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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 000.00 | 358.00 | 7 642.00 | 8 000.00 |
AP Constructions | 168 238.00 | 90 528.00 | 77 710.00 | 168 238.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 840.00 | 96 707.00 | 19 133.00 | 115 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 121.00 | 62 063.00 | 36 058.00 | 98 121.00 |
BJ TOTAL (I) | 390 199.00 | 249 657.00 | 140 543.00 | 390 199.00 |
BN En cours de production de biens | 1 096.00 | | 1 096.00 | 1 096.00 |
BT Marchandises | 1 333 385.00 | 26 973.00 | 1 306 411.00 | 1 333 385.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 797.00 | | 12 797.00 | 12 797.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 274 207.00 | 3 501.00 | 270 706.00 | 274 207.00 |
BZ Autres créances | 399 010.00 | | 399 010.00 | 399 010.00 |
CF Disponibilités | 228 968.00 | | 228 968.00 | 228 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 251 513.00 | 30 474.00 | 2 221 039.00 | 2 251 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 641 712.00 | 280 131.00 | 2 361 582.00 | 2 641 712.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 660 000.00 | 660 000.00 | | 660 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 242.00 | 1 999.00 | | 2 242.00 |
DG Autres réserves | 30 373.00 | 30 373.00 | | 30 373.00 |
DH Report à nouveau | -253 782.00 | -258 394.00 | | -253 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 244.00 | 4 855.00 | | 57 244.00 |
DL TOTAL (I) | 496 078.00 | 438 833.00 | | 496 078.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 191.00 | 105 061.00 | | 67 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 926 292.00 | 703 023.00 | | 926 292.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 656.00 | 25 674.00 | | 9 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 766 979.00 | 1 097 339.00 | | 766 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 201.00 | 181 854.00 | | 58 201.00 |
EA Autres dettes | 37 184.00 | 35 025.00 | | 37 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 865 504.00 | 2 147 975.00 | | 1 865 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 361 582.00 | 2 586 809.00 | | 2 361 582.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 595 954.00 | 2 100 085.00 | | 1 595 954.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44 974.00 | 62 610.00 | | 44 974.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 6 588 527.00 | |
FD Production vendue biens | | | 7 229.00 | |
FG Production vendue services | | | 744 161.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 339 917.00 | |
FM Production stockée | | | -5 020.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 200 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 473.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 723.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 595 093.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 529 280.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 533 737.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 226 622.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 784 899.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 597.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 328 085.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 799.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 171.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 351.00 | |
GE Autres charges | | | 4 245.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 638 786.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 692.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 099.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 099.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 099.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -62 792.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 430.00 | 53 861.00 | | 2 430.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 142 430.00 | 53 861.00 | | 142 430.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 500.00 | 5 400.00 | | 9 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 866.00 | | | 13 866.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 366.00 | 5 400.00 | | 23 366.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 119 064.00 | 48 461.00 | | 119 064.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -972.00 | -3 840.00 | | -972.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 737 523.00 | 9 943 265.00 | | 7 737 523.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 680 279.00 | 9 938 409.00 | | 7 680 279.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 244.00 | 4 855.00 | | 57 244.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 442 931.00 | | 15 766.00 | 442 931.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 498.00 | 390 199.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 68 498.00 | 382 199.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 442 931.00 | | 7 766.00 | 442 931.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 273 118.00 | 31 171.00 | 54 632.00 | 273 118.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 358.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 273 118.00 | 30 813.00 | 54 632.00 | 273 118.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 42 630.00 | 29 350.00 | 41 506.00 | 42 630.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 630.00 | 29 350.00 | 41 506.00 | 42 630.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 630.00 | 29 350.00 | 41 506.00 | 42 630.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 350.00 | 41 506.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 926 292.00 | 668 118.00 | 258 174.00 | 926 292.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 766 979.00 | 766 979.00 | | 766 979.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 201.00 | 58 201.00 | | 58 201.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 184.00 | 37 184.00 | | 37 184.00 |
UX Autres créances clients | 274 207.00 | 274 207.00 | | 274 207.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 974.00 | 44 974.00 | | 44 974.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 217.00 | 20 497.00 | 1 720.00 | 22 217.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 611 781.00 | | | 2 611 781.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 254 634.00 | | | 2 254 634.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 399 010.00 | 399 010.00 | | 399 010.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 675 262.00 | 675 267.00 | | 675 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 855 848.00 | 1 595 954.00 | 259 894.00 | 1 855 848.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |