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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 748.00 | 3 748.00 | 3 000.00 | 6 748.00 |
AP Constructions | 107 761.00 | 96 046.00 | 11 715.00 | 107 761.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 890.00 | 74 603.00 | 15 287.00 | 89 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 369 930.00 | 172 208.00 | 197 721.00 | 369 930.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 574 330.00 | 346 605.00 | 227 724.00 | 574 330.00 |
BT Marchandises | 196 806.00 | | 196 806.00 | 196 806.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 134 231.00 | 2 290.00 | 131 941.00 | 134 231.00 |
BZ Autres créances | 50 015.00 | | 50 015.00 | 50 015.00 |
CF Disponibilités | 123 203.00 | | 123 203.00 | 123 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 675.00 | | 11 675.00 | 11 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 515 931.00 | 2 290.00 | 513 641.00 | 515 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 090 262.00 | 348 895.00 | 741 366.00 | 1 090 262.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 739.00 | | | 2 739.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 349 516.00 | 293 507.00 | | 349 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 725.00 | 56 009.00 | | 66 725.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 204.00 | 5 897.00 | | 2 204.00 |
DL TOTAL (I) | 427 245.00 | 364 213.00 | | 427 245.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 627.00 | 71 092.00 | | 57 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 878.00 | 59 914.00 | | 44 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 067.00 | 61 625.00 | | 141 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 639.00 | 73 291.00 | | 63 639.00 |
EA Autres dettes | 6 907.00 | 8 617.00 | | 6 907.00 |
EC TOTAL (IV) | 314 120.00 | 274 542.00 | | 314 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 741 366.00 | 638 756.00 | | 741 366.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 314 120.00 | 274 542.00 | | 314 120.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 477 213.00 | | 128 928.00 | 477 213.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 63.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 63.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 810.00 | 574 330.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 748.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 746.00 | 567 582.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 748.00 | | | 6 748.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 470 401.00 | | 128 928.00 | 470 401.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63.00 | | | 63.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 316 765.00 | 57 050.00 | 27 210.00 | 316 765.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 748.00 | | | 3 748.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 313 017.00 | 57 050.00 | 27 210.00 | 313 017.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 067.00 | 141 067.00 | | 141 067.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 583.00 | 28 583.00 | | 28 583.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 866.00 | 33 866.00 | | 33 866.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 907.00 | 6 907.00 | | 6 907.00 |
UX Autres créances clients | 131 492.00 | | | 131 492.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 739.00 | | | 2 739.00 |
VB T. V. A. | 17 785.00 | | | 17 785.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 627.00 | 57 627.00 | | 57 627.00 |
VI Groupe et associés | 44 878.00 | 44 878.00 | | 44 878.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 441.00 | | | 38 441.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 364.00 | | | 4 364.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 865.00 | | | 27 865.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 675.00 | | | 11 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 921.00 | 193 182.00 | 2 739.00 | 195 921.00 |
VW T.V.A. | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 120.00 | 314 120.00 | | 314 120.00 |