| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 180 014.00 | | 180 014.00 | 180 014.00 |
BD Autres titres immobilisés | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 802 773.00 | | 1 802 773.00 | 1 802 773.00 |
BZ Autres créances | 23 719.00 | | 23 719.00 | 23 719.00 |
CF Disponibilités | 1 652.00 | | 1 652.00 | 1 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 371.00 | | 25 371.00 | 25 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 828 145.00 | | 1 828 145.00 | 1 828 145.00 |
CP Parts à moins d’un an | 180 014.00 | | | 180 014.00 |
CU Autres participations | 1 622 531.00 | | 1 622 531.00 | 1 622 531.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 500.00 | 130 500.00 | | 130 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 050.00 | 13 050.00 | | 13 050.00 |
DG Autres réserves | 1 658 898.00 | 1 673 952.00 | | 1 658 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 260.00 | -2 003.00 | | -38 260.00 |
DL TOTAL (I) | 1 764 188.00 | 1 815 498.00 | | 1 764 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 330.00 | 53 515.00 | | 60 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 056.00 | 1 056.00 | | 1 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 571.00 | 2 378.00 | | 2 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 957.00 | 56 949.00 | | 63 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 828 145.00 | 1 872 447.00 | | 1 828 145.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 60 330.00 | | | 60 330.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 135 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 727.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 142.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 751.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 162 121.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 120.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 323.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 323.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 249.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 249.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 074.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 046.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20.00 | 10.00 | | 20.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20.00 | 10.00 | | 20.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 92.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 92.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20.00 | -82.00 | | 20.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 234.00 | 7 801.00 | | 14 234.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 138 343.00 | 139 636.00 | | 138 343.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 176 604.00 | 141 639.00 | | 176 604.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 260.00 | -2 003.00 | | -38 260.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 622 759.00 | | | 1 622 759.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 622 759.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 622 759.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 622 759.00 | | | 1 622 759.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 901.00 | 15 901.00 | | 15 901.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 056.00 | 1 056.00 | | 1 056.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 180 014.00 | 180 014.00 | | 180 014.00 |
VB T. V. A. | 176.00 | | | 176.00 |
VI Groupe et associés | 44 428.00 | 44 428.00 | | 44 428.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 543.00 | | | 23 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 733.00 | 203 733.00 | | 203 733.00 |
VW T.V.A. | 2 571.00 | 2 571.00 | | 2 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 957.00 | 63 957.00 | | 63 957.00 |