| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 458.00 | 3 458.00 | | 3 458.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 016.00 | 1 805.00 | 3 210.00 | 5 016.00 |
AN Terrains | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
AP Constructions | 832 249.00 | 439 175.00 | 393 074.00 | 832 249.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 459 687.00 | 275 082.00 | 184 604.00 | 459 687.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 442 376.00 | 275 389.00 | 166 987.00 | 442 376.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
BF Prêts | 62 423.00 | | 62 423.00 | 62 423.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 647.00 | | 6 647.00 | 6 647.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 835 108.00 | 994 911.00 | 840 197.00 | 1 835 108.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 006.00 | | 23 006.00 | 23 006.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 341.00 | 32 675.00 | 48 666.00 | 81 341.00 |
BZ Autres créances | 2 208 977.00 | | 2 208 977.00 | 2 208 977.00 |
CF Disponibilités | 12 707.00 | | 12 707.00 | 12 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 651.00 | | 3 651.00 | 3 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 329 684.00 | 32 675.00 | 2 297 008.00 | 2 329 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 164 982.00 | 1 027 586.00 | 3 137 395.00 | 4 164 982.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 113 000.00 | 113 000.00 | | 113 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 300.00 | 11 300.00 | | 11 300.00 |
DH Report à nouveau | 923 212.00 | 606 816.00 | | 923 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 457 488.00 | 316 395.00 | | 457 488.00 |
DJ Subventions d’investissement | 80 617.00 | 66 031.00 | | 80 617.00 |
DL TOTAL (I) | 1 585 618.00 | 1 113 543.00 | | 1 585 618.00 |
DP Provisions pour risques | 394 544.00 | 340 130.00 | | 394 544.00 |
DR TOTAL (IV) | 394 544.00 | 340 130.00 | | 394 544.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 8.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 821.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 208 695.00 | 209 424.00 | | 208 695.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -3 190.00 | -3 190.00 | | -3 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 297 249.00 | 251 739.00 | | 297 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 599 845.00 | 535 734.00 | | 599 845.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 692.00 | 2 847.00 | | 2 692.00 |
EA Autres dettes | 35 634.00 | 45 712.00 | | 35 634.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 305.00 | 46 097.00 | | 16 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 157 232.00 | 1 090 186.00 | | 1 157 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 137 395.00 | 2 543 860.00 | | 3 137 395.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 299.00 | | 2 299.00 | 2 299.00 |
FG Production vendue services | 5 216 563.00 | | 5 216 563.00 | 5 216 563.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 218 863.00 | | 5 218 863.00 | 5 218 863.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 137 093.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 333.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 358 289.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 494.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 206 981.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 975.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 238 522.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 163 330.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 013 580.00 | |
FZ Charges sociales | | | 760 725.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 130 125.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 675.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 599.00 | |
GE Autres charges | | | 3 061.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 544 121.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 814 167.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 814 167.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 563.00 | 244 817.00 | | 8 563.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 563.00 | 244 817.00 | | 8 563.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 873.00 | | | 8 873.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 738.00 | | | 8 738.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 59 815.00 | 179 444.00 | | 59 815.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77 426.00 | 179 444.00 | | 77 426.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68 862.00 | 65 373.00 | | -68 862.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 110 984.00 | 78 174.00 | | 110 984.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 176 833.00 | 127 163.00 | | 176 833.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 366 853.00 | 4 967 409.00 | | 5 366 853.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 909 365.00 | 4 651 013.00 | | 4 909 365.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 457 488.00 | 316 395.00 | | 457 488.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 535 074.00 | | 300 034.00 | 1 535 074.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 69 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 835 109.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 474.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 757 564.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 474.00 | | | 8 474.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 465 345.00 | | 292 219.00 | 1 465 345.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 255.00 | | 7 815.00 | 61 255.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 865 005.00 | 129 906.00 | | 865 005.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 013.00 | 251.00 | | 5 013.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 859 992.00 | 129 656.00 | | 859 992.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 340 130.00 | 66 414.00 | 12 000.00 | 340 130.00 |
6T Sur comptes clients | | 32 675.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 32 675.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 340 130.00 | 99 089.00 | 12 000.00 | 340 130.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 274.00 | 12 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 59 815.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 208 696.00 | | 208 696.00 | 208 696.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 297 249.00 | 297 249.00 | | 297 249.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 299 791.00 | 299 791.00 | | 299 791.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 208 276.00 | 208 276.00 | | 208 276.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 693.00 | 2 693.00 | | 2 693.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 635.00 | 35 635.00 | | 35 635.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 306.00 | 16 306.00 | | 16 306.00 |
UP Prêts | 62 423.00 | | 62 423.00 | 62 423.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 647.00 | | 6 647.00 | 6 647.00 |
UX Autres créances clients | 59 529.00 | 59 529.00 | | 59 529.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 48 167.00 | 48 167.00 | | 48 167.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 812.00 | 21 812.00 | | 21 812.00 |
VB T. V. A. | 4 607.00 | 4 607.00 | | 4 607.00 |
VC Groupe et associés | 1 915 089.00 | 1 915 089.00 | | 1 915 089.00 |
VI Groupe et associés | 176 833.00 | 176 833.00 | | 176 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 529.00 | 76 529.00 | | 76 529.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 417 947.00 | 417 947.00 | | 417 947.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 651.00 | 3 651.00 | | 3 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 539 873.00 | 2 470 803.00 | 69 070.00 | 2 539 873.00 |
VW T.V.A. | 15 251.00 | 15 251.00 | | 15 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 337 257.00 | 1 128 561.00 | 208 696.00 | 1 337 257.00 |