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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 155 536.00 | | 155 536.00 | 155 536.00 |
BD Autres titres immobilisés | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 778 295.00 | | 1 778 295.00 | 1 778 295.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 020.00 | | 3 020.00 | 3 020.00 |
BZ Autres créances | 62 211.00 | | 62 211.00 | 62 211.00 |
CF Disponibilités | 8 771.00 | | 8 771.00 | 8 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 002.00 | | 74 002.00 | 74 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 852 296.00 | | 1 852 296.00 | 1 852 296.00 |
CP Parts à moins d’un an | 155 536.00 | | | 155 536.00 |
CU Autres participations | 1 622 531.00 | | 1 622 531.00 | 1 622 531.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 500.00 | 130 500.00 | | 130 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 050.00 | 13 050.00 | | 13 050.00 |
DG Autres réserves | 1 599 438.00 | 1 546 121.00 | | 1 599 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 923.00 | 66 367.00 | | -21 923.00 |
DL TOTAL (I) | 1 721 065.00 | 1 756 038.00 | | 1 721 065.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 034.00 | 14 032.00 | | 26 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 726.00 | 696.00 | | 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 472.00 | 27 819.00 | | 104 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 232.00 | 42 547.00 | | 131 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 852 296.00 | 1 798 585.00 | | 1 852 296.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 232.00 | 42 547.00 | | 131 232.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 150 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 293.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 732.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 756.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 156 280.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 280.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 057.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 057.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 114.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 114.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 943.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 663.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10.00 | 473.00 | | 10.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10.00 | 473.00 | | 10.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 612.00 | 49.00 | | 3 612.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 612.00 | 49.00 | | 3 612.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 602.00 | 424.00 | | -3 602.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 984.00 | 20 048.00 | | 24 984.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 163 067.00 | 235 765.00 | | 163 067.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 184 990.00 | 169 397.00 | | 184 990.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 923.00 | 66 367.00 | | -21 923.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 622 759.00 | | | 1 622 759.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 622 759.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 622 759.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 622 759.00 | | | 1 622 759.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 662.00 | 15 662.00 | | 15 662.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 86 790.00 | 86 790.00 | | 86 790.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 155 536.00 | 155 536.00 | | 155 536.00 |
UX Autres créances clients | 3 020.00 | 3 020.00 | | 3 020.00 |
VB T. V. A. | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
VC Groupe et associés | 61 806.00 | 61 806.00 | | 61 806.00 |
VI Groupe et associés | 26 034.00 | 26 034.00 | | 26 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 767.00 | 220 767.00 | | 220 767.00 |
VW T.V.A. | 2 020.00 | 2 020.00 | | 2 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 232.00 | 131 232.00 | | 131 232.00 |