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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 124 273.00 | | 124 273.00 | 124 273.00 |
BD Autres titres immobilisés | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 747 032.00 | | 1 747 032.00 | 1 747 032.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 020.00 | | 3 020.00 | 3 020.00 |
BZ Autres créances | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
CF Disponibilités | 2 842.00 | | 2 842.00 | 2 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 090.00 | | 6 090.00 | 6 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 753 123.00 | | 1 753 123.00 | 1 753 123.00 |
CP Parts à moins d’un an | 124 273.00 | | | 124 273.00 |
CU Autres participations | 1 622 531.00 | | 1 622 531.00 | 1 622 531.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 500.00 | 130 500.00 | | 130 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 050.00 | 13 050.00 | | 13 050.00 |
DG Autres réserves | 1 607 588.00 | 1 658 898.00 | | 1 607 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 418.00 | -38 260.00 | | -48 418.00 |
DL TOTAL (I) | 1 702 721.00 | 1 764 188.00 | | 1 702 721.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 964.00 | 60 330.00 | | 37 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 696.00 | 1 056.00 | | 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 742.00 | 2 571.00 | | 11 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 402.00 | 63 957.00 | | 50 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 753 123.00 | 1 828 145.00 | | 1 753 123.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 37 964.00 | | | 37 964.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 143 500.00 | | 143 500.00 | 143 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 143 500.00 | | 143 500.00 | 143 500.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 143 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 910.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 393.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 796.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 163 100.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 600.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 302.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 302.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 204.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 204.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 098.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 502.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10.00 | 20.00 | | 10.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10.00 | 20.00 | | 10.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27.00 | | | 27.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27.00 | | | 27.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | 20.00 | | -17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 899.00 | 14 234.00 | | 30 899.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 145 812.00 | 138 343.00 | | 145 812.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 194 230.00 | 176 604.00 | | 194 230.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -48 418.00 | -38 260.00 | | -48 418.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 622 759.00 | | | 1 622 759.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 622 759.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 622 759.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 622 759.00 | | | 1 622 759.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 019.00 | 6 019.00 | | 6 019.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 001.00 | 9 001.00 | | 9 001.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 124 273.00 | 124 273.00 | | 124 273.00 |
UX Autres créances clients | 3 020.00 | 3 020.00 | | 3 020.00 |
VB T. V. A. | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VI Groupe et associés | 31 945.00 | 31 945.00 | | 31 945.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 522.00 | 127 522.00 | | 127 522.00 |
VW T.V.A. | 2 741.00 | 2 741.00 | | 2 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 402.00 | 50 402.00 | | 50 402.00 |