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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 430.00 | 13 317.00 | 113.00 | 13 430.00 |
AP Constructions | 153 570.00 | 99 793.00 | 53 777.00 | 153 570.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 290.00 | 118 292.00 | 14 998.00 | 133 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 190.00 | 73 561.00 | 25 629.00 | 99 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 399 480.00 | 304 963.00 | 94 517.00 | 399 480.00 |
BN En cours de production de biens | 4 091.00 | | 4 091.00 | 4 091.00 |
BT Marchandises | 1 536 134.00 | 5 794.00 | 1 530 340.00 | 1 536 134.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 262.00 | | 7 262.00 | 7 262.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 626 373.00 | 3 381.00 | 622 993.00 | 626 373.00 |
BZ Autres créances | 207 474.00 | | 207 474.00 | 207 474.00 |
CF Disponibilités | 546 578.00 | | 546 578.00 | 546 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 238.00 | | 4 238.00 | 4 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 932 150.00 | 9 175.00 | 2 922 976.00 | 2 932 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 331 630.00 | 314 138.00 | 3 017 492.00 | 3 331 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 660 000.00 | 660 000.00 | | 660 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 242.00 | 2 242.00 | | 2 242.00 |
DG Autres réserves | 30 373.00 | 30 373.00 | | 30 373.00 |
DH Report à nouveau | -140 147.00 | -184 753.00 | | -140 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 556.00 | 44 606.00 | | 170 556.00 |
DL TOTAL (I) | 723 024.00 | 552 468.00 | | 723 024.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 584.00 | 2 143.00 | | 1 584.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 346 555.00 | 1 744 243.00 | | 1 346 555.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 102 399.00 | 94 769.00 | | 102 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 728 965.00 | 500 468.00 | | 728 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 893.00 | 121 482.00 | | 105 893.00 |
EA Autres dettes | 9 072.00 | 22 673.00 | | 9 072.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 294 468.00 | 2 485 778.00 | | 2 294 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 017 492.00 | 3 038 245.00 | | 3 017 492.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 179 263.00 | 2 327 389.00 | | 2 179 263.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 584.00 | 2 143.00 | | 1 584.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 10 766 604.00 | |
FD Production vendue biens | | | 7 275.00 | |
FG Production vendue services | | | 678 186.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 11 452 065.00 | |
FM Production stockée | | | -841.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 182.00 | |
FQ Autres produits | | | 699.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 506 106.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 212 478.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -460 471.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 94 963.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 926 609.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 421.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 343 990.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 666.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 722.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 794.00 | |
GE Autres charges | | | 1 670.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 318 843.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 187 263.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 992.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 992.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 992.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 173 271.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 302.00 | 6 105.00 | | 1 302.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 302.00 | 6 105.00 | | 1 302.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 139.00 | 15 568.00 | | 5 139.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 259.00 | | | 259.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 397.00 | 15 568.00 | | 5 397.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 095.00 | -9 463.00 | | -4 095.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 380.00 | | | -1 380.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 507 408.00 | 9 659 147.00 | | 11 507 408.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 336 852.00 | 9 614 541.00 | | 11 336 852.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 170 556.00 | 44 606.00 | | 170 556.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 416 915.00 | | 12 187.00 | 416 915.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 623.00 | 399 480.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 623.00 | 386 050.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 430.00 | | | 13 430.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 403 485.00 | | 12 187.00 | 403 485.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 306 605.00 | 27 722.00 | 29 364.00 | 306 605.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 199.00 | 4 119.00 | | 9 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 297 406.00 | 23 603.00 | 29 364.00 | 297 406.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 575 124.00 | 562 318.00 | 12 806.00 | 575 124.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 728 965.00 | 728 965.00 | | 728 965.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 893.00 | 105 893.00 | | 105 893.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 072.00 | 9 072.00 | | 9 072.00 |
UX Autres créances clients | 626 373.00 | 626 373.00 | | 626 373.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 584.00 | 1 584.00 | | 1 584.00 |
VI Groupe et associés | 771 431.00 | 771 431.00 | | 771 431.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 601 762.00 | | | 2 601 762.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 696 978.00 | | | 2 696 978.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 207 474.00 | 207 474.00 | | 207 474.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 238.00 | 4 238.00 | | 4 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 838 085.00 | 838 085.00 | | 838 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 192 069.00 | 2 179 263.00 | 12 806.00 | 2 192 069.00 |