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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 972.00 | 29 602.00 | 2 369.00 | 31 972.00 |
AH Fonds commercial | 25 393.00 | 25 393.00 | | 25 393.00 |
AP Constructions | 31 836.00 | 26 161.00 | 5 674.00 | 31 836.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 366 688.00 | 324 146.00 | 42 542.00 | 366 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 959 366.00 | 844 404.00 | 114 962.00 | 959 366.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 419 857.00 | 1 249 708.00 | 170 148.00 | 1 419 857.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 042.00 | | 93 042.00 | 93 042.00 |
BZ Autres créances | 3 071.00 | | 3 071.00 | 3 071.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 123 029.00 | | 123 029.00 | 123 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 751.00 | | 10 751.00 | 10 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 309 894.00 | | 309 894.00 | 309 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 729 751.00 | 1 249 708.00 | 480 043.00 | 1 729 751.00 |
CU Autres participations | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 86 731.00 | | | 86 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 680.00 | | | 197 680.00 |
DL TOTAL (I) | 350 412.00 | | | 350 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 687.00 | | | 10 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 174.00 | | | 20 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 768.00 | | | 98 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 631.00 | | | 129 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 480 043.00 | | | 480 043.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 631.00 | | | 129 631.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 935 854.00 | | 935 854.00 | 935 854.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 935 854.00 | | 935 854.00 | 935 854.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 548.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 739.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 939 144.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 186.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 408 969.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 790.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 837.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 594.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 882.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 742 261.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 196 882.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 58.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 202.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 260.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 260.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 197 143.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 739.00 | | | 2 739.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 866.00 | | | 36 866.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 866.00 | | | 36 866.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 906.00 | | | 1 906.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 960.00 | | | 34 960.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 423.00 | | | 34 423.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 976 271.00 | | | 976 271.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 778 590.00 | | | 778 590.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 197 680.00 | | | 197 680.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 587 610.00 | | 12 297.00 | 1 587 610.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 180 050.00 | 1 419 857.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 365.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 180 050.00 | 1 357 891.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 365.00 | | | 57 365.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 525 645.00 | | 12 297.00 | 1 525 645.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 325 483.00 | 78 882.00 | 180 050.00 | 1 325 483.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 292.00 | 1 310.00 | | 28 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 297 191.00 | 77 571.00 | 180 050.00 | 1 297 191.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 25 393.00 | | | 25 393.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 393.00 | | | 25 393.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 393.00 | | | 25 393.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 174.00 | 20 174.00 | | 20 174.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 566.00 | 24 566.00 | | 24 566.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 457.00 | 30 457.00 | | 30 457.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 626.00 | 32 626.00 | | 32 626.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
UX Autres créances clients | 93 042.00 | 93 042.00 | | 93 042.00 |
VB T. V. A. | 2 401.00 | 2 401.00 | | 2 401.00 |
VI Groupe et associés | 10 687.00 | 10 687.00 | | 10 687.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 608.00 | 2 608.00 | | 2 608.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 751.00 | 10 751.00 | | 10 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 965.00 | 106 865.00 | 1 100.00 | 107 965.00 |
VW T.V.A. | 8 511.00 | 8 511.00 | | 8 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 631.00 | 129 631.00 | | 129 631.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 495.00 | | | 3 495.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 180.00 | | | 6 180.00 |
ST Autres comptes | 152 245.00 | | | 152 245.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 222 892.00 | | | 222 892.00 |
YT Sous‐traitance | 170.00 | | | 170.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 27 481.00 | | | 27 481.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 295.00 | | | 9 295.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 790.00 | | | 12 790.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 82 681.00 | | | 82 681.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 65 709.00 | | | 65 709.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 408 969.00 | | | 408 969.00 |