| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 748.00 | 3 748.00 | 3 000.00 | 6 748.00 |
AP Constructions | 107 761.00 | 100 100.00 | 7 661.00 | 107 761.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 175.00 | 74 317.00 | 26 858.00 | 101 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 493 696.00 | 215 422.00 | 278 273.00 | 493 696.00 |
BJ TOTAL (I) | 709 382.00 | 393 589.00 | 315 793.00 | 709 382.00 |
BT Marchandises | 241 028.00 | | 241 028.00 | 241 028.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 158 196.00 | 9 435.00 | 148 760.00 | 158 196.00 |
BZ Autres créances | 56 511.00 | | 56 511.00 | 56 511.00 |
CF Disponibilités | 175 959.00 | | 175 959.00 | 175 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 757.00 | | 10 757.00 | 10 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 642 453.00 | 9 435.00 | 633 017.00 | 642 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 351 835.00 | 403 024.00 | 948 811.00 | 1 351 835.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 489 456.00 | 416 241.00 | | 489 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 246.00 | 73 214.00 | | 44 246.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 604.00 | 1 904.00 | | 1 604.00 |
DL TOTAL (I) | 544 106.00 | 500 160.00 | | 544 106.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 406.00 | 66 496.00 | | 180 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 808.00 | 29 878.00 | | 14 808.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 944.00 | | | 35 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 362.00 | 111 416.00 | | 105 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 850.00 | 85 507.00 | | 63 850.00 |
EA Autres dettes | 4 331.00 | | | 4 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 404 704.00 | 293 299.00 | | 404 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 948 811.00 | 793 459.00 | | 948 811.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 578.00 | 257 107.00 | | 240 578.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 582 399.00 | | 172 471.00 | 582 399.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 487.00 | 709 382.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 748.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 487.00 | 702 634.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 748.00 | | | 6 748.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 575 651.00 | | 172 471.00 | 575 651.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 363 185.00 | 73 830.00 | 43 427.00 | 363 185.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 748.00 | | | 3 748.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 359 437.00 | 73 830.00 | 43 427.00 | 359 437.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |