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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 972.00 | 31 972.00 | | 31 972.00 |
AH Fonds commercial | 25 393.00 | 25 393.00 | | 25 393.00 |
AP Constructions | 31 836.00 | 28 812.00 | 3 024.00 | 31 836.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 042.00 | 138 901.00 | 5 141.00 | 144 042.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 877 072.00 | 740 969.00 | 136 102.00 | 877 072.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 114 916.00 | 966 048.00 | 148 867.00 | 1 114 916.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 763.00 | | 80 763.00 | 80 763.00 |
BZ Autres créances | 32 864.00 | | 32 864.00 | 32 864.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 406.00 | | 80 406.00 | 80 406.00 |
CF Disponibilités | 121 812.00 | | 121 812.00 | 121 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 363.00 | | 23 363.00 | 23 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 339 211.00 | | 339 211.00 | 339 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 454 127.00 | 966 048.00 | 488 078.00 | 1 454 127.00 |
CU Autres participations | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 179 989.00 | | | 179 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 721.00 | | | 126 721.00 |
DL TOTAL (I) | 372 710.00 | | | 372 710.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114.00 | | | 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 779.00 | | | 46 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 474.00 | | | 68 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 368.00 | | | 115 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 488 078.00 | | | 488 078.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 368.00 | | | 115 368.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 120 568.00 | | 66 015.00 | 1 120 568.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 668.00 | 1 114 916.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 365.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 71 668.00 | 1 052 950.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 365.00 | | | 57 365.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 058 603.00 | | 66 015.00 | 1 058 603.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 980 182.00 | 32 141.00 | 71 668.00 | 980 182.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 913.00 | 1 059.00 | | 30 913.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 949 269.00 | 31 081.00 | 71 668.00 | 949 269.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 25 393.00 | | | 25 393.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 393.00 | | | 25 393.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 393.00 | | | 25 393.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 779.00 | 46 779.00 | | 46 779.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 875.00 | 26 875.00 | | 26 875.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 842.00 | 31 842.00 | | 31 842.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
UX Autres créances clients | 80 763.00 | 80 763.00 | | 80 763.00 |
VB T. V. A. | 5 463.00 | 5 463.00 | | 5 463.00 |
VI Groupe et associés | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 216.00 | 20 216.00 | | 20 216.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 429.00 | 3 429.00 | | 3 429.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 185.00 | 7 185.00 | | 7 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 363.00 | 23 363.00 | | 23 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 092.00 | 136 992.00 | 1 100.00 | 138 092.00 |
VW T.V.A. | 6 327.00 | 6 327.00 | | 6 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 368.00 | 115 368.00 | | 115 368.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 514.00 | | | 4 514.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 597.00 | | | 11 597.00 |
ST Autres comptes | 156 709.00 | | | 156 709.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 224 453.00 | | | 224 453.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 507.00 | | | 507.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 24 430.00 | | | 24 430.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 825.00 | | | 9 825.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 339.00 | | | 14 339.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 69 897.00 | | | 69 897.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 82 447.00 | | | 82 447.00 |
ZE Dividendes | 128 571.00 | | | 128 571.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 417 698.00 | | | 417 698.00 |