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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 041.00 | 28 041.00 | | 28 041.00 |
AH Fonds commercial | 25 393.00 | | 25 393.00 | 25 393.00 |
AP Constructions | 31 836.00 | 23 047.00 | 8 789.00 | 31 836.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 378 089.00 | 238 701.00 | 139 388.00 | 378 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 096 129.00 | 966 164.00 | 129 964.00 | 1 096 129.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 564 089.00 | 1 255 954.00 | 308 135.00 | 1 564 089.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 320.00 | 1 109.00 | 99 211.00 | 100 320.00 |
BZ Autres créances | 16 811.00 | | 16 811.00 | 16 811.00 |
CF Disponibilités | 157 314.00 | | 157 314.00 | 157 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 268.00 | | 4 268.00 | 4 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 715.00 | 1 109.00 | 277 606.00 | 278 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 842 805.00 | 1 257 063.00 | 585 741.00 | 1 842 805.00 |
CU Autres participations | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 555.00 | | | 87 555.00 |
DL TOTAL (I) | 149 855.00 | | | 149 855.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112.00 | | | 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 331 713.00 | | | 331 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 082.00 | | | 25 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 977.00 | | | 78 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 435 886.00 | | | 435 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 585 741.00 | | | 585 741.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 631.00 | | | 166 631.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 679 199.00 | | 679 199.00 | 679 199.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 679 199.00 | | 679 199.00 | 679 199.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 618.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 949.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 695 803.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 126.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 328 045.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 146.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 685.00 | |
FZ Charges sociales | | | -1 873.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 464.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 597 595.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 208.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 62.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 391.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 391.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 328.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 880.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 455.00 | | | 455.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 675.00 | | | 1 675.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 675.00 | | | 1 675.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 644.00 | | | 3 644.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 364.00 | | | 1 364.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 009.00 | | | 5 009.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 334.00 | | | -3 334.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 991.00 | | | 5 991.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 697 541.00 | | | 697 541.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 609 986.00 | | | 609 986.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 555.00 | | | 87 555.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 562 905.00 | | 2 728.00 | 1 562 905.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 543.00 | 1 564 089.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 434.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 543.00 | 1 506 055.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 434.00 | | | 53 434.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 504 870.00 | | 2 728.00 | 1 504 870.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 178 668.00 | 77 464.00 | 178.00 | 1 178 668.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 041.00 | | | 28 041.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 150 627.00 | 77 464.00 | 178.00 | 1 150 627.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 603.00 | | 10 494.00 | 11 603.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 603.00 | | 10 494.00 | 11 603.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 603.00 | | 10 494.00 | 11 603.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 494.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 67 720.00 | 62 458.00 | 5 261.00 | 67 720.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 082.00 | 25 082.00 | | 25 082.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 689.00 | 26 689.00 | | 26 689.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 163.00 | 40 163.00 | | 40 163.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
UX Autres créances clients | 99 116.00 | | | 99 116.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 203.00 | | | 1 203.00 |
VB T. V. A. | 1 824.00 | | | 1 824.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VI Groupe et associés | 263 993.00 | | 263 993.00 | 263 993.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 259.00 | | | 14 259.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 854.00 | 3 854.00 | | 3 854.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 728.00 | | | 728.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 268.00 | | | 4 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 500.00 | 121 400.00 | 1 100.00 | 122 500.00 |
VW T.V.A. | 8 270.00 | 8 270.00 | | 8 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 435 886.00 | 166 631.00 | 269 254.00 | 435 886.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 505.00 | | | 3 505.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 230.00 | | | 5 230.00 |
ST Autres comptes | 138 598.00 | | | 138 598.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 164 679.00 | | | 164 679.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YT Sous‐traitance | 833.00 | | | 833.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 18 704.00 | | | 18 704.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 641.00 | | | 6 641.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 146.00 | | | 10 146.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 61 548.00 | | | 61 548.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 997.00 | | | 44 997.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 328 045.00 | | | 328 045.00 |