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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 547.00 | 6 547.00 | 3 000.00 | 9 547.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AP Constructions | 107 761.00 | 105 888.00 | 1 873.00 | 107 761.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 547.00 | 79 008.00 | 30 539.00 | 109 547.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 645 090.00 | 409 285.00 | 235 805.00 | 645 090.00 |
AV Immobilisations en cours | 107 702.00 | | 107 702.00 | 107 702.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 179 647.00 | 600 728.00 | 578 919.00 | 1 179 647.00 |
BT Marchandises | 172 216.00 | 29 619.00 | 142 597.00 | 172 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 557.00 | 12 746.00 | 130 811.00 | 143 557.00 |
BZ Autres créances | 8 435.00 | | 8 435.00 | 8 435.00 |
CF Disponibilités | 249 583.00 | | 249 583.00 | 249 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 289.00 | | 4 289.00 | 4 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 578 081.00 | 42 365.00 | 535 715.00 | 578 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 757 732.00 | 643 095.00 | 1 114 636.00 | 1 757 732.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 586 055.00 | 558 425.00 | | 586 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 086.00 | 47 629.00 | | 60 086.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 213.00 | 1 004.00 | | 4 213.00 |
DL TOTAL (I) | 659 155.00 | 615 859.00 | | 659 155.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 272 547.00 | 144 981.00 | | 272 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 675.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 032.00 | 26 941.00 | | 41 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 617.00 | 90 217.00 | | 77 617.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 64 283.00 | | | 64 283.00 |
EA Autres dettes | | 9 111.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 455 481.00 | 271 927.00 | | 455 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 114 636.00 | 887 786.00 | | 1 114 636.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 569.00 | 173 743.00 | | 250 569.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 316.00 | 105 316.00 | | 105 316.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 231.00 | 43 231.00 | | 43 231.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 693.00 | 29 693.00 | | 29 693.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 645.00 | 3 645.00 | | 3 645.00 |
UX Autres créances clients | 128 265.00 | 128 265.00 | | 128 265.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 293.00 | 15 293.00 | | 15 293.00 |
VB T. V. A. | 7 765.00 | 7 765.00 | | 7 765.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 272 548.00 | 67 636.00 | 173 316.00 | 272 548.00 |
VP Divers | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 049.00 | 1 049.00 | | 1 049.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 289.00 | 4 289.00 | | 4 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 282.00 | 156 282.00 | | 156 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 455 481.00 | 250 569.00 | 173 316.00 | 455 481.00 |