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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 258.00 | 4 258.00 | | 4 258.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 016.00 | 1 053.00 | 3 963.00 | 5 016.00 |
AN Terrains | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
AP Constructions | 651 115.00 | 242 683.00 | 408 433.00 | 651 115.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 318 976.00 | 249 175.00 | 69 801.00 | 318 976.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 294 204.00 | 198 629.00 | 95 574.00 | 294 204.00 |
BF Prêts | 39 986.00 | | 39 986.00 | 39 986.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 647.00 | | 6 647.00 | 6 647.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 338 201.00 | 695 798.00 | 642 404.00 | 1 338 201.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 188.00 | | 5 188.00 | 5 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 846.00 | | 62 846.00 | 62 846.00 |
BZ Autres créances | 1 040 020.00 | | 1 040 020.00 | 1 040 020.00 |
CF Disponibilités | 565.00 | | 565.00 | 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 589.00 | | 5 589.00 | 5 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 114 208.00 | | 1 114 208.00 | 1 114 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 452 409.00 | 695 798.00 | 1 756 611.00 | 2 452 409.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 113 000.00 | 113 000.00 | | 113 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 300.00 | 11 300.00 | | 11 300.00 |
DH Report à nouveau | 3.00 | 67.00 | | 3.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 334 440.00 | 345 604.00 | | 334 440.00 |
DJ Subventions d’investissement | 37 459.00 | 44 140.00 | | 37 459.00 |
DL TOTAL (I) | 496 203.00 | 514 110.00 | | 496 203.00 |
DP Provisions pour risques | 35 000.00 | 63 582.00 | | 35 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 000.00 | 63 582.00 | | 35 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 449.00 | | | 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 206 125.00 | 200 004.00 | | 206 125.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -3 191.00 | -3 191.00 | | -3 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 416.00 | 272 454.00 | | 263 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 453 364.00 | 433 914.00 | | 453 364.00 |
EA Autres dettes | 116 952.00 | 123 069.00 | | 116 952.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 188 293.00 | 259 722.00 | | 188 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 225 409.00 | 1 285 972.00 | | 1 225 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 756 611.00 | 1 863 664.00 | | 1 756 611.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 471.00 | | 471.00 | 471.00 |
FG Production vendue services | 4 288 025.00 | | 4 288 025.00 | 4 288 025.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 288 496.00 | | 4 288 496.00 | 4 288 496.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 127 013.00 | |
FQ Autres produits | | | 336.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 415 845.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 653.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 193 302.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 188.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 219 847.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 185 563.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 715 847.00 | |
FZ Charges sociales | | | 631 159.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 492.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 35 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 159.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 077 834.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 338 012.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 993.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 993.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 993.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 339 004.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 67 438.00 | 6 681.00 | | 67 438.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 27 999.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67 438.00 | 34 680.00 | | 67 438.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 67 438.00 | 34 680.00 | | 67 438.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 64 118.00 | 69 744.00 | | 64 118.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 884.00 | 33 320.00 | | 7 884.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 484 276.00 | 4 464 265.00 | | 4 484 276.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 149 836.00 | 4 118 661.00 | | 4 149 836.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 334 440.00 | 345 604.00 | | 334 440.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 290 936.00 | | 47 266.00 | 1 290 936.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 633.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 338 201.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 274.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 282 294.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 274.00 | | | 9 274.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 242 294.00 | | 40 001.00 | 1 242 294.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 368.00 | | 7 265.00 | 39 368.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 595 306.00 | 100 492.00 | | 595 306.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 060.00 | 251.00 | | 5 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 590 246.00 | 100 241.00 | | 590 246.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 63 582.00 | 35 000.00 | 63 582.00 | 63 582.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 582.00 | 35 000.00 | 63 582.00 | 63 582.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 35 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 206 125.00 | | 206 125.00 | 206 125.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 263 416.00 | 263 416.00 | | 263 416.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 206 179.00 | 206 179.00 | | 206 179.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 195 353.00 | 195 353.00 | | 195 353.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 952.00 | 116 952.00 | | 116 952.00 |
8L Produits constatés d’avance | 188 293.00 | 188 293.00 | | 188 293.00 |
UP Prêts | 39 986.00 | | 39 986.00 | 39 986.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 647.00 | | 6 647.00 | 6 647.00 |
UX Autres créances clients | 62 846.00 | 62 846.00 | | 62 846.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 074.00 | 2 074.00 | | 2 074.00 |
VB T. V. A. | 19 391.00 | 19 391.00 | | 19 391.00 |
VC Groupe et associés | 1 013 237.00 | 1 013 237.00 | | 1 013 237.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 409.00 | 40 409.00 | | 40 409.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 318.00 | 5 318.00 | | 5 318.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 589.00 | 5 589.00 | | 5 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 155 088.00 | 1 108 455.00 | 46 633.00 | 1 155 088.00 |
VW T.V.A. | 11 424.00 | 11 424.00 | | 11 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 228 600.00 | 1 022 474.00 | 206 125.00 | 1 228 600.00 |