| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 458.00 | 3 458.00 | | 3 458.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 016.00 | 1 303.00 | 3 712.00 | 5 016.00 |
AN Terrains | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
AP Constructions | 754 973.00 | 309 885.00 | 445 088.00 | 754 973.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 312 716.00 | 221 673.00 | 91 043.00 | 312 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 310 046.00 | 218 662.00 | 91 384.00 | 310 046.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 996.00 | | 5 996.00 | 5 996.00 |
BF Prêts | 47 306.00 | | 47 306.00 | 47 306.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 647.00 | | 6 647.00 | 6 647.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 464 161.00 | 754 983.00 | 709 177.00 | 1 464 161.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 666.00 | | 4 666.00 | 4 666.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 553.00 | | 51 553.00 | 51 553.00 |
BZ Autres créances | 1 239 050.00 | | 1 239 050.00 | 1 239 050.00 |
CF Disponibilités | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 453.00 | | 4 453.00 | 4 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 299 894.00 | | 1 299 894.00 | 1 299 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 764 056.00 | 754 983.00 | 2 009 072.00 | 2 764 056.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 113 000.00 | 113 000.00 | | 113 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 300.00 | 11 300.00 | | 11 300.00 |
DH Report à nouveau | 334 443.00 | 3.00 | | 334 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 272 373.00 | 334 440.00 | | 272 373.00 |
DJ Subventions d’investissement | 28 899.00 | 37 458.00 | | 28 899.00 |
DL TOTAL (I) | 760 016.00 | 496 202.00 | | 760 016.00 |
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | 35 000.00 | | 60 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 000.00 | 35 000.00 | | 60 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 629.00 | 448.00 | | 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189 916.00 | 206 125.00 | | 189 916.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -3 190.00 | -3 190.00 | | -3 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 348 735.00 | 263 416.00 | | 348 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 483 983.00 | 453 364.00 | | 483 983.00 |
EA Autres dettes | 83 268.00 | 116 952.00 | | 83 268.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 85 714.00 | 188 293.00 | | 85 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 189 056.00 | 1 225 408.00 | | 1 189 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 009 072.00 | 1 756 611.00 | | 2 009 072.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 288.00 | | 1 288.00 | 1 288.00 |
FG Production vendue services | 4 440 360.00 | | 4 440 360.00 | 4 440 360.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 441 649.00 | | 4 441 649.00 | 4 441 649.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 122 053.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 563 705.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 638.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 189 200.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 522.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 333 716.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 162 009.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 706 545.00 | |
FZ Charges sociales | | | 551 530.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 112 507.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 60 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 488.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 118 159.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 445 545.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 528.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 528.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 528.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 446 074.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 681.00 | 67 438.00 | | 6 681.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 681.00 | 67 438.00 | | 6 681.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 085.00 | | | 5 085.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 085.00 | | | 5 085.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 595.00 | 67 438.00 | | 1 595.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 67 844.00 | 64 118.00 | | 67 844.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 107 453.00 | 7 884.00 | | 107 453.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 570 915.00 | 4 484 276.00 | | 4 570 915.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 298 542.00 | 4 149 835.00 | | 4 298 542.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 272 373.00 | 334 440.00 | | 272 373.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 338 201.00 | | 184 367.00 | 1 338 201.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 953.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 407.00 | 1 464 161.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 799.00 | 8 474.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 608.00 | 1 401 733.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 273.00 | | | 9 273.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 282 294.00 | | 177 047.00 | 1 282 294.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 633.00 | | 7 320.00 | 46 633.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 695 797.00 | 112 507.00 | 53 322.00 | 695 797.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 310.00 | 250.00 | 799.00 | 5 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 690 487.00 | 112 257.00 | 52 522.00 | 690 487.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 000.00 | 60 000.00 | 35 000.00 | 35 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 000.00 | 60 000.00 | 35 000.00 | 35 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 60 000.00 | 35 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 189 916.00 | | 189 916.00 | 189 916.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 348 735.00 | 348 735.00 | | 348 735.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 250 808.00 | 250 808.00 | | 250 808.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 175 814.00 | 175 814.00 | | 175 814.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 268.00 | 83 268.00 | | 83 268.00 |
8L Produits constatés d’avance | 85 714.00 | 85 714.00 | | 85 714.00 |
UP Prêts | 47 306.00 | | 47 306.00 | 47 306.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 647.00 | | 6 647.00 | 6 647.00 |
UX Autres créances clients | 51 553.00 | 51 553.00 | | 51 553.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50 714.00 | 50 714.00 | | 50 714.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 164.00 | 2 164.00 | | 2 164.00 |
VB T. V. A. | 22 644.00 | 22 644.00 | | 22 644.00 |
VC Groupe et associés | 1 158 855.00 | 1 158 855.00 | | 1 158 855.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 216.00 | 57 216.00 | | 57 216.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 671.00 | 4 671.00 | | 4 671.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 453.00 | 4 453.00 | | 4 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 349 011.00 | 1 295 058.00 | 53 953.00 | 1 349 011.00 |
VW T.V.A. | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 192 247.00 | 1 002 331.00 | 189 916.00 | 1 192 247.00 |