| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 430.00 | 4 722.00 | 8 708.00 | 13 430.00 |
AP Constructions | 168 238.00 | 99 701.00 | 68 537.00 | 168 238.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 590.00 | 105 585.00 | 15 004.00 | 120 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 980.00 | 69 796.00 | 36 184.00 | 105 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 408 238.00 | 279 804.00 | 128 434.00 | 408 238.00 |
BN En cours de production de biens | 6 370.00 | | 6 370.00 | 6 370.00 |
BT Marchandises | 1 667 971.00 | 5 640.00 | 1 662 331.00 | 1 667 971.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 391.00 | | 391.00 | 391.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 512 970.00 | 3 441.00 | 509 529.00 | 512 970.00 |
BZ Autres créances | 271 347.00 | | 271 347.00 | 271 347.00 |
CF Disponibilités | 29 246.00 | | 29 246.00 | 29 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 260.00 | | 8 260.00 | 8 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 496 555.00 | 9 081.00 | 2 487 474.00 | 2 496 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 904 793.00 | 288 885.00 | 2 615 908.00 | 2 904 793.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 660 000.00 | 660 000.00 | | 660 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 242.00 | 2 242.00 | | 2 242.00 |
DG Autres réserves | 30 373.00 | 30 373.00 | | 30 373.00 |
DH Report à nouveau | -196 537.00 | -253 782.00 | | -196 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 784.00 | 57 244.00 | | 11 784.00 |
DL TOTAL (I) | 507 862.00 | 496 078.00 | | 507 862.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233 068.00 | 67 191.00 | | 233 068.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 896 221.00 | 926 292.00 | | 896 221.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 99 405.00 | 9 656.00 | | 99 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 754 756.00 | 766 979.00 | | 754 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 135.00 | 58 201.00 | | 97 135.00 |
EA Autres dettes | 23 001.00 | 37 184.00 | | 23 001.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 460.00 | | | 4 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 108 046.00 | 1 865 504.00 | | 2 108 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 615 908.00 | 2 361 582.00 | | 2 615 908.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 907 342.00 | 1 595 954.00 | | 1 907 342.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 44 974.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 896 221.00 | | | 896 221.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 7 623 036.00 | |
FD Production vendue biens | | | 7 662.00 | |
FG Production vendue services | | | 663 847.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 294 544.00 | |
FM Production stockée | | | 5 274.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 135 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 388.00 | |
FQ Autres produits | | | 857.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 491 063.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 244 273.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -334 586.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 185 251.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 805 703.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 394.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 346 588.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 436.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 288.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 640.00 | |
GE Autres charges | | | 99.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 455 085.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 977.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 139.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 139.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 139.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 838.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 430.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 140 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 142 430.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 554.00 | 9 500.00 | | 7 554.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 13 866.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 554.00 | 23 366.00 | | 7 554.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 554.00 | 119 064.00 | | -7 554.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 500.00 | -972.00 | | -1 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 491 063.00 | 7 737 523.00 | | 8 491 063.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 479 279.00 | 7 680 279.00 | | 8 479 279.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 784.00 | 57 244.00 | | 11 784.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 390 199.00 | | 20 179.00 | 390 199.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 141.00 | 408 238.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 141.00 | 394 808.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 000.00 | | 5 430.00 | 8 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 382 199.00 | | 14 749.00 | 382 199.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249 657.00 | 32 288.00 | 2 141.00 | 249 657.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 358.00 | 4 364.00 | | 358.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249 299.00 | 27 924.00 | 2 141.00 | 249 299.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 30 474.00 | 5 639.00 | 27 032.00 | 30 474.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 474.00 | 5 639.00 | 27 032.00 | 30 474.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 474.00 | 5 639.00 | 27 032.00 | 30 474.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 639.00 | 27 032.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 744 107.00 | 642 808.00 | 101 299.00 | 744 107.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 754 756.00 | 754 756.00 | | 754 756.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 135.00 | 97 135.00 | | 97 135.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 002.00 | 23 002.00 | | 23 002.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 460.00 | 4 460.00 | | 4 460.00 |
UX Autres créances clients | 512 970.00 | 512 970.00 | | 512 970.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 231 348.00 | 231 348.00 | | 231 348.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 720.00 | 1 720.00 | | 1 720.00 |
VI Groupe et associés | 152 113.00 | 152 113.00 | | 152 113.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 245 164.00 | | | 2 245 164.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 247 845.00 | | | 2 247 845.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 271 347.00 | 271 347.00 | | 271 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 260.00 | 8 260.00 | | 8 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 792 577.00 | 792 577.00 | | 792 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 008 641.00 | 1 907 342.00 | 101 299.00 | 2 008 641.00 |