| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 258.00 | 4 258.00 | | 4 258.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 016.00 | 802.00 | 4 214.00 | 5 016.00 |
AN Terrains | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
AP Constructions | 620 331.00 | 183 211.00 | 437 120.00 | 620 331.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 312 868.00 | 227 807.00 | 85 061.00 | 312 868.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 291 095.00 | 179 228.00 | 111 867.00 | 291 095.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 32 721.00 | | 32 721.00 | 32 721.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 647.00 | | 6 647.00 | 6 647.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 290 936.00 | 595 306.00 | 695 630.00 | 1 290 936.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 322.00 | | 16 322.00 | 16 322.00 |
BZ Autres créances | 1 146 432.00 | | 1 146 432.00 | 1 146 432.00 |
CF Disponibilités | 4 311.00 | | 4 311.00 | 4 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 969.00 | | 969.00 | 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 168 034.00 | | 1 168 034.00 | 1 168 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 458 970.00 | 595 306.00 | 1 863 664.00 | 2 458 970.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 113 000.00 | 113 000.00 | | 113 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 300.00 | 11 300.00 | | 11 300.00 |
DG Autres réserves | | 217 681.00 | | |
DH Report à nouveau | 67.00 | 30.00 | | 67.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 345 604.00 | 275 375.00 | | 345 604.00 |
DJ Subventions d’investissement | 44 140.00 | 50 821.00 | | 44 140.00 |
DL TOTAL (I) | 514 110.00 | 668 207.00 | | 514 110.00 |
DP Provisions pour risques | 63 582.00 | 23 500.00 | | 63 582.00 |
DR TOTAL (IV) | 63 582.00 | 23 500.00 | | 63 582.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 004.00 | 191 356.00 | | 200 004.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -3 191.00 | | | -3 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 272 454.00 | 220 329.00 | | 272 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 433 914.00 | 451 540.00 | | 433 914.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 18 804.00 | | |
EA Autres dettes | 123 069.00 | 147 672.00 | | 123 069.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 259 722.00 | 445 436.00 | | 259 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 285 972.00 | 1 475 137.00 | | 1 285 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 863 664.00 | 2 166 844.00 | | 1 863 664.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 203.00 | | 1 203.00 | 1 203.00 |
FG Production vendue services | 4 276 399.00 | | 4 276 399.00 | 4 276 399.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 277 602.00 | | 4 277 602.00 | 4 277 602.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 150 406.00 | |
FQ Autres produits | | | 518.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 428 526.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 042.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 194 067.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 262 115.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 151 029.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 633 532.00 | |
FZ Charges sociales | | | 612 448.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 565.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 63 582.00 | |
GE Autres charges | | | 1 218.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 015 597.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 412 929.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 059.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 059.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 059.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 413 988.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 681.00 | 222 987.00 | | 6 681.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 27 999.00 | | | 27 999.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 680.00 | 222 987.00 | | 34 680.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 311.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 27 999.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 28 310.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 680.00 | 194 677.00 | | 34 680.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 69 744.00 | 54 489.00 | | 69 744.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 320.00 | 13 503.00 | | 33 320.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 464 265.00 | 4 193 101.00 | | 4 464 265.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 118 661.00 | 3 917 727.00 | | 4 118 661.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 345 604.00 | 275 375.00 | | 345 604.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 221 558.00 | | 86 698.00 | 1 221 558.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 368.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 17 321.00 | | 1 290 936.00 | 17 321.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 274.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 17 321.00 | | 1 242 294.00 | 17 321.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 274.00 | | | 9 274.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 186 459.00 | | 73 155.00 | 1 186 459.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 825.00 | | 13 543.00 | 25 825.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 17 321.00 | | | 17 321.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 498 741.00 | 96 565.00 | | 498 741.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 809.00 | 251.00 | | 4 809.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 493 932.00 | 96 314.00 | | 493 932.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 500.00 | 63 582.00 | 23 500.00 | 23 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 999.00 | | 27 999.00 | 27 999.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 499.00 | 63 582.00 | 51 499.00 | 51 499.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 63 582.00 | 23 500.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 27 999.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200 004.00 | | 200 004.00 | 200 004.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 272 454.00 | 272 454.00 | | 272 454.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 203 471.00 | 203 471.00 | | 203 471.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 208 593.00 | 208 593.00 | | 208 593.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 069.00 | 123 069.00 | | 123 069.00 |
8L Produits constatés d’avance | 259 722.00 | 259 722.00 | | 259 722.00 |
UP Prêts | 32 721.00 | | | 32 721.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 647.00 | | | 6 647.00 |
UX Autres créances clients | 16 322.00 | | | 16 322.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 321.00 | | | 1 321.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 545.00 | | | 545.00 |
VB T. V. A. | 22 625.00 | | | 22 625.00 |
VC Groupe et associés | 1 104 319.00 | | | 1 104 319.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 929.00 | | | 1 929.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 693.00 | | | 15 693.00 |
VS Charges constatées d’avance | 969.00 | | | 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 203 092.00 | 1 163 723.00 | 39 368.00 | 1 203 092.00 |
VW T.V.A. | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 289 162.00 | 1 089 158.00 | 200 004.00 | 1 289 162.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 56.00 | | | 56.00 |