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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 097.00 | 4 489.00 | 6 607.00 | 11 097.00 |
AP Constructions | 107 761.00 | 102 127.00 | 5 634.00 | 107 761.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 228.00 | 83 704.00 | 38 523.00 | 122 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 512 080.00 | 265 216.00 | 246 863.00 | 512 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 753 167.00 | 455 538.00 | 297 628.00 | 753 167.00 |
BT Marchandises | 179 169.00 | 23 023.00 | 156 146.00 | 179 169.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 620.00 | 26 457.00 | 169 162.00 | 195 620.00 |
BZ Autres créances | 6 425.00 | | 6 425.00 | 6 425.00 |
CF Disponibilités | 198 686.00 | | 198 686.00 | 198 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 894.00 | | 9 894.00 | 9 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 589 796.00 | 49 480.00 | 540 315.00 | 589 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 342 963.00 | 505 019.00 | 837 944.00 | 1 342 963.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 533 702.00 | 489 456.00 | | 533 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 723.00 | 44 246.00 | | 24 723.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 304.00 | 1 604.00 | | 1 304.00 |
DL TOTAL (I) | 568 529.00 | 544 106.00 | | 568 529.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 181.00 | 180 406.00 | | 128 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 14 808.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 35 944.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 313.00 | 105 362.00 | | 68 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 029.00 | 63 850.00 | | 71 029.00 |
EA Autres dettes | 1 889.00 | 4 331.00 | | 1 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 414.00 | 404 704.00 | | 269 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 837 944.00 | 948 811.00 | | 837 944.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 595.00 | 240 578.00 | | 190 595.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 313.00 | 68 313.00 | | 68 313.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 565.00 | 34 565.00 | | 34 565.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 262.00 | 25 262.00 | | 25 262.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 471.00 | 3 471.00 | | 3 471.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
UX Autres créances clients | 163 873.00 | 163 873.00 | | 163 873.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 748.00 | 31 748.00 | | 31 748.00 |
VB T. V. A. | 3 379.00 | 3 379.00 | | 3 379.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 182.00 | 49 363.00 | 78 819.00 | 128 182.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 894.00 | 9 894.00 | | 9 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 964.00 | 208 964.00 | | 208 964.00 |
VW T.V.A. | 6 256.00 | 6 256.00 | | 6 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 691.00 | 189 872.00 | 78 819.00 | 268 691.00 |