3 602.00 | | 10.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 205.00 | 24 984.00 | | 47 205.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 340 317.00 | 163 067.00 | | 340 317.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 130 058.00 | 184 990.00 | | 130 058.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 210 259.00 | -21 923.00 | | 210 259.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 622 759.00 | | | 1 622 759.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 622 759.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 622 759.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 622 759.00 | | | 1 622 759.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 346.00 | 2 346.00 | | 2 346.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 150.00 | 6 150.00 | | 6 150.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 101 361.00 | 101 361.00 | | 101 361.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 253 025.00 | 253 025.00 | | 253 025.00 |
UX Autres créances clients | 3 020.00 | 3 020.00 | | 3 020.00 |
VB T. V. A. | 1 068.00 | 1 068.00 | | 1 068.00 |
VC Groupe et associés | 29 173.00 | 29 173.00 | | 29 173.00 |
VI Groupe et associés | 13 351.00 | 13 351.00 | | 13 351.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 286.00 | 286 286.00 | | 286 286.00 |
VW T.V.A. | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 777.00 | 133 777.00 | | 133 777.00 |