| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 258.00 | 4 258.00 | | 4 258.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 016.00 | 551.00 | 4 465.00 | 5 016.00 |
AN Terrains | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
AP Constructions | 592 596.00 | 126 544.00 | 466 052.00 | 592 596.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 312 868.00 | 206 490.00 | 106 378.00 | 312 868.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 674.00 | 160 898.00 | 84 776.00 | 245 674.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 321.00 | | 17 321.00 | 17 321.00 |
BF Prêts | 25 825.00 | | 25 825.00 | 25 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 221 558.00 | 498 741.00 | 722 817.00 | 1 221 558.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 862.00 | | 7 862.00 | 7 862.00 |
BZ Autres créances | 1 452 528.00 | 27 999.00 | 1 424 529.00 | 1 452 528.00 |
CF Disponibilités | 10 424.00 | | 10 424.00 | 10 424.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 212.00 | | 1 212.00 | 1 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 472 026.00 | 27 999.00 | 1 444 026.00 | 1 472 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 693 584.00 | 526 740.00 | 2 166 844.00 | 2 693 584.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 113 000.00 | 113 000.00 | | 113 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 300.00 | 11 300.00 | | 11 300.00 |
DG Autres réserves | 217 681.00 | 173 604.00 | | 217 681.00 |
DH Report à nouveau | 30.00 | | | 30.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 275 375.00 | 214 964.00 | | 275 375.00 |
DJ Subventions d’investissement | 50 821.00 | 54 695.00 | | 50 821.00 |
DL TOTAL (I) | 668 207.00 | 567 562.00 | | 668 207.00 |
DP Provisions pour risques | 23 500.00 | 31 279.00 | | 23 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 500.00 | 31 279.00 | | 23 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 17 622.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191 356.00 | 175 763.00 | | 191 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 329.00 | 233 648.00 | | 220 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 451 540.00 | 429 125.00 | | 451 540.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 804.00 | | | 18 804.00 |
EA Autres dettes | 147 672.00 | 220 740.00 | | 147 672.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 445 436.00 | 45 436.00 | | 445 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 475 137.00 | 1 122 334.00 | | 1 475 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 166 844.00 | 1 721 175.00 | | 2 166 844.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 732.00 | | 2 732.00 | 2 732.00 |
FG Production vendue services | 3 916 292.00 | | 3 916 292.00 | 3 916 292.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 919 024.00 | | 3 919 024.00 | 3 919 024.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 357.00 | |
FQ Autres produits | | | 90.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 968 471.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 670.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 182 830.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 248 870.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 169 076.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 536 537.00 | |
FZ Charges sociales | | | 596 304.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 600.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 301.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 821 189.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 147 282.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 643.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 643.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 237.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 237.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 407.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148 689.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 222 987.00 | 2 310.00 | | 222 987.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 222 987.00 | 2 310.00 | | 222 987.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 311.00 | | | 311.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 27 999.00 | | | 27 999.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 310.00 | | | 28 310.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 194 677.00 | 2 310.00 | | 194 677.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 54 489.00 | 47 594.00 | | 54 489.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 503.00 | 8 140.00 | | 13 503.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 193 101.00 | 4 045 508.00 | | 4 193 101.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 917 727.00 | 3 830 544.00 | | 3 917 727.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 275 375.00 | 214 964.00 | | 275 375.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 903 324.00 | | 358 133.00 | 903 324.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 825.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 39 273.00 | 625.00 | 1 221 558.00 | 39 273.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 274.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 39 273.00 | 625.00 | 1 186 459.00 | 39 273.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 274.00 | | | 9 274.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 874 974.00 | | 351 384.00 | 874 974.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 076.00 | | 6 749.00 | 19 076.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 39 273.00 | | | 39 273.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 415 455.00 | 83 600.00 | 314.00 | 415 455.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 558.00 | 251.00 | | 4 558.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 410 897.00 | 83 350.00 | 314.00 | 410 897.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 279.00 | | 7 779.00 | 31 279.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 27 999.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 27 999.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 31 279.00 | 27 999.00 | 7 779.00 | 31 279.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 779.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 27 999.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 191 356.00 | | 191 356.00 | 191 356.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 329.00 | 220 329.00 | | 220 329.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 194 441.00 | 194 441.00 | | 194 441.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 239 873.00 | 239 873.00 | | 239 873.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 804.00 | 18 804.00 | | 18 804.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 147 672.00 | 147 672.00 | | 147 672.00 |
8L Produits constatés d’avance | 445 436.00 | 445 436.00 | | 445 436.00 |
UP Prêts | 25 825.00 | | | 25 825.00 |
UX Autres créances clients | 7 862.00 | | | 7 862.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 746.00 | | | 746.00 |
VB T. V. A. | 141 341.00 | | | 141 341.00 |
VC Groupe et associés | 1 297 691.00 | | | 1 297 691.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 424.00 | 11 424.00 | | 11 424.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 750.00 | | | 12 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 212.00 | | | 1 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 487 426.00 | 1 461 601.00 | 25 825.00 | 1 487 426.00 |
VW T.V.A. | 5 803.00 | 5 803.00 | | 5 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 475 137.00 | 1 283 781.00 | 191 356.00 | 1 475 137.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 50.00 | | | 50.00 |