| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 184 776.00 | 92 497.00 | 92 279.00 | 184 776.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 671.00 | 119 952.00 | 23 719.00 | 143 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 483.00 | 60 668.00 | 53 815.00 | 114 483.00 |
BJ TOTAL (I) | 442 931.00 | 273 118.00 | 169 813.00 | 442 931.00 |
BN En cours de production de biens | 6 116.00 | | 6 116.00 | 6 116.00 |
BT Marchandises | 1 867 121.00 | 41 447.00 | 1 825 674.00 | 1 867 121.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 521.00 | | 8 521.00 | 8 521.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 333 694.00 | 1 183.00 | 332 511.00 | 333 694.00 |
BZ Autres créances | 132 313.00 | | 132 313.00 | 132 313.00 |
CF Disponibilités | 108 341.00 | | 108 341.00 | 108 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 520.00 | | 3 520.00 | 3 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 459 626.00 | 42 630.00 | 2 416 996.00 | 2 459 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 902 556.00 | 315 748.00 | 2 586 809.00 | 2 902 556.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 660 000.00 | 660 000.00 | | 660 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 999.00 | 1 999.00 | | 1 999.00 |
DG Autres réserves | 30 373.00 | 30 373.00 | | 30 373.00 |
DH Report à nouveau | -258 394.00 | -258 394.00 | | -258 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 855.00 | | | 4 855.00 |
DL TOTAL (I) | 438 833.00 | 433 978.00 | | 438 833.00 |
DP Provisions pour risques | | 2 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 061.00 | 87 444.00 | | 105 061.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 703 023.00 | 792 738.00 | | 703 023.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 674.00 | 23 121.00 | | 25 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 097 339.00 | 1 356 658.00 | | 1 097 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 854.00 | 151 960.00 | | 181 854.00 |
EA Autres dettes | 35 025.00 | 21 220.00 | | 35 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 147 975.00 | 2 433 141.00 | | 2 147 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 586 809.00 | 2 869 119.00 | | 2 586 809.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 100 085.00 | 2 328 469.00 | | 2 100 085.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 62 610.00 | 14 206.00 | | 62 610.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 820 087.00 | | 8 820 087.00 | 8 820 087.00 |
FD Production vendue biens | 5 324.00 | | 5 324.00 | 5 324.00 |
FG Production vendue services | 977 200.00 | | 977 200.00 | 977 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 802 611.00 | | 9 802 611.00 | 9 802 611.00 |
FM Production stockée | | | 1 642.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 061.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 892.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 197.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 889 404.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 351 174.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -296 351.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 256 451.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 805 846.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 540.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 479 759.00 | |
FZ Charges sociales | | | 193 501.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 407.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 43 873.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 711.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 911 910.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 506.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 939.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 939.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 939.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -47 446.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 53 861.00 | | | 53 861.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 861.00 | | | 53 861.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 400.00 | 25 067.00 | | 5 400.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 355.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 400.00 | 25 422.00 | | 5 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48 461.00 | -25 422.00 | | 48 461.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 840.00 | -2 400.00 | | -3 840.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 943 265.00 | 9 437 089.00 | | 9 943 265.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 938 409.00 | 9 437 089.00 | | 9 938 409.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 855.00 | | | 4 855.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249 935.00 | 34 407.00 | 11 224.00 | 249 935.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 248 935.00 | 34 407.00 | 10 224.00 | 248 935.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 039.00 | 43 873.00 | 35 281.00 | 34 039.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 039.00 | 43 873.00 | 37 281.00 | 36 039.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 43 873.00 | 37 281.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 548 911.00 | 548 911.00 | | 548 911.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 097 339.00 | 1 097 339.00 | | 1 097 339.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 025.00 | 35 025.00 | | 35 025.00 |
UX Autres créances clients | 333 694.00 | | | 333 694.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62 610.00 | 62 610.00 | | 62 610.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 451.00 | 20 234.00 | 22 217.00 | 42 451.00 |
VI Groupe et associés | 154 111.00 | 154 111.00 | | 154 111.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 801 410.00 | | | 1 801 410.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 822 541.00 | | | 1 822 541.00 |
VP Divers | 132 313.00 | | | 132 313.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 181 854.00 | 181 854.00 | | 181 854.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 520.00 | | | 3 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 469 527.00 | 469 527.00 | | 469 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 122 302.00 | 2 100 085.00 | 22 217.00 | 2 122 302.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |