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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 430.00 | 9 199.00 | 4 231.00 | 13 430.00 |
AP Constructions | 171 265.00 | 108 477.00 | 62 788.00 | 171 265.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 588.00 | 113 594.00 | 13 994.00 | 127 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 632.00 | 75 335.00 | 29 297.00 | 104 632.00 |
BJ TOTAL (I) | 416 915.00 | 306 605.00 | 110 310.00 | 416 915.00 |
BN En cours de production de biens | 4 932.00 | | 4 932.00 | 4 932.00 |
BT Marchandises | 1 075 663.00 | 6 803.00 | 1 068 859.00 | 1 075 663.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 324.00 | | 1 324.00 | 1 324.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 613 092.00 | 3 381.00 | 609 711.00 | 613 092.00 |
BZ Autres créances | 216 873.00 | | 216 873.00 | 216 873.00 |
CF Disponibilités | 1 022 996.00 | | 1 022 996.00 | 1 022 996.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 240.00 | | 3 240.00 | 3 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 938 119.00 | 10 184.00 | 2 927 935.00 | 2 938 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 355 034.00 | 316 789.00 | 3 038 245.00 | 3 355 034.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 660 000.00 | 660 000.00 | | 660 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 242.00 | 2 242.00 | | 2 242.00 |
DG Autres réserves | 30 373.00 | 30 373.00 | | 30 373.00 |
DH Report à nouveau | -184 753.00 | -196 537.00 | | -184 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 606.00 | 11 784.00 | | 44 606.00 |
DL TOTAL (I) | 552 468.00 | 507 862.00 | | 552 468.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 143.00 | 233 068.00 | | 2 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 744 243.00 | 896 221.00 | | 1 744 243.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 94 769.00 | 99 405.00 | | 94 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 500 468.00 | 754 756.00 | | 500 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 482.00 | 97 135.00 | | 121 482.00 |
EA Autres dettes | 22 673.00 | 23 001.00 | | 22 673.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 460.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 485 778.00 | 2 108 046.00 | | 2 485 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 038 245.00 | 2 615 908.00 | | 3 038 245.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 327 389.00 | 1 907 342.00 | | 2 327 389.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 744 243.00 | | | 1 744 243.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 9 002 160.00 | |
FD Production vendue biens | | | 6 643.00 | |
FG Production vendue services | | | 607 158.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 615 962.00 | |
FM Production stockée | | | -1 438.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 394.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 396.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 729.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 653 042.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 519 078.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 592 308.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 113 412.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 839 531.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 313.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 321 587.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 271.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 609.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 803.00 | |
GE Autres charges | | | 2 163.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 584 076.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 967.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 898.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 898.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 898.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 069.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 105.00 | | | 6 105.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 105.00 | | | 6 105.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 568.00 | 7 554.00 | | 15 568.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 568.00 | 7 554.00 | | 15 568.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 463.00 | -7 554.00 | | -9 463.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 500.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 659 147.00 | 8 491 063.00 | | 9 659 147.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 614 541.00 | 8 479 279.00 | | 9 614 541.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 606.00 | 11 784.00 | | 44 606.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 408 238.00 | 13 485.00 | | 408 238.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 808.00 | 416 915.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 808.00 | 403 485.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 430.00 | | | 13 430.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 394 808.00 | 13 485.00 | | 394 808.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 279 804.00 | 31 609.00 | 4 808.00 | 279 804.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 722.00 | 4 477.00 | | 4 722.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 275 082.00 | 27 132.00 | 4 808.00 | 275 082.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 670 339.00 | 606 719.00 | 63 620.00 | 670 339.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 500 468.00 | 500 468.00 | | 500 468.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 482.00 | 121 482.00 | | 121 482.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 673.00 | 22 673.00 | | 22 673.00 |
UX Autres créances clients | 613 092.00 | 613 092.00 | | 613 092.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 143.00 | 2 143.00 | | 2 143.00 |
VI Groupe et associés | 1 073 903.00 | 1 073 903.00 | | 1 073 903.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 683 811.00 | | | 2 683 811.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 759 299.00 | | | 2 759 299.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 216 873.00 | 216 873.00 | | 216 873.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 240.00 | 3 240.00 | | 3 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 833 204.00 | 833 204.00 | | 833 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 391 009.00 | 2 327 389.00 | 63 620.00 | 2 391 009.00 |