| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 972.00 | 28 292.00 | 3 679.00 | 31 972.00 |
AH Fonds commercial | 25 393.00 | 25 393.00 | | 25 393.00 |
AP Constructions | 31 836.00 | 24 694.00 | 7 141.00 | 31 836.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 366 688.00 | 278 146.00 | 88 542.00 | 366 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 127 120.00 | 994 350.00 | 132 769.00 | 1 127 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 587 610.00 | 1 350 876.00 | 236 733.00 | 1 587 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 476.00 | | 80 476.00 | 80 476.00 |
BZ Autres créances | 42 791.00 | | 42 791.00 | 42 791.00 |
CF Disponibilités | 99 029.00 | | 99 029.00 | 99 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 247.00 | | 11 247.00 | 11 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 544.00 | | 233 544.00 | 233 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 821 154.00 | 1 350 876.00 | 470 277.00 | 1 821 154.00 |
CU Autres participations | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 62 255.00 | | | 62 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 476.00 | | | 64 476.00 |
DL TOTAL (I) | 192 731.00 | | | 192 731.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183 435.00 | | | 183 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 162.00 | | | 11 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 947.00 | | | 82 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 546.00 | | | 277 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 470 277.00 | | | 470 277.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 111.00 | | | 94 111.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 882 374.00 | | 882 374.00 | 882 374.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 882 374.00 | | 882 374.00 | 882 374.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 588.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 322.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 894 284.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 938.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 436 192.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 198.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 231 749.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 569.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 243.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 25 393.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 819 285.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 999.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 58.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 917.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 917.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 859.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 139.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 213.00 | | | 4 213.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 540.00 | | | 11 540.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 540.00 | | | 11 540.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 188.00 | | | 6 188.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 137.00 | | | 9 137.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 326.00 | | | 15 326.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 785.00 | | | -3 785.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 878.00 | | | 2 878.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 905 883.00 | | | 905 883.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 841 407.00 | | | 841 407.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 476.00 | | | 64 476.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 564 089.00 | | 45 372.00 | 1 564 089.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 851.00 | 1 587 610.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 365.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 851.00 | 1 525 645.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 434.00 | | 3 931.00 | 53 434.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 506 055.00 | | 41 441.00 | 1 506 055.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 255 954.00 | 82 243.00 | 12 713.00 | 1 255 954.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 041.00 | 251.00 | | 28 041.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 227 913.00 | 81 991.00 | 12 713.00 | 1 227 913.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 25 393.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 109.00 | | 1 109.00 | 1 109.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 109.00 | 25 393.00 | 1 109.00 | 1 109.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 109.00 | 25 393.00 | 1 109.00 | 1 109.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 393.00 | 1 109.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 162.00 | 11 162.00 | | 11 162.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 137.00 | 28 137.00 | | 28 137.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 262.00 | 43 262.00 | | 43 262.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
UX Autres créances clients | 80 476.00 | | | 80 476.00 |
VB T. V. A. | 2 633.00 | | | 2 633.00 |
VI Groupe et associés | 183 435.00 | | 183 435.00 | 183 435.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 720.00 | | | 67 720.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 844.00 | | | 24 844.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 395.00 | 3 395.00 | | 3 395.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 313.00 | | | 15 313.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 247.00 | | | 11 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 615.00 | 134 515.00 | 1 100.00 | 135 615.00 |
VW T.V.A. | 8 152.00 | 8 152.00 | | 8 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 546.00 | 94 111.00 | 183 435.00 | 277 546.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 073.00 | | | 5 073.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 452.00 | | | 8 452.00 |
ST Autres comptes | 190 771.00 | | | 190 771.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 213 399.00 | | | 213 399.00 |
YT Sous‐traitance | 438.00 | | | 438.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 23 130.00 | | | 23 130.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 125.00 | | | 9 125.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 198.00 | | | 14 198.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 75 882.00 | | | 75 882.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 56 443.00 | | | 56 443.00 |
ZE Dividendes | 21 600.00 | | | 21 600.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 436 192.00 | | | 436 192.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |