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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AP Constructions | 184 776.00 | 80 420.00 | 104 357.00 | 184 776.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 911.00 | 112 466.00 | 31 446.00 | 143 911.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 620.00 | 56 050.00 | 63 570.00 | 119 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 449 308.00 | 249 935.00 | 199 373.00 | 449 308.00 |
BN En cours de production de biens | 4 474.00 | | 4 474.00 | 4 474.00 |
BT Marchandises | 1 570 770.00 | 32 808.00 | 1 537 962.00 | 1 570 770.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 463.00 | | 6 463.00 | 6 463.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 766 249.00 | 1 230.00 | 765 018.00 | 766 249.00 |
BZ Autres créances | 156 118.00 | | 156 118.00 | 156 118.00 |
CF Disponibilités | 193 392.00 | | 193 392.00 | 193 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 320.00 | | 6 320.00 | 6 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 703 785.00 | 34 039.00 | 2 669 747.00 | 2 703 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 153 093.00 | 283 973.00 | 2 869 119.00 | 3 153 093.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 660 000.00 | 660 000.00 | | 660 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 999.00 | 1 999.00 | | 1 999.00 |
DG Autres réserves | 30 373.00 | 30 373.00 | | 30 373.00 |
DH Report à nouveau | -258 394.00 | -241 543.00 | | -258 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | | -16 851.00 | | |
DL TOTAL (I) | 433 978.00 | 433 978.00 | | 433 978.00 |
DP Provisions pour risques | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 444.00 | 120 249.00 | | 87 444.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 792 738.00 | 314 666.00 | | 792 738.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 121.00 | 29 208.00 | | 23 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 356 658.00 | 949 187.00 | | 1 356 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 960.00 | 152 352.00 | | 151 960.00 |
EA Autres dettes | 21 220.00 | 16 971.00 | | 21 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 433 141.00 | 1 582 633.00 | | 2 433 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 869 119.00 | 2 016 611.00 | | 2 869 119.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 328 469.00 | 1 390 125.00 | | 2 328 469.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 206.00 | 16 690.00 | | 14 206.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 8 406 216.00 | |
FD Production vendue biens | | | 6 186.00 | |
FG Production vendue services | | | 977 747.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 390 150.00 | |
FM Production stockée | | | -901.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 294.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 972.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 574.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 437 089.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 049 002.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -402 572.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 238 233.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 776 932.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 949.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 453 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 175 682.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 516.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 808.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 000.00 | |
GE Autres charges | | | 837.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 392 487.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 601.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 579.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 579.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 579.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 022.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 067.00 | 10 098.00 | | 25 067.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 355.00 | 452.00 | | 355.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 422.00 | 10 550.00 | | 25 422.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 422.00 | -10 550.00 | | -25 422.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 400.00 | -2 430.00 | | -2 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 437 089.00 | 8 464 995.00 | | 9 437 089.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 437 089.00 | 8 481 846.00 | | 9 437 089.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | | -16 851.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 750.00 | 33 516.00 | 1 331.00 | 217 750.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 750.00 | 33 516.00 | 1 331.00 | 216 750.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 539 256.00 | 500 156.00 | 39 100.00 | 539 256.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 356 658.00 | 1 356 658.00 | | 1 356 658.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 274 702.00 | 274 702.00 | | 274 702.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 206.00 | 14 206.00 | | 14 206.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 238.00 | 30 787.00 | 42 451.00 | 73 238.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 563 680.00 | | | 1 563 680.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 369 411.00 | | | 1 369 411.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 320.00 | | | 6 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 928 686.00 | 928 686.00 | | 928 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 410 020.00 | 2 328 469.00 | 81 551.00 | 2 410 020.00 |