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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 86 464.00 | 70 083.00 | 16 381.00 | 86 464.00 |
AH Fonds commercial | 271 359.00 | 271 359.00 | | 271 359.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 940.00 | | 2 940.00 | 2 940.00 |
AP Constructions | 658 949.00 | 448 391.00 | 210 558.00 | 658 949.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 275 470.00 | 210 207.00 | 65 263.00 | 275 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 454 548.00 | 362 584.00 | 91 964.00 | 454 548.00 |
BF Prêts | 53 585.00 | | 53 585.00 | 53 585.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100 300.00 | | 100 300.00 | 100 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 903 615.00 | 1 362 624.00 | 540 991.00 | 1 903 615.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 187.00 | | 20 187.00 | 20 187.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 733 360.00 | 66 909.00 | 666 451.00 | 733 360.00 |
BZ Autres créances | 61 846.00 | | 61 846.00 | 61 846.00 |
CF Disponibilités | 822.00 | | 822.00 | 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 522.00 | | 8 522.00 | 8 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 824 737.00 | 66 909.00 | 757 828.00 | 824 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 728 352.00 | 1 429 533.00 | 1 298 819.00 | 2 728 352.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 262 695.00 | 262 695.00 | | 262 695.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
DH Report à nouveau | -151 848.00 | | | -151 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -538 409.00 | -151 848.00 | | -538 409.00 |
DL TOTAL (I) | -427 551.00 | 110 859.00 | | -427 551.00 |
DQ Provisions pour charges | 52 892.00 | 168 368.00 | | 52 892.00 |
DR TOTAL (IV) | 52 892.00 | 168 368.00 | | 52 892.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 323.00 | 150 018.00 | | 35 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 844 963.00 | | | 844 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 286 528.00 | 215 892.00 | | 286 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 284 121.00 | 295 283.00 | | 284 121.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 142.00 | 6 196.00 | | 4 142.00 |
EA Autres dettes | 218 400.00 | 215 224.00 | | 218 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 673 478.00 | 882 613.00 | | 1 673 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 298 819.00 | 1 161 840.00 | | 1 298 819.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 323.00 | 149 986.00 | | 35 323.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 844 963.00 | | | 844 963.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 345 506.00 | 446 469.00 | 2 791 976.00 | 2 345 506.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 345 506.00 | 446 469.00 | 2 791 976.00 | 2 345 506.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 678.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 148 150.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 369.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 952 172.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 83 808.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 663.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 296 524.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 165 190.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 301 552.00 | |
FZ Charges sociales | | | 433 336.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 126 874.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 58 154.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7 570.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 478 672.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -526 500.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 660.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 660.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 660.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -533 160.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | 65 767.00 | | 2.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 147 380.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 586 340.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | 799 487.00 | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 710.00 | 89 376.00 | | 1 710.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 541.00 | 157 504.00 | | 3 541.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 252.00 | 246 881.00 | | 5 252.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 250.00 | 552 606.00 | | -5 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 952 174.00 | 4 716 653.00 | | 2 952 174.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 490 583.00 | 4 868 501.00 | | 3 490 583.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -538 409.00 | -151 848.00 | | -538 409.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 803 340.00 | | 100 748.00 | 1 803 340.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 153 885.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 473.00 | 1 903 615.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 360 763.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 473.00 | 1 388 967.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 345 421.00 | | 15 342.00 | 345 421.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 304 334.00 | | 85 106.00 | 1 304 334.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 153 585.00 | | 300.00 | 153 585.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 964 865.00 | 126 874.00 | 474.00 | 964 865.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 943.00 | 2 140.00 | | 67 943.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 896 921.00 | 124 734.00 | 473.00 | 896 921.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 168 368.00 | | 115 476.00 | 168 368.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 271 359.00 | | | 271 359.00 |
6T Sur comptes clients | 23 262.00 | 58 154.00 | 14 507.00 | 23 262.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 294 621.00 | 58 154.00 | 14 507.00 | 294 621.00 |
7C TOTAL GENERAL | 462 989.00 | 58 154.00 | 129 983.00 | 462 989.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 58 154.00 | 129 983.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 286 528.00 | 286 528.00 | | 286 528.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 228.00 | 71 228.00 | | 71 228.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 802.00 | 121 802.00 | | 121 802.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 142.00 | 4 142.00 | | 4 142.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 218 400.00 | 218 400.00 | | 218 400.00 |
UP Prêts | 53 585.00 | | 53 585.00 | 53 585.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100 300.00 | | 100 300.00 | 100 300.00 |
UX Autres créances clients | 733 360.00 | 733 360.00 | | 733 360.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
VB T. V. A. | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
VC Groupe et associés | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 323.00 | 35 323.00 | | 35 323.00 |
VI Groupe et associés | 844 903.00 | 844 903.00 | | 844 903.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 402.00 | 29 402.00 | | 29 402.00 |
VP Divers | 29 977.00 | 29 977.00 | | 29 977.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82 654.00 | 82 654.00 | | 82 654.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 813.00 | 813.00 | | 813.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 522.00 | 8 522.00 | | 8 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 957 613.00 | 803 728.00 | 153 885.00 | 957 613.00 |
VW T.V.A. | 8 437.00 | 8 437.00 | | 8 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 673 478.00 | 1 673 478.00 | | 1 673 478.00 |