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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 102 111.00 | 91 477.00 | 10 634.00 | 102 111.00 |
AH Fonds commercial | 271 359.00 | 271 359.00 | | 271 359.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 940.00 | | 2 940.00 | 2 940.00 |
AP Constructions | 658 949.00 | 539 650.00 | 119 299.00 | 658 949.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 301 390.00 | 256 558.00 | 44 833.00 | 301 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 527 972.00 | 425 143.00 | 102 829.00 | 527 972.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 567.00 | | 15 567.00 | 15 567.00 |
BF Prêts | 53 585.00 | | 53 585.00 | 53 585.00 |
BH Autres immobilisations financières | 140 300.00 | | 140 300.00 | 140 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 074 174.00 | 1 584 187.00 | 489 987.00 | 2 074 174.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 795.00 | | 20 795.00 | 20 795.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 264 865.00 | 58 861.00 | 206 004.00 | 264 865.00 |
BZ Autres créances | 484 117.00 | | 484 117.00 | 484 117.00 |
CF Disponibilités | 783.00 | | 783.00 | 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 684.00 | | 6 684.00 | 6 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 777 244.00 | 58 861.00 | 718 383.00 | 777 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 851 417.00 | 1 643 048.00 | 1 208 370.00 | 2 851 417.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 262 695.00 | 262 695.00 | | 262 695.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
DH Report à nouveau | -1 106 848.00 | -690 258.00 | | -1 106 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -286 482.00 | -416 590.00 | | -286 482.00 |
DJ Subventions d’investissement | 54 088.00 | | | 54 088.00 |
DL TOTAL (I) | -1 076 534.00 | -844 140.00 | | -1 076 534.00 |
DP Provisions pour risques | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 103.00 | 149 133.00 | | 116 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 468 400.00 | 855 091.00 | | 1 468 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 432.00 | 252 006.00 | | 143 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 300 163.00 | 376 312.00 | | 300 163.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 142.00 | | |
EA Autres dettes | 244 805.00 | 384 180.00 | | 244 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 272 904.00 | 2 020 864.00 | | 2 272 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 208 370.00 | 1 188 723.00 | | 1 208 370.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 116 103.00 | 149 133.00 | | 116 103.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 433 595.00 | 199 260.00 | 2 632 855.00 | 2 433 595.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 433 595.00 | 199 260.00 | 2 632 855.00 | 2 433 595.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 316 967.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 297.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 849.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 023 967.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 95 670.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 366.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 139 135.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 173 762.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 261 260.00 | |
FZ Charges sociales | | | 474 139.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 206.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 50 106.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 26 309.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 322 954.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -298 987.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 788.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 788.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 788.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -313 774.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 554.00 | 429.00 | | 30 554.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 978.00 | | | 7 978.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 603.00 | | | 1 603.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 136.00 | 429.00 | | 40 136.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 843.00 | 6 607.00 | | 12 843.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 843.00 | 6 607.00 | | 12 843.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 293.00 | -6 177.00 | | 27 293.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 064 103.00 | 3 334 925.00 | | 3 064 103.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 350 585.00 | 3 751 514.00 | | 3 350 585.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -286 482.00 | -416 590.00 | | -286 482.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 956 782.00 | 117 391.00 | | 1 956 782.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 193 885.00 | | | 193 885.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 074 174.00 | | | 2 074 174.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 376 411.00 | | | 376 411.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 503 878.00 | | | 1 503 878.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 376 411.00 | | | 376 411.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 426 487.00 | 77 391.00 | | 1 426 487.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 153 885.00 | 40 000.00 | | 153 885.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 15 567.00 | | | 15 567.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 271 359.00 | | | 271 359.00 |
6T Sur comptes clients | 59 623.00 | 50 106.00 | 50 868.00 | 59 623.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 330 982.00 | 50 106.00 | 50 868.00 | 330 982.00 |
7C TOTAL GENERAL | 342 982.00 | 50 106.00 | 50 868.00 | 342 982.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 106.00 | 50 868.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 432.00 | 143 432.00 | | 143 432.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 244.00 | 73 244.00 | | 73 244.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 312.00 | 139 312.00 | | 139 312.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 244 805.00 | 244 805.00 | | 244 805.00 |
UP Prêts | 53 585.00 | | 53 585.00 | 53 585.00 |
UT Autres immobilisations financières | 140 300.00 | | 140 300.00 | 140 300.00 |
UX Autres créances clients | 264 865.00 | 264 865.00 | | 264 865.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 453.00 | 2 453.00 | | 2 453.00 |
VB T. V. A. | 1 305.00 | 1 305.00 | | 1 305.00 |
VC Groupe et associés | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 116 103.00 | 116 103.00 | | 116 103.00 |
VI Groupe et associés | 1 468 340.00 | 1 468 340.00 | | 1 468 340.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 402.00 | 29 402.00 | | 29 402.00 |
VP Divers | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 86 515.00 | 86 515.00 | | 86 515.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 450 759.00 | 450 759.00 | | 450 759.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 684.00 | 6 684.00 | | 6 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 949 551.00 | 755 666.00 | 193 885.00 | 949 551.00 |
VW T.V.A. | 1 092.00 | 1 092.00 | | 1 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 272 904.00 | 2 272 904.00 | | 2 272 904.00 |