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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 69 878.00 | 68 710.00 | 1 168.00 | 69 878.00 |
AH Fonds commercial | 271 359.00 | 271 359.00 | | 271 359.00 |
AP Constructions | 628 051.00 | 597 622.00 | 30 429.00 | 628 051.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 005 929.00 | 953 939.00 | 51 990.00 | 1 005 929.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 443 447.00 | 413 570.00 | 29 877.00 | 443 447.00 |
BF Prêts | 44 576.00 | | 44 576.00 | 44 576.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 568 451.00 | 2 305 200.00 | 263 251.00 | 2 568 451.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 124 533.00 | | 124 533.00 | 124 533.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 649 146.00 | 40 979.00 | 608 167.00 | 649 146.00 |
BZ Autres créances | 463 357.00 | 8 704.00 | 454 653.00 | 463 357.00 |
CF Disponibilités | 8 329.00 | | 8 329.00 | 8 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 290.00 | | 28 290.00 | 28 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 273 655.00 | 49 683.00 | 1 223 972.00 | 1 273 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 842 106.00 | 2 354 883.00 | 1 487 222.00 | 3 842 106.00 |
CU Autres participations | 5 211.00 | | 5 211.00 | 5 211.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 262 695.00 | 262 695.00 | | 262 695.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 024.00 | 6 024.00 | | 6 024.00 |
DG Autres réserves | 114 461.00 | 114 461.00 | | 114 461.00 |
DH Report à nouveau | -462 783.00 | | | -462 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -124 550.00 | -462 783.00 | | -124 550.00 |
DL TOTAL (I) | -204 153.00 | -79 603.00 | | -204 153.00 |
DP Provisions pour risques | 31 316.00 | 29 500.00 | | 31 316.00 |
DQ Provisions pour charges | | 1 664.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 31 316.00 | 31 164.00 | | 31 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 381.00 | 508.00 | | 148 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 360 187.00 | 360 728.00 | | 360 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 400 310.00 | 453 490.00 | | 400 310.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 493.00 | 21 148.00 | | 19 493.00 |
EA Autres dettes | 731 688.00 | 838 586.00 | | 731 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 660 059.00 | 1 674 461.00 | | 1 660 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 487 222.00 | 1 626 022.00 | | 1 487 222.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 286 273.00 | | 5 286 273.00 | 5 286 273.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 286 273.00 | | 5 286 273.00 | 5 286 273.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 75 486.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 112 974.00 | |
FQ Autres produits | | | 75 903.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 550 635.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 288.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 630 416.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 626 566.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 279 132.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 068 123.00 | |
FZ Charges sociales | | | 709 637.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 196 795.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 979.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 264.00 | |
GE Autres charges | | | 74 299.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 629 499.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -78 865.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 24 526.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 036.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 977.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 003.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 652.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 652.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 649.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -62 024.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 587.00 | 916.00 | | 3 587.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 417.00 | 3 460.00 | | 1 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 003.00 | 4 377.00 | | 5 003.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 247.00 | 2 194.00 | | 4 247.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 638.00 | 2 431.00 | | 638.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 62 645.00 | 795 054.00 | | 62 645.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 529.00 | 799 680.00 | | 67 529.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -62 526.00 | -795 303.00 | | -62 526.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 582 167.00 | 6 076 543.00 | | 5 582 167.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 706 716.00 | 6 539 326.00 | | 5 706 716.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -124 550.00 | -462 783.00 | | -124 550.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 480 623.00 | | 93 631.00 | 2 480 623.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 149 787.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 802.00 | 2 568 451.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 341 237.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 802.00 | 2 077 427.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 341 237.00 | | | 341 237.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 998 541.00 | | 84 688.00 | 1 998 541.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 140 844.00 | | 8 943.00 | 140 844.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 255 871.00 | 196 795.00 | 5 165.00 | 1 255 871.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 206.00 | 3 608.00 | | 62 206.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 193 665.00 | 193 187.00 | 5 165.00 | 1 193 665.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 164.00 | 1 816.00 | 1 664.00 | 31 164.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 274 255.00 | | | 274 255.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 520 799.00 | 62 645.00 | | 520 799.00 |
6T Sur comptes clients | 57 977.00 | 40 979.00 | 57 977.00 | 57 977.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 256.00 | 6 448.00 | | 2 256.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 855 287.00 | 110 072.00 | 57 977.00 | 855 287.00 |
7C TOTAL GENERAL | 886 451.00 | 111 888.00 | 59 641.00 | 886 451.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 49 243.00 | 59 641.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 62 645.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 360 187.00 | 360 187.00 | | 360 187.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 159 913.00 | 159 913.00 | | 159 913.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 206 638.00 | 206 638.00 | | 206 638.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 493.00 | 19 493.00 | | 19 493.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 204 683.00 | 204 683.00 | | 204 683.00 |
UP Prêts | 44 576.00 | | | 44 576.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
UX Autres créances clients | 649 146.00 | | | 649 146.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 414.00 | | | 4 414.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 001.00 | | | 5 001.00 |
VB T. V. A. | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
VC Groupe et associés | 409 307.00 | | | 409 307.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 148 381.00 | 148 381.00 | | 148 381.00 |
VI Groupe et associés | 527 005.00 | 527 005.00 | | 527 005.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 402.00 | | | 29 402.00 |
VP Divers | 6 295.00 | | | 6 295.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 843.00 | 29 843.00 | | 29 843.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 778.00 | | | 6 778.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 290.00 | | | 28 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 285 369.00 | 1 070 412.00 | 214 957.00 | 1 285 369.00 |
VW T.V.A. | 3 917.00 | 3 917.00 | | 3 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 660 059.00 | 1 660 059.00 | | 1 660 059.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 57.00 | | | 57.00 |