| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 458.00 | 3 458.00 | | 3 458.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 016.00 | 1 554.00 | 3 461.00 | 5 016.00 |
AN Terrains | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
AP Constructions | 775 317.00 | 377 564.00 | 397 752.00 | 775 317.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 327 530.00 | 241 770.00 | 85 759.00 | 327 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 344 496.00 | 240 656.00 | 103 840.00 | 344 496.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 54 608.00 | | 54 608.00 | 54 608.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 647.00 | | 6 647.00 | 6 647.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 535 074.00 | 865 004.00 | 670 069.00 | 1 535 074.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 030.00 | | 10 030.00 | 10 030.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 778.00 | | 10 778.00 | 10 778.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 238 403.00 | | 238 403.00 | 238 403.00 |
BZ Autres créances | 1 609 950.00 | | 1 609 950.00 | 1 609 950.00 |
CF Disponibilités | 666.00 | | 666.00 | 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 961.00 | | 3 961.00 | 3 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 873 791.00 | | 1 873 791.00 | 1 873 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 408 865.00 | 865 004.00 | 2 543 860.00 | 3 408 865.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 113 000.00 | 113 000.00 | | 113 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 300.00 | 11 300.00 | | 11 300.00 |
DH Report à nouveau | 606 816.00 | 334 443.00 | | 606 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 316 395.00 | 272 373.00 | | 316 395.00 |
DJ Subventions d’investissement | 66 031.00 | 28 899.00 | | 66 031.00 |
DL TOTAL (I) | 1 113 543.00 | 760 016.00 | | 1 113 543.00 |
DP Provisions pour risques | 340 130.00 | 60 000.00 | | 340 130.00 |
DR TOTAL (IV) | 340 130.00 | 60 000.00 | | 340 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 821.00 | 629.00 | | 1 821.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 209 424.00 | 189 916.00 | | 209 424.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -3 190.00 | -3 190.00 | | -3 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 739.00 | 348 735.00 | | 251 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 535 734.00 | 483 983.00 | | 535 734.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 847.00 | | | 2 847.00 |
EA Autres dettes | 45 712.00 | 83 268.00 | | 45 712.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 46 097.00 | 85 714.00 | | 46 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 090 186.00 | 1 189 056.00 | | 1 090 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 543 860.00 | 2 009 072.00 | | 2 543 860.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 696.00 | | 696.00 | 696.00 |
FG Production vendue services | 4 597 585.00 | | 4 597 585.00 | 4 597 585.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 598 281.00 | | 4 598 281.00 | 4 598 281.00 |
FN Production immobilisée | | | 8 452.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 115 812.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 722 591.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 228.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 194 168.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 364.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 294 400.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 163 762.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 839 692.00 | |
FZ Charges sociales | | | 563 718.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110 021.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 102 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2 603.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 266 232.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 456 359.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 456 359.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 244 817.00 | 6 681.00 | | 244 817.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 244 817.00 | 6 681.00 | | 244 817.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 085.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 179 444.00 | | | 179 444.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 179 444.00 | 5 085.00 | | 179 444.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 65 373.00 | 1 595.00 | | 65 373.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 78 174.00 | 67 844.00 | | 78 174.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 127 163.00 | 107 453.00 | | 127 163.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 967 409.00 | 4 570 915.00 | | 4 967 409.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 651 013.00 | 4 298 542.00 | | 4 651 013.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 316 395.00 | 272 373.00 | | 316 395.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 464 161.00 | | 76 910.00 | 1 464 161.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 255.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 997.00 | | 1 535 074.00 | 5 997.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 474.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 997.00 | | 1 465 345.00 | 5 997.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 474.00 | | | 8 474.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 401 734.00 | | 69 608.00 | 1 401 734.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 953.00 | | 7 302.00 | 53 953.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 754 983.00 | 110 022.00 | | 754 983.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 762.00 | 251.00 | | 4 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 750 221.00 | 109 771.00 | | 750 221.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 000.00 | 281 445.00 | 1 315.00 | 60 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 000.00 | 281 445.00 | 1 315.00 | 60 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 102 000.00 | 1 315.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 179 445.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 209 424.00 | | 209 424.00 | 209 424.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251 740.00 | 251 740.00 | | 251 740.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 259 118.00 | 259 118.00 | | 259 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 207 952.00 | 207 952.00 | | 207 952.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 848.00 | 2 848.00 | | 2 848.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 712.00 | 45 712.00 | | 45 712.00 |
8L Produits constatés d’avance | 46 097.00 | 46 097.00 | | 46 097.00 |
UP Prêts | 54 608.00 | | 54 608.00 | 54 608.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 647.00 | | 6 647.00 | 6 647.00 |
UX Autres créances clients | 238 404.00 | 238 404.00 | | 238 404.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 53 587.00 | 53 587.00 | | 53 587.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VB T. V. A. | 13 753.00 | 13 753.00 | | 13 753.00 |
VC Groupe et associés | 1 538 391.00 | 1 538 391.00 | | 1 538 391.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 821.00 | 1 821.00 | | 1 821.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 753.00 | 57 753.00 | | 57 753.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 112.00 | 4 112.00 | | 4 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 961.00 | 3 961.00 | | 3 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 913 571.00 | 1 852 316.00 | 61 255.00 | 1 913 571.00 |
VW T.V.A. | 10 911.00 | 10 911.00 | | 10 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 093 377.00 | 883 953.00 | 209 424.00 | 1 093 377.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 66.00 | | | 66.00 |