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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 041.00 | 28 041.00 | | 28 041.00 |
AH Fonds commercial | 25 393.00 | | 25 393.00 | 25 393.00 |
AP Constructions | 31 836.00 | 19 180.00 | 12 655.00 | 31 836.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 375 432.00 | 187 412.00 | 188 019.00 | 375 432.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 094 389.00 | 947 074.00 | 147 314.00 | 1 094 389.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 559 692.00 | 1 181 709.00 | 377 982.00 | 1 559 692.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 076.00 | | 17 076.00 | 17 076.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 794.00 | 1 603.00 | 71 191.00 | 72 794.00 |
BZ Autres créances | 13 577.00 | | 13 577.00 | 13 577.00 |
CF Disponibilités | 73 892.00 | | 73 892.00 | 73 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 984.00 | | 7 984.00 | 7 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 185 324.00 | 1 603.00 | 183 721.00 | 185 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 745 016.00 | 1 183 312.00 | 561 704.00 | 1 745 016.00 |
CU Autres participations | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 854.00 | | | 5 854.00 |
DL TOTAL (I) | 31 154.00 | | | 31 154.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215.00 | | | 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 405 214.00 | | | 405 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 363.00 | | | 16 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 757.00 | | | 108 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 530 550.00 | | | 530 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 561 704.00 | | | 561 704.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 560.00 | | | 186 560.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 497 381.00 | | 72 690.00 | 1 497 381.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 380.00 | 1 559 692.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 434.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 380.00 | 1 501 657.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 434.00 | | | 53 434.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 439 347.00 | | 72 690.00 | 1 439 347.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 081 592.00 | 104 905.00 | 4 788.00 | 1 081 592.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 949.00 | 1 092.00 | | 26 949.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 054 642.00 | 103 813.00 | 4 788.00 | 1 054 642.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 603.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 603.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 603.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 603.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 128 943.00 | 61 223.00 | 67 720.00 | 128 943.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 363.00 | 16 363.00 | | 16 363.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 618.00 | 28 618.00 | | 28 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 027.00 | 71 027.00 | | 71 027.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
UX Autres créances clients | 70 309.00 | | | 70 309.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 144.00 | | | 2 144.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 485.00 | | | 2 485.00 |
VB T. V. A. | 9 902.00 | | | 9 902.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VI Groupe et associés | 276 270.00 | | | 276 270.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 056.00 | | | 55 056.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 342.00 | 3 342.00 | | 3 342.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 984.00 | | | 7 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 456.00 | 94 356.00 | 1 100.00 | 95 456.00 |
VW T.V.A. | 5 769.00 | 5 769.00 | | 5 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 530 550.00 | 186 560.00 | 67 720.00 | 530 550.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 436.00 | | | 12 436.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 053.00 | | | 6 053.00 |
ST Autres comptes | 170 709.00 | | | 170 709.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 214 904.00 | | | 214 904.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YT Sous‐traitance | 448.00 | | | 448.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 27 794.00 | | | 27 794.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 436.00 | | | 12 436.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 71 514.00 | | | 71 514.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 67 493.00 | | | 67 493.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 419 910.00 | | | 419 910.00 |