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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 972.00 | 30 913.00 | 1 059.00 | 31 972.00 |
AH Fonds commercial | 25 393.00 | 25 393.00 | | 25 393.00 |
AP Constructions | 31 836.00 | 27 628.00 | 4 207.00 | 31 836.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 307.00 | 136 039.00 | 5 268.00 | 141 307.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 885 459.00 | 785 601.00 | 99 857.00 | 885 459.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 120 568.00 | 1 005 575.00 | 114 993.00 | 1 120 568.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 010.00 | | 80 010.00 | 80 010.00 |
BZ Autres créances | 1 224.00 | | 1 224.00 | 1 224.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 203.00 | | 80 203.00 | 80 203.00 |
CF Disponibilités | 163 600.00 | | 163 600.00 | 163 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 841.00 | | 23 841.00 | 23 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 348 880.00 | | 348 880.00 | 348 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 469 449.00 | 1 005 575.00 | 463 873.00 | 1 469 449.00 |
CU Autres participations | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 121 412.00 | | | 121 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 148.00 | | | 187 148.00 |
DL TOTAL (I) | 374 560.00 | | | 374 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 727.00 | | | 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 531.00 | | | 20 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 053.00 | | | 68 053.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 313.00 | | | 89 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 463 873.00 | | | 463 873.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 313.00 | | | 89 313.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 419 857.00 | | 20 022.00 | 1 419 857.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 319 310.00 | 1 120 568.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 365.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 319 310.00 | 1 058 603.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 365.00 | | | 57 365.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 357 891.00 | | 20 022.00 | 1 357 891.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 224 315.00 | 71 578.00 | 315 711.00 | 1 224 315.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 602.00 | 1 310.00 | | 29 602.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 194 712.00 | 70 268.00 | 315 711.00 | 1 194 712.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 25 393.00 | | | 25 393.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 393.00 | | | 25 393.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 393.00 | | | 25 393.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 531.00 | 20 531.00 | | 20 531.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 577.00 | 23 577.00 | | 23 577.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 124.00 | 33 124.00 | | 33 124.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
UX Autres créances clients | 80 010.00 | 80 010.00 | | 80 010.00 |
VB T. V. A. | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
VI Groupe et associés | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 481.00 | 4 481.00 | | 4 481.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 841.00 | 23 841.00 | | 23 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 176.00 | 105 076.00 | 1 100.00 | 106 176.00 |
VW T.V.A. | 6 319.00 | 6 319.00 | | 6 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 313.00 | 89 313.00 | | 89 313.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 329.00 | | | 5 329.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 037.00 | | | 9 037.00 |
ST Autres comptes | 158 854.00 | | | 158 854.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 224 239.00 | | | 224 239.00 |
YT Sous‐traitance | 1 298.00 | | | 1 298.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 28 168.00 | | | 28 168.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 510.00 | | | 9 510.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 839.00 | | | 14 839.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 91 522.00 | | | 91 522.00 |
ZE Dividendes | 163 000.00 | | | 163 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 421 598.00 | | | 421 598.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |