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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 69 878.00 | 65 102.00 | 4 776.00 | 69 878.00 |
AH Fonds commercial | 271 359.00 | 271 359.00 | | 271 359.00 |
AP Constructions | 609 572.00 | 527 409.00 | 82 163.00 | 609 572.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 984 231.00 | 847 960.00 | 136 271.00 | 984 231.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 404 738.00 | 339 095.00 | 65 643.00 | 404 738.00 |
BF Prêts | 35 633.00 | | 35 633.00 | 35 633.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 480 623.00 | 2 050 925.00 | 429 698.00 | 2 480 623.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 119 533.00 | | 119 533.00 | 119 533.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 762 992.00 | 57 977.00 | 705 015.00 | 762 992.00 |
BZ Autres créances | 288 080.00 | 2 256.00 | 285 824.00 | 288 080.00 |
CF Disponibilités | 54 150.00 | | 54 150.00 | 54 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 803.00 | | 31 803.00 | 31 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 256 557.00 | 60 233.00 | 1 196 324.00 | 1 256 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 737 180.00 | 2 111 158.00 | 1 626 022.00 | 3 737 180.00 |
CU Autres participations | 5 211.00 | | 5 211.00 | 5 211.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 262 695.00 | 262 695.00 | | 262 695.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 024.00 | | | 6 024.00 |
DG Autres réserves | 114 461.00 | | | 114 461.00 |
DH Report à nouveau | | -195 857.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -462 783.00 | 316 342.00 | | -462 783.00 |
DL TOTAL (I) | -79 603.00 | 383 180.00 | | -79 603.00 |
DP Provisions pour risques | 29 500.00 | 44 799.00 | | 29 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 664.00 | 1 971.00 | | 1 664.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 164.00 | 46 770.00 | | 31 164.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 508.00 | 136 685.00 | | 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 360 728.00 | 462 382.00 | | 360 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 453 490.00 | 553 265.00 | | 453 490.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 148.00 | 28 487.00 | | 21 148.00 |
EA Autres dettes | 838 586.00 | 647 576.00 | | 838 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 674 461.00 | 1 828 395.00 | | 1 674 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 626 022.00 | 2 258 345.00 | | 1 626 022.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 660 760.00 | | 5 660 760.00 | 5 660 760.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 660 760.00 | | 5 660 760.00 | 5 660 760.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 95 225.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 161 128.00 | |
FQ Autres produits | | | 45 403.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 962 517.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 700 162.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 894.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 689 084.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 299 185.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 061 656.00 | |
FZ Charges sociales | | | 708 812.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 172 775.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 57 977.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 46 141.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 727 897.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 234 620.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 109 287.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 201.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 354.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 363.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 664.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 885.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 549.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 186.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 332 520.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 916.00 | 1 063.00 | | 916.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 460.00 | | | 3 460.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2 498.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 377.00 | 3 561.00 | | 4 377.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 194.00 | 9 070.00 | | 2 194.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 431.00 | | | 2 431.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 795 054.00 | | | 795 054.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 799 680.00 | 9 070.00 | | 799 680.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -795 303.00 | -5 509.00 | | -795 303.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 29 260.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 56 494.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 076 543.00 | 6 588 721.00 | | 6 076 543.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 539 326.00 | 6 272 379.00 | | 6 539 326.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -462 783.00 | 316 342.00 | | -462 783.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 340 694.00 | | 194 631.00 | 2 340 694.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 140 844.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 702.00 | 2 480 623.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 341 237.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 702.00 | 1 998 541.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 335 051.00 | | 6 186.00 | 335 051.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 873 950.00 | | 179 294.00 | 1 873 950.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 131 693.00 | | 9 151.00 | 131 693.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 134 389.00 | 172 775.00 | 51 293.00 | 1 134 389.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 632.00 | 3 574.00 | | 58 632.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 075 757.00 | 169 201.00 | 51 293.00 | 1 075 757.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 46 770.00 | 1 664.00 | 17 270.00 | 46 770.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 274 255.00 | | |
6E sur immobilisations – corporelles | | 520 799.00 | | |
6T Sur comptes clients | 60 906.00 | 57 977.00 | 60 906.00 | 60 906.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 256.00 | | | 2 256.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 162.00 | 853 031.00 | 60 906.00 | 63 162.00 |
7C TOTAL GENERAL | 109 932.00 | 854 695.00 | 78 176.00 | 109 932.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 57 977.00 | 78 176.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 664.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 795 054.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 360 728.00 | 360 728.00 | | 360 728.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 160 817.00 | 160 817.00 | | 160 817.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 257 555.00 | 257 555.00 | | 257 555.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 148.00 | 21 148.00 | | 21 148.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 321 256.00 | 321 256.00 | | 321 256.00 |
UP Prêts | 35 633.00 | | | 35 633.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
UX Autres créances clients | 762 992.00 | | | 762 992.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 789.00 | | | 3 789.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 243.00 | | | 12 243.00 |
VB T. V. A. | 247.00 | | | 247.00 |
VC Groupe et associés | 241 519.00 | | | 241 519.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
VI Groupe et associés | 517 330.00 | 517 330.00 | | 517 330.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 341.00 | | | 29 341.00 |
VP Divers | 610.00 | | | 610.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 813.00 | 30 813.00 | | 30 813.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 330.00 | | | 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 803.00 | | | 31 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 218 507.00 | 1 053 533.00 | 164 974.00 | 1 218 507.00 |
VW T.V.A. | 4 305.00 | 4 305.00 | | 4 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 674 461.00 | 1 674 461.00 | | 1 674 461.00 |