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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 102 111.00 | 80 655.00 | 21 457.00 | 102 111.00 |
AH Fonds commercial | 271 359.00 | 271 359.00 | | 271 359.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 940.00 | | 2 940.00 | 2 940.00 |
AP Constructions | 658 949.00 | 496 640.00 | 162 309.00 | 658 949.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 284 821.00 | 236 776.00 | 48 045.00 | 284 821.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 482 717.00 | 398 551.00 | 84 166.00 | 482 717.00 |
BF Prêts | 53 585.00 | | 53 585.00 | 53 585.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100 300.00 | | 100 300.00 | 100 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 956 782.00 | 1 483 980.00 | 472 802.00 | 1 956 782.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 161.00 | | 23 161.00 | 23 161.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 669 813.00 | 59 623.00 | 610 190.00 | 669 813.00 |
BZ Autres créances | 74 280.00 | | 74 280.00 | 74 280.00 |
CF Disponibilités | 976.00 | | 976.00 | 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 314.00 | | 7 314.00 | 7 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 775 544.00 | 59 623.00 | 715 921.00 | 775 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 732 327.00 | 1 543 603.00 | 1 188 723.00 | 2 732 327.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 262 695.00 | 262 695.00 | | 262 695.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
DH Report à nouveau | -690 258.00 | -151 848.00 | | -690 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -416 590.00 | -538 409.00 | | -416 590.00 |
DL TOTAL (I) | -844 140.00 | -427 551.00 | | -844 140.00 |
DP Provisions pour risques | 12 000.00 | 52 892.00 | | 12 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 000.00 | 52 892.00 | | 12 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 133.00 | 35 323.00 | | 149 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 855 091.00 | 844 963.00 | | 855 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 006.00 | 286 528.00 | | 252 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 376 312.00 | 284 121.00 | | 376 312.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 142.00 | 4 142.00 | | 4 142.00 |
EA Autres dettes | 384 180.00 | 218 400.00 | | 384 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 020 864.00 | 1 673 478.00 | | 2 020 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 188 723.00 | 1 298 819.00 | | 1 188 723.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 855 091.00 | | | 855 091.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 767 325.00 | 236 632.00 | 3 003 957.00 | 2 767 325.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 767 325.00 | 236 632.00 | 3 003 957.00 | 2 767 325.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 166 227.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 152 831.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 480.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 334 495.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 123 637.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 974.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 312 308.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 199 324.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 388 955.00 | |
FZ Charges sociales | | | 492 927.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 121 356.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 50 868.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 000.00 | |
GE Autres charges | | | 34 328.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 732 729.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -398 233.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 179.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 179.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 179.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -410 412.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 429.00 | 2.00 | | 429.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 429.00 | 2.00 | | 429.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 607.00 | 1 710.00 | | 6 607.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 541.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 607.00 | 5 252.00 | | 6 607.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 177.00 | -5 250.00 | | -6 177.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 334 925.00 | 2 952 174.00 | | 3 334 925.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 751 514.00 | 3 490 583.00 | | 3 751 514.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -416 590.00 | -538 409.00 | | -416 590.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 903 615.00 | 53 167.00 | | 1 903 615.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 153 885.00 | | | 153 885.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 956 782.00 | | | 1 956 782.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 376 411.00 | | | 376 411.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 426 487.00 | | | 1 426 487.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 360 763.00 | 15 647.00 | | 360 763.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 388 967.00 | 37 520.00 | | 1 388 967.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 153 885.00 | | | 153 885.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 091 265.00 | 121 357.00 | | 1 091 265.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70 083.00 | 10 572.00 | | 70 083.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 021 182.00 | 110 785.00 | | 1 021 182.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 52 892.00 | 12 000.00 | 52 892.00 | 52 892.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 271 359.00 | | | 271 359.00 |
6T Sur comptes clients | 66 909.00 | 50 868.00 | 58 154.00 | 66 909.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 338 268.00 | 50 868.00 | 58 154.00 | 338 268.00 |
7C TOTAL GENERAL | 391 160.00 | 62 868.00 | 111 046.00 | 391 160.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 62 868.00 | 111 046.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 252 006.00 | 252 006.00 | | 252 006.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 329.00 | 102 329.00 | | 102 329.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 181 689.00 | 181 689.00 | | 181 689.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 142.00 | 4 142.00 | | 4 142.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 384 180.00 | 384 180.00 | | 384 180.00 |
UP Prêts | 53 585.00 | | 53 585.00 | 53 585.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100 300.00 | | 100 300.00 | 100 300.00 |
UX Autres créances clients | 669 813.00 | 669 813.00 | | 669 813.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 405.00 | 1 405.00 | | 1 405.00 |
VB T. V. A. | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VC Groupe et associés | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 149 133.00 | 149 133.00 | | 149 133.00 |
VI Groupe et associés | 855 031.00 | 855 031.00 | | 855 031.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 402.00 | 29 402.00 | | 29 402.00 |
VP Divers | 9 330.00 | 9 330.00 | | 9 330.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 89 848.00 | 89 848.00 | | 89 848.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 004.00 | 34 004.00 | | 34 004.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 314.00 | 7 314.00 | | 7 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 905 292.00 | 751 407.00 | 153 885.00 | 905 292.00 |
VW T.V.A. | 2 445.00 | 2 445.00 | | 2 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 020 864.00 | 2 020 864.00 | | 2 020 864.00 |