| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 71 122.00 | 67 943.00 | 3 178.00 | 71 122.00 |
AH Fonds commercial | 271 359.00 | 271 359.00 | | 271 359.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 940.00 | | 2 940.00 | 2 940.00 |
AP Constructions | 636 571.00 | 396 016.00 | 240 554.00 | 636 571.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 244 325.00 | 179 929.00 | 64 396.00 | 244 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 423 438.00 | 320 976.00 | 102 462.00 | 423 438.00 |
BF Prêts | 53 585.00 | | 53 585.00 | 53 585.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 803 340.00 | 1 236 224.00 | 567 116.00 | 1 803 340.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 850.00 | | 25 850.00 | 25 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 412 021.00 | 23 262.00 | 388 759.00 | 412 021.00 |
BZ Autres créances | 153 629.00 | | 153 629.00 | 153 629.00 |
CF Disponibilités | 3 446.00 | | 3 446.00 | 3 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 036.00 | | 23 036.00 | 23 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 617 983.00 | 23 262.00 | 594 721.00 | 617 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 421 323.00 | 1 259 486.00 | 1 161 837.00 | 2 421 323.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 262 695.00 | 262 695.00 | | 262 695.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12.00 | | | 12.00 |
DD Réserve légale (1) | | 6 024.00 | | |
DG Autres réserves | | 114 461.00 | | |
DH Report à nouveau | | -462 783.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -151 848.00 | -124 550.00 | | -151 848.00 |
DL TOTAL (I) | 110 859.00 | -204 153.00 | | 110 859.00 |
DP Provisions pour risques | 168 368.00 | 31 316.00 | | 168 368.00 |
DR TOTAL (IV) | 168 368.00 | 31 316.00 | | 168 368.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 018.00 | 148 381.00 | | 150 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 889.00 | 360 187.00 | | 215 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 295 283.00 | 400 310.00 | | 295 283.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 196.00 | 19 493.00 | | 6 196.00 |
EA Autres dettes | 215 224.00 | 731 688.00 | | 215 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 882 610.00 | 1 660 059.00 | | 882 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 161 837.00 | 1 487 222.00 | | 1 161 837.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 559 627.00 | | 3 559 627.00 | 3 559 627.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 559 627.00 | | 3 559 627.00 | 3 559 627.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 45 146.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 190 921.00 | |
FQ Autres produits | | | 40 589.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 836 284.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 313 272.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 98 683.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 485 806.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 217 101.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 559 138.00 | |
FZ Charges sociales | | | 547 608.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 171 940.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 262.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 168 368.00 | |
GE Autres charges | | | 27 318.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 612 496.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -776 212.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 72 934.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 3 616.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 948.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 948.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 509.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 509.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 439.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -704 455.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 65 767.00 | 3 587.00 | | 65 767.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 147 380.00 | 1 417.00 | | 147 380.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 586 340.00 | | | 586 340.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 799 487.00 | 5 003.00 | | 799 487.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 89 376.00 | 4 247.00 | | 89 376.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 157 504.00 | 638.00 | | 157 504.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 62 645.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 246 881.00 | 67 529.00 | | 246 881.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 552 606.00 | -62 526.00 | | 552 606.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 716 653.00 | 5 582 167.00 | | 4 716 653.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 868 501.00 | 5 706 716.00 | | 4 868 501.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -151 848.00 | -124 550.00 | | -151 848.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 568 451.00 | | 46 970.00 | 2 568 451.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 211.00 | 153 585.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 812 081.00 | 1 803 340.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 345 421.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 806 870.00 | 1 304 334.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 341 237.00 | | 4 184.00 | 341 237.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 077 427.00 | | 33 777.00 | 2 077 427.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 149 787.00 | | 9 009.00 | 149 787.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 447 501.00 | 171 940.00 | 654 576.00 | 1 447 501.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 814.00 | 2 130.00 | | 65 814.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 381 687.00 | 169 810.00 | 654 576.00 | 1 381 687.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 316.00 | 168 368.00 | 31 316.00 | 31 316.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 274 255.00 | | 2 896.00 | 274 255.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 583 444.00 | | 583 444.00 | 583 444.00 |
6T Sur comptes clients | 40 979.00 | 23 262.00 | 40 979.00 | 40 979.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 704.00 | | 8 704.00 | 8 704.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 907 382.00 | 23 262.00 | 636 023.00 | 907 382.00 |
7C TOTAL GENERAL | 938 698.00 | 191 630.00 | 667 339.00 | 938 698.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 191 630.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 889.00 | 215 889.00 | | 215 889.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 398.00 | 116 398.00 | | 116 398.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 171 762.00 | 171 762.00 | | 171 762.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 196.00 | 6 196.00 | | 6 196.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 215 224.00 | 215 224.00 | | 215 224.00 |
UP Prêts | 53 585.00 | | 53 585.00 | 53 585.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
UX Autres créances clients | 412 021.00 | 388 759.00 | 23 262.00 | 412 021.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 410.00 | 2 410.00 | | 2 410.00 |
VB T. V. A. | 3 969.00 | 3 969.00 | | 3 969.00 |
VC Groupe et associés | 77 056.00 | 77 056.00 | | 77 056.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 018.00 | 150 018.00 | | 150 018.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 438.00 | | 29 438.00 | 29 438.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 030.00 | 5 030.00 | | 5 030.00 |
VP Divers | 20 617.00 | 20 617.00 | | 20 617.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 055.00 | 7 055.00 | | 7 055.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 515.00 | 14 515.00 | | 14 515.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 036.00 | 23 036.00 | | 23 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 742 272.00 | 535 987.00 | 206 285.00 | 742 272.00 |
VW T.V.A. | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 882 610.00 | 882 610.00 | | 882 610.00 |